de Executive Wealth Management Fidelity Value Factor ETF FVAL Histórico de posições em ações

Carteira de Executive Wealth Management Detalhes da ação FVAL Atividade dos fundos em FVAL

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	US$ 730 mil	Vender	11.867 -1.850	-13%	-US$ 115 mil	0,06%	144
2024 Q3	US$ 831 mil	Comprar	+13.717	Nova	+US$ 803 mil	0,07%	139
2024 Q2	–	Vender	-13.717	Encerrada	-US$ 780 mil	–	165
2024 Q1	US$ 780 mil	Comprar	13.717 +711	+5%	+US$ 38,7 mil	0,07%	130
2023 Q4	US$ 689 mil	Vender	13.006 -503	-4%	-US$ 24,9 mil	0,06%	132
2023 Q3	US$ 646 mil	Comprar	+13.509	Nova	+US$ 669 mil	0,07%	133

Outros fundos que detêm FVAL

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de US$ 13,5 bi 21,55% Retorno est. (1 ano)

Sagespring Wealth Partners Franklin, Tennessee AUM de US$ 6,51 bi 25,32% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 59,5 bi 35,96% Retorno est. (1 ano)

High Probability Advisors Pittsford, New York AUM de US$ 892 mi 11,11% Retorno est. (1 ano)

CFO

Custos Family Office Austin, Texas AUM de US$ 167 mi 21,03% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Executive Wealth Management em FVAL no T4 2024

Executive Wealth Management reduziu sua participação em Fidelity Value Factor ETF (FVAL) em 13% no T4 2024, vendendo aproximadamente US$ 115 mil e ficando com 11.867 ações avaliadas em US$ 730 mil. A posição representa 0,06% do portfólio e ocupa a posição nº 144.

Executive Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em FVAL no T3 2023 e a manteve por 5 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 831 mil em T3 2024. 124 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FVAL no fechamento de T4 2024.

Em T4 2024, Executive Wealth Management detinha 11.867 ações de Fidelity Value Factor ETF, no valor de US$ 730 mil.
Executive Wealth Management vendeu 1.850 ações de Fidelity Value Factor ETF em T4 2024, por um valor estimado de US$ 115 mil.
Fidelity Value Factor ETF representou 0,06% da carteira de Executive Wealth Management em T4 2024, sua posição nº 144.
Executive Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Fidelity Value Factor ETF no T3 2023 e a manteve por 5 trimestres desde então.
A posição de Fidelity Value Factor ETF de Executive Wealth Management atingiu o pico de US$ 831 mil em T3 2024.
124 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Fidelity Value Factor ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Executive Wealth Management referente a T4 2024, protocolado em 13 de fev. de 2025.