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Executive Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.8억
회전율
15.71%
1년 추정 수익률
16.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.26%
1년 예상 수익률
+16.54%
3년 예상 수익률
+18.36%
5년 예상 수익률
+75%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$12.8억
AUM 성장
+US$215만
(+0.17%)
자금 흐름
+US$1552만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.08%
보유액
280
신규
19
증가
113
축소
109
청산됨
25
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+US$1036만 |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$812만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$541만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+US$528만 |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$517만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+US$1090만 |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$757만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$593만 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$570만 |
| 5 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+US$550만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.79% |
| 2 | 정보기술 | 15.88% |
| 3 | 금융 | 4.97% |
| 4 | 산업재 | 4.88% |
| 5 | 헬스케어 | 4.25% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Fortinet
FTNT
US$1277억
| US$484만 | 0.38% |
51,257
-26,956
| -34% | -US$240만 |
2024 Q3
1분기
|
|
77
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$462만 | 0.36% |
10,185
+5
| +0% | +US$2.31천 |
2024 Q3
1분기
|
|
78
Adobe
ADBE
US$993억
| US$450만 | 0.35% |
10,125
-206
| -2% | -US$10.2만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
79
Costco
COST
US$4424억
| US$446만 | 0.35% |
4,868
-490
| -9% | -US$45.5만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
80
Broadcom
AVGO
US$1.61조
| US$433만 | 0.34% |
18,687
+1,319
| +8% | +US$24.4만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
81
Eli Lilly
LLY
US$1.13조
| US$394만 | 0.31% |
5,103
-97
| -2% | -US$8.03만 |
2024 Q3
1분기
|
|
82
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.8억
| US$390만 | 0.31% |
171,205
+43,085
| +34% | +US$99.2만 |
2024 Q3
1분기
|
|
83
TJX Companies
TJX
US$1601억
| US$383만 | 0.3% |
31,741
-92
| -0.3% | -US$1.1만 |
2024 Q3
1분기
|
|
84
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.1억
| US$379만 | 0.3% |
152,044
+39,555
| +35% | +US$99.3만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
85
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9억
| US$378만 | 0.3% |
157,585
+41,312
| +36% | +US$99.4만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
86
상장폐지됨
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| US$378만 | 0.3% |
150,720
+43,858
| +41% | +US$110만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
87
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$29억
| US$370만 | 0.29% |
153,756
+41,154
| +37% | +US$99.2만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
88
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.6억
| US$368만 | 0.29% |
172,392
+46,093
| +36% | +US$100만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
89
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05조
| US$366만 | 0.29% |
19,235
+894
| +5% | +US$15.8만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
90
Palo Alto Networks
PANW
US$2841억
| US$366만 | 0.29% |
20,118
-176
| -0.9% | -US$3.32만 |
2024 Q3
1분기
|
|
91
Emcor
EME
US$308억
| US$361만 | 0.28% |
7,962
+649
| +9% | +US$30.7만 |
2024 Q3
1분기
|
|
92
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.4억
| US$355만 | 0.28% |
174,222
+48,203
| +38% | +US$100만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
93
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$354만 | 0.28% |
6,035
+743
| +14% | +US$43.8만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
94
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$17.6억
| US$345만 | 0.27% |
140,441
+39,805
| +40% | +US$100만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
95
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$11.7억
| US$344만 | 0.27% |
137,110
+38,869
| +40% | +US$100만 |
2024 Q3
1분기
|
|
96
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$34.4억
| US$343만 | 0.27% |
66,308
+2,488
| +4% | +US$13만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
97
Salesforce
CRM
US$1990억
| US$341만 | 0.27% |
10,192
-139
| -1% | -US$4.44만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
98
ServiceNow
NOW
US$1583억
| US$340만 | 0.27% |
16,035
-510
| -3% | -US$10.3만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
99
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282억
| US$337만 | 0.26% |
75,199
+1,003
| +1% | +US$4.58만 |
2024 Q3
1분기
|
|
100
Cloudflare
NET
US$1094억
| US$337만 | 0.26% |
31,335
-2,357
| -7% | -US$23만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
IFLIT
Executive Wealth Management의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Executive Wealth Management 측은 US$12.8억 상당의 280개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.8억에서 0.17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Executive Wealth Management의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 113개 증가, 109개 감소 및 25개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Blackrock 주식으로, 10,209주를 보유했으며 가치는 US$1047만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Elevance Health 주식으로, 추정 금액은 US$1090만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 57%에서 57% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Executive Wealth Management의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Blackrock 주식으로, US$1047만 상당의 10,209주를 매수했어요.
- Executive Wealth Management 측이 2024년 4분기에 Invesco NASDAQ 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$541만 규모예요.
- Executive Wealth Management의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Emerson Electric이며, 추정 감소액은 US$757만예요.
- Executive Wealth Management 측은 2024년 4분기에 Elevance Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$1090만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Executive Wealth Management의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.8억 중 31% 비중을 차지해요.
- Executive Wealth Management 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Executive Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.17% 상승해 US$12.8억에 이르렀어요.
2025년 2월 13일에 제출된 Executive Wealth Management의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.