Executive Wealth Managements iShares Core US REIT ETF USRT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Executive Wealth Management Aktiendetails zu USRT Fondsaktivität für USRT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	203.010 $	Verkaufen	3.542 -90.217	-96 %	-5,43 Mio. $	0,02 %	247
2024 Q3	5,77 Mio. $	Kaufen	+93.759	Neu	+5,47 Mio. $	0,45 %	70
2022 Q2	–	Verkaufen	-63.641	Geschlossen	-4,11 Mio. $	–	203
2022 Q1	4,11 Mio. $	Verkaufen	63.641 -1.583	-2 %	-99.417 $	0,45 %	68
2021 Q4	4,41 Mio. $	Verkaufen	65.224 -968	-1 %	-61.574 $	0,44 %	68
2021 Q3	3,88 Mio. $	Verkaufen	66.192 -4.826	-7 %	-293.494 $	0,43 %	68
2021 Q2	4,14 Mio. $	Kaufen	+71.018	Neu	+4,03 Mio. $	0,45 %	69
2019 Q4	–	Verkaufen	-64.080	Geschlossen	-3,56 Mio. $	–	165
2019 Q3	3,56 Mio. $	Kaufen	+64.080	Neu	+3,45 Mio. $	0,54 %	46

Weitere Fonds mit USRT im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Glenmede Trust Philadelphia, Pennsylvania 22,7 Mrd. $ AUM

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCOT

Trust Company of Tennessee Knoxville, Tennessee 565 Mio. $ AUM 11,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heritage Financial Services Westwood, Massachusetts 1,2 Mrd. $ AUM 13,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USRT-Position von Executive Wealth Management: Q4 2024 im Rückblick

Executive Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Core US REIT ETF (USRT) im Q4 2024 um 96 %, verkaufte schätzungsweise 5,43 Mio. $ und hielt danach 3.542 Aktien im Wert von 203.010 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #247.

Executive Wealth Management meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in USRT und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 5,77 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2024 halten 373 von Wall St. Rank erfasste Fonds USRT.

Zum Stand von Q4 2024 hielt Executive Wealth Management 3.542 Aktien von iShares Core US REIT ETF im Wert von 203.010 $.
Executive Wealth Management verkaufte 90.217 Aktien von iShares Core US REIT ETF im Q4 2024 im geschätzten Wert von 5,43 Mio. $.
iShares Core US REIT ETF machte in Q4 2024 0,02 % des Portfolios von Executive Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 247.
Executive Wealth Management meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in iShares Core US REIT ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Executive Wealth Management in iShares Core US REIT ETF erreichte im Q3 2024 mit 5,77 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 373 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core US REIT ETF.

Auf Grundlage der von Executive Wealth Management für Q4 2024 am 13. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .