Executive Wealth Management的 Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund VTIP 持股歷史

Executive Wealth Management的投資組合 VTIP股票詳細資料 VTIP基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2024 Q4	US$1103萬	買進	227,842 +6,294	+3%	+US$30.7萬	0.86%	28
2024 Q3	US$1092萬	買進	+221,548	新	+US$1079萬	0.86%	30
2024 Q2	–	賣出	-313,577	已平倉	-US$1498萬	–	246
2024 Q1	US$1498萬	買進	313,577 +29,880	+11%	+US$142萬	1.31%	18
2023 Q4	US$1347萬	賣出	283,697 -11,203	-4%	-US$53.1萬	1.27%	17
2023 Q3	US$1394萬	賣出	294,900 -15,612	-5%	-US$73.8萬	1.44%	16
2023 Q2	US$1472萬	賣出	310,512 -12,160	-4%	-US$58萬	1.52%	15
2023 Q1	US$1543萬	賣出	322,672 -65,191	-17%	-US$307萬	1.71%	13
2022 Q4	US$1812萬	買進	387,863 +362,070	+1,404%	+US$1725萬	2.22%	10
2022 Q3	US$2579萬	賣出	25,793 -585,616	-96%	-US$2901萬	3.59%	5
2022 Q2	US$3064萬	買進	611,409 +23,170	+4%	+US$117萬	4.12%	3
2022 Q1	US$3012萬	買進	588,239 +75,248	+15%	+US$386萬	3.27%	5
2021 Q4	US$2637萬	買進	512,991 +38,607	+8%	+US$201萬	2.62%	9
2021 Q3	US$2494萬	買進	474,384 +5,361	+1%	+US$28.1萬	2.75%	8
2021 Q2	US$2458萬	賣出	469,023 -28,704	-6%	-US$150萬	2.7%	8
2021 Q1	US$2565萬	買進	497,727 +52,684	+12%	+US$271萬	3.01%	8
2020 Q4	US$2274萬	賣出	445,043 -2,010	-0.4%	-US$10.2萬	2.8%	8
2020 Q3	US$2281萬	買進	+447,053	新	+US$2268萬	3.16%	8
2019 Q2	–	賣出	-35	已平倉	-US$2,000	–	949
2019 Q1	US$2,000	買進	+35	新	+US$1,690	﹤0.01%	752

持有VTIP的其他基金

JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率

SEI Investments Oaks, Pennsylvania US$1133億 AUM 34.64% 1年估算報酬率

Goldman Sachs New York US$1.15兆 AUM 47.82% 1年估算報酬率

Essential Planning Portsmouth, New Hampshire US$3.54億 AUM 14.58% 1年估算報酬率

Valmark Advisers Akron, Ohio US$94.2億 AUM 17.63% 1年估算報酬率

Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.3兆 AUM 54.33% 1年估算報酬率

Cambridge Associates Boston, Massachusetts US$69.3億 AUM 17.96% 1年估算報酬率

Empirical Wealth Management Seattle, Washington US$68.5億 AUM 30.02% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Executive Wealth Management的VTIP持股：2024年第4季回顧

Executive Wealth Management在2024年第4季將Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund (VTIP)持股增加2.8%，估計買進US$30.7萬，使持股增至227,842股，價值US$1103萬。此持倉占投資組合的0.86%，排名第28名。

Executive Wealth Management於2019年第1季首次申報持有VTIP，此後已有18個季度申報持有該股。這筆持倉在2022年第2季達到US$3064萬的高峰。截至2024年第4季，Wall St. Rank 追蹤的769檔基金持有VTIP。

截至2024年第4季，Executive Wealth Management持有Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 227,842股，價值US$1103萬。
Executive Wealth Management在2024年第4季買進Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 6,294股，估計金額為US$30.7萬。
在2024年第4季，Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund佔Executive Wealth Management投資組合的0.86%，是其第 #28大持倉。
Executive Wealth Management於2019年第1季首次申報持有Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund，此後已有18個季度申報持有該股。
Executive Wealth Management對Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund的持倉在2022年第2季達到高峰，市值為US$3064萬。
截至2024年第4季，Wall St. Rank 追蹤的769檔基金持有Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund。

根據Executive Wealth Management的2024年第4季 13F申報資料，於2025年2月13日提交。