Estamos no ar no !
Saiba mais
Executive Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,28 bi
Giro
15,71%
Retorno est. (1 ano)
16,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,26%
Retorno est. (1 ano)
+16,54%
Retorno est. (3 anos)
+18,36%
Retorno est. (5 anos)
+75%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,28 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,15 mi
(+0,17%)
Fluxo de capital
+US$ 15,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,08%
Posição
280
Nova
19
Aumentada
113
Reduzida
109
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 8,12 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 5,41 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$ 5,28 mi |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 5,17 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 10,9 mi |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 7,57 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 5,93 mi |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 5,7 mi |
| 5 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$ 5,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 56,79% |
| 2 | Tecnologia | 15,88% |
| 3 | Financeiro | 4,97% |
| 4 | Bens industriais | 4,88% |
| 5 | Saúde | 4,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Fortinet
FTNT
US$ 127 bi
| US$ 4,84 mi | 0,38% |
51.257
-26.956
| -34% | -US$ 2,4 mi |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
77
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 4,62 mi | 0,36% |
10.185
+5
| +0% | +US$ 2,31 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
78
Adobe
ADBE
US$ 105 bi
| US$ 4,5 mi | 0,35% |
10.125
-206
| -2% | -US$ 102 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
79
Costco
COST
US$ 451 bi
| US$ 4,46 mi | 0,35% |
4.868
-490
| -9% | -US$ 455 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
80
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 4,33 mi | 0,34% |
18.687
+1.319
| +8% | +US$ 244 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
81
Eli Lilly
LLY
US$ 1,16 tri
| US$ 3,94 mi | 0,31% |
5.103
-97
| -2% | -US$ 80,3 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
82
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 4 bi
| US$ 3,9 mi | 0,31% |
171.205
+43.085
| +34% | +US$ 992 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
83
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 3,83 mi | 0,3% |
31.741
-92
| -0,3% | -US$ 11 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
84
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,12 bi
| US$ 3,79 mi | 0,3% |
152.044
+39.555
| +35% | +US$ 993 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
85
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 4 bi
| US$ 3,78 mi | 0,3% |
157.585
+41.312
| +36% | +US$ 994 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
86
Deslistada
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| US$ 3,78 mi | 0,3% |
150.720
+43.858
| +41% | +US$ 1,1 mi |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
87
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 2,9 bi
| US$ 3,7 mi | 0,29% |
153.756
+41.154
| +37% | +US$ 992 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
88
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$ 3,37 bi
| US$ 3,68 mi | 0,29% |
172.392
+46.093
| +36% | +US$ 997 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
89
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 3,66 mi | 0,29% |
19.235
+894
| +5% | +US$ 158 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
90
Palo Alto Networks
PANW
US$ 290 bi
| US$ 3,66 mi | 0,29% |
20.118
-176
| -0,9% | -US$ 33,2 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
91
Emcor
EME
US$ 29,1 bi
| US$ 3,61 mi | 0,28% |
7.962
+649
| +9% | +US$ 307 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
92
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$ 2,65 bi
| US$ 3,55 mi | 0,28% |
174.222
+48.203
| +38% | +US$ 997 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
93
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 3,54 mi | 0,28% |
6.035
+743
| +14% | +US$ 438 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
94
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$ 1,77 bi
| US$ 3,45 mi | 0,27% |
140.441
+39.805
| +40% | +US$ 996 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
95
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$ 1,17 bi
| US$ 3,44 mi | 0,27% |
137.110
+38.869
| +40% | +US$ 995 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
96
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,47 bi
| US$ 3,43 mi | 0,27% |
66.308
+2.488
| +4% | +US$ 130 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
97
Salesforce
CRM
US$ 206 bi
| US$ 3,41 mi | 0,27% |
10.192
-139
| -1% | -US$ 44,4 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
98
ServiceNow
NOW
US$ 162 bi
| US$ 3,4 mi | 0,27% |
16.035
-510
| -3% | -US$ 103 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
99
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,4 bi
| US$ 3,37 mi | 0,26% |
75.199
+1.003
| +1% | +US$ 45,8 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
100
Cloudflare
NET
US$ 108 bi
| US$ 3,37 mi | 0,26% |
31.335
-2.357
| -7% | -US$ 230 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IFLIT
Revisão da carteira de Executive Wealth Management no T4 2024
No fechamento de T4 2024, Executive Wealth Management detinha 280 posições avaliadas em US$ 1,28 bi, alta de 0,17% em relação a US$ 1,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T4 2024 de Executive Wealth Management mostra 19 novas, 113 aumentaram, 109 reduções e 25 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Blackrock: 10.209 ações no valor de US$ 10,5 mi. A maior venda foi de Elevance Health, estimada em US$ 10,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 57% dos ativos, abaixo dos 57% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Executive Wealth Management no T4 2024 foi Blackrock: 10.209 ações no valor de US$ 10,5 mi.
- Executive Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco NASDAQ 100 ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 5,41 mi.
- A maior redução de Executive Wealth Management em T4 2024 foi em Emerson Electric, com um corte estimado de US$ 7,57 mi.
- Executive Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Elevance Health no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 10,9 mi.
- As dez maiores posições de Executive Wealth Management representam 31% de sua carteira de US$ 1,28 bi no T4 2024.
- Executive Wealth Management abriu 19 novas posições e encerrou 25 em T4 2024.
- O valor da carteira de Executive Wealth Management subiu 0,17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,28 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Executive Wealth Management referente a T4 2024, protocolado em 13 de fev. de 2025.