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Executive Wealth Management

Executive Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 1,28 Mrd. $ Umschlag 15,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+18,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,28 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,15 Mio. $
Kapitalfluss
+15,5 Mio. $
Kapitalfluss %
1,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,08 %
Position
280
Neu
19
Aufgestockt
113
Reduziert
109
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BLK-Symbol
Blackrock
BLK
+10,4 Mio. $
2
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+8,12 Mio. $
3
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+5,41 Mio. $
4
MDYV-Symbol
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
+5,28 Mio. $
5
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+5,17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+10,9 Mio. $
2
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+7,57 Mio. $
3
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+5,93 Mio. $
4
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+5,7 Mio. $
5
ACWV-Symbol
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
+5,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,79 %
2 Technologie 15,88 %
3 Finanzwesen 4,97 %
4 Industrie 4,88 %
5 Gesundheitswesen 4,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FTNT-Symbol
76
Fortinet
FTNT
125 Mrd. $
4,84 Mio. $ 0,38 %
51.257
-26.956
-34 % -2,4 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
BRK.B-Symbol
77
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
4,62 Mio. $ 0,36 %
10.185
+5
+0 % +2.309 $
2024 Q3
1 Quartal
ADBE-Symbol
78
Adobe
ADBE
100 Mrd. $
4,5 Mio. $ 0,35 %
10.125
-206
-2 % -101.996 $
2023 Q4
4 Quartale
COST-Symbol
79
Costco
COST
441 Mrd. $
4,46 Mio. $ 0,35 %
4.868
-490
-9 % -454.661 $
2018 Q4
24 Quartale
AVGO-Symbol
80
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
4,33 Mio. $ 0,34 %
18.687
+1.319
+8 % +243.958 $
2023 Q2
6 Quartale
LLY-Symbol
81
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
3,94 Mio. $ 0,31 %
5.103
-97
-2 % -80.317 $
2024 Q3
1 Quartal
IBDU-Symbol
82
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,99 Mrd. $
3,9 Mio. $ 0,31 %
171.205
+43.085
+34 % +992.489 $
2024 Q3
1 Quartal
TJX-Symbol
83
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
3,83 Mio. $ 0,3 %
31.741
-92
-0,3 % -10.981 $
2024 Q3
1 Quartal
IBDT-Symbol
84
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,11 Mrd. $
3,79 Mio. $ 0,3 %
152.044
+39.555
+35 % +993.424 $
2023 Q4
4 Quartale
IBDS-Symbol
85
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
3,78 Mio. $ 0,3 %
157.585
+41.312
+36 % +994.434 $
2023 Q4
4 Quartale
IBDQ-Symbol
86
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
3,78 Mio. $ 0,3 %
150.720
+43.858
+41 % +1,1 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
IBDR-Symbol
87
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,9 Mrd. $
3,7 Mio. $ 0,29 %
153.756
+41.154
+37 % +992.145 $
2024 Q1
3 Quartale
IBDV-Symbol
88
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,36 Mrd. $
3,68 Mio. $ 0,29 %
172.392
+46.093
+36 % +996.683 $
2023 Q4
4 Quartale
GOOG-Symbol
89
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
3,66 Mio. $ 0,29 %
19.235
+894
+5 % +157.792 $
2018 Q4
24 Quartale
PANW-Symbol
90
Palo Alto Networks
PANW
278 Mrd. $
3,66 Mio. $ 0,29 %
20.118
-176
-0,9 % -33.249 $
2024 Q3
1 Quartal
EME-Symbol
91
Emcor
EME
31 Mrd. $
3,61 Mio. $ 0,28 %
7.962
+649
+9 % +307.056 $
2024 Q3
1 Quartal
IBDW-Symbol
92
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,64 Mrd. $
3,55 Mio. $ 0,28 %
174.222
+48.203
+38 % +996.771 $
2024 Q1
3 Quartale
SPY-Symbol
93
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
3,54 Mio. $ 0,28 %
6.035
+743
+14 % +437.747 $
2018 Q4
24 Quartale
IBDX-Symbol
94
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
1,77 Mrd. $
3,45 Mio. $ 0,27 %
140.441
+39.805
+40 % +996.096 $
2024 Q1
3 Quartale
IBDY-Symbol
95
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
1,17 Mrd. $
3,44 Mio. $ 0,27 %
137.110
+38.869
+40 % +995.369 $
2024 Q3
1 Quartal
MUNI-Symbol
96
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,44 Mrd. $
3,43 Mio. $ 0,27 %
66.308
+2.488
+4 % +129.975 $
2020 Q1
19 Quartale
CRM-Symbol
97
Salesforce
CRM
200 Mrd. $
3,41 Mio. $ 0,27 %
10.192
-139
-1 % -44.360 $
2018 Q4
24 Quartale
NOW-Symbol
98
ServiceNow
NOW
155 Mrd. $
3,4 Mio. $ 0,27 %
16.035
-510
-3 % -103.314 $
2022 Q1
11 Quartale
FBND-Symbol
99
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,2 Mrd. $
3,37 Mio. $ 0,26 %
75.199
+1.003
+1 % +45.835 $
2024 Q3
1 Quartal
NET-Symbol
100
Cloudflare
NET
104 Mrd. $
3,37 Mio. $ 0,26 %
31.335
-2.357
-7 % -230.268 $
2023 Q2
6 Quartale
2 3
4
5 6

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Geller Advisors
Geller Advisors New York 1,52 Mrd. $ AUM 20,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Zions Bancorporation
Zions Bancorporation Salt Lake City, Utah 1,59 Mrd. $ AUM 19,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HTLF Bank
HTLF Bank Denver, Colorado 885 Mio. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Executive Wealth Management für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Executive Wealth Management 280 Positionen im Wert von 1,28 Mrd. $, ein Anstieg um 0,17 % gegenüber 1,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Executive Wealth Management für Q4 2024 weist 19 neu, 113 erhöht, 109 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Blackrock: 10.209 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Elevance Health mit einem geschätzten Wert von 10,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 57 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Executive Wealth Management im Q4 2024 war Blackrock: 10.209 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
  • Executive Wealth Management hat seine Position in Invesco NASDAQ 100 ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Executive Wealth Management im Q4 2024 entfiel auf Emerson Electric und belief sich schätzungsweise auf 7,57 Mio. $.
  • Executive Wealth Management hat seine Position in Elevance Health im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Executive Wealth Management machen im Q4 2024 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,28 Mrd. $ aus.
  • Executive Wealth Management eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Executive Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,17 % auf 1,28 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Executive Wealth Management für Q4 2024 am 13. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .