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Executive Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.8億
売買回転率
15.71%
推定1年リターン
16.54%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.26%
1年予想リターン
+16.54%
3年間の予想リターン
+18.36%
5年予想リターン
+75%
10年間の推定リターン
–
AUM
$12.8億
運用資産残高の伸び率
+$215万
(+0.17%)
資金フロー
+$1552万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.21%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.08%
保有額
280
新規
19
買い増し
113
減少
109
解消
25
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackrock
BLK
|
+$1036万 |
| 2 |
Lockheed Martin
LMT
|
+$812万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$541万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+$528万 |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+$517万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+$1090万 |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+$757万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$593万 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$570万 |
| 5 |
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
|
+$550万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.79% |
| 2 | 情報技術 | 15.88% |
| 3 | 金融 | 4.97% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.88% |
| 5 | ヘルスケア | 4.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1180億
| $34.7万 | 0.03% |
12,697
-1,388
| -10% | -$3.95万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
202
Boeing
BA
$1489億
| $32.9万 | 0.03% |
1,861
+127
| +7% | +$1.99万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
203
Smurfit Westrock
SW
$220億
| $32.3万 | 0.03% |
6,000
| – | – |
2024 Q3
1四半期
|
|
204
Energy Transfer Partners
ET
$704億
| $31.3万 | 0.02% |
15,962
-400
| -2% | -$7,084 |
2024 Q3
1四半期
|
|
205
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$294億
| $30.9万 | 0.02% |
4,872
+54
| +1% | +$3,605 |
2024 Q3
1四半期
|
|
206
Paychex
PAYX
$420億
| $30.7万 | 0.02% |
2,187
+251
| +13% | +$3.56万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
207
Walt Disney
DIS
$1943億
| $30.5万 | 0.02% |
2,743
+384
| +16% | +$4.03万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
208
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$133億
| $30.5万 | 0.02% |
7,551
-427
| -5% | -$1.83万 |
2023 Q1
7四半期
|
|
209
Nasdaq
NDAQ
$573億
| $30.5万 | 0.02% |
+3,939
| 新規 | +$30.5万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
210
CACI
CACI
$140億
| $30.3万 | 0.02% |
750
-4
| -0.5% | -$1,950 |
2024 Q3
1四半期
|
|
211
CrowdStrike
CRWD
$2637億
| $30.2万 | 0.02% |
3,528
-504
| -13% | -$4.19万 |
2023 Q1
7四半期
|
|
212
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1208億
| $30.2万 | 0.02% |
2,596
+106
| +4% | +$1.23万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
213
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$216億
| $30.1万 | 0.02% |
11,621
+819
| +8% | +$2.18万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
214
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$187億
| $29.7万 | 0.02% |
2,342
+1
| +0% | +$127 |
2024 Q3
1四半期
|
|
215
InvenTrust Properties
IVT
$23.5億
| $29.2万 | 0.02% |
9,703
| – | – |
2022 Q1
11四半期
|
|
216
IBM
IBM
$2396億
| $29万 | 0.02% |
+1,319
| 新規 | +$29.4万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
217
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $28.8万 | 0.02% |
6,543
-111,704
| -94% | -$519万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
218
Lam Research
LRCX
$2880億
| $28.4万 | 0.02% |
+3,935
| 新規 | +$29.8万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
219
Honeywell
HON
$701億
| $28.4万 | 0.02% |
1,334
+131
| +11% | +$2.73万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
220
Zscaler
ZS
$416億
| $27.9万 | 0.02% |
1,546
-93
| -6% | -$1.8万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
221
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$167億
| $27.5万 | 0.02% |
2,732
+83
| +3% | +$8,366 |
2024 Q3
1四半期
|
|
222
Altria Group
MO
$1241億
| $27.1万 | 0.02% |
5,190
+63
| +1% | +$3,356 |
2023 Q1
7四半期
|
|
223
Comcast
CMCSA
$806億
| $27.1万 | 0.02% |
7,229
+95
| +1% | +$3,943 |
2023 Q4
4四半期
|
|
224
Lowe's Companies
LOW
$1115億
| $27.1万 | 0.02% |
1,099
-88
| -7% | -$2.35万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
225
Enbridge
ENB
$1073億
| $27万 | 0.02% |
6,369
| – | – |
2021 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
IFLIT
Executive Wealth Managementの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、Executive Wealth Managementは280銘柄を保有し、保有額は$12.8億でした。前四半期の$12.8億から0.17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
Executive Wealth Managementの2024年第4四半期の報告書には、新規 19件、113件増加しました、109件減少、25件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBlackrockで、保有株数は10,209株、評価額は$1047万でした。 最も大きな売却はElevance Healthで、推定額は$1090万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の57%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の57%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Executive Wealth Managementが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackrockで、株数は10,209株、評価額は$1047万でした。
- Executive Wealth Managementは2024年第4四半期にInvesco NASDAQ 100 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$541万でした。
- Executive Wealth Managementが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEmerson Electricで、推定$757万相当を減らしました。
- Executive Wealth Managementは2024年第4四半期にElevance Healthの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1090万でした。
- 2024年第4四半期時点で、Executive Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$12.8億のポートフォリオの31%を占めています。
- Executive Wealth Managementは2024年第4四半期に新たに19件のポジションを取り、25件のポジションを解消しました。
- Executive Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.17%増加し、$12.8億となりました。
2025年2月13日に提出された、2024年第4四半期分のExecutive Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。