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Geller Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.2억
회전율
14.13%
1년 추정 수익률
20.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.16%
1년 예상 수익률
+20.7%
3년 예상 수익률
+20.44%
5년 예상 수익률
+77.4%
10년 예상 수익률
+246.39%
AUM
US$15.2억
AUM 성장
+US$7567만
(+5.2%)
자금 흐름
+US$6525만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.95%
보유액
276
신규
16
증가
89
축소
111
청산됨
23
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$4659만 |
| 2 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3675만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1159만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$97.1만 |
| 5 |
Brown & Brown
BRO
|
+US$80.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1517만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$412만 |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$296만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$146만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$106만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.45% |
| 2 | 정보기술 | 4.5% |
| 3 | 금융 | 2.78% |
| 4 | 헬스케어 | 1.47% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Targa Resources
TRGP
US$587억
| US$42.4만 | 0.03% |
2,374
| – | – |
2024 Q1
3개 분기
|
|
152
RTX Corp
RTX
US$2649억
| US$42.4만 | 0.03% |
3,661
-30
| -0.8% | -US$3.62천 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
153
Intuit
INTU
US$904억
| US$42.3만 | 0.03% |
673
+9
| +1% | +US$5.75천 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
154
Loews
L
US$222억
| US$41.9만 | 0.03% |
4,949
-747
| -13% | -US$6.16만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
155
Target
TGT
US$754억
| US$41.7만 | 0.03% |
3,087
-20
| -0.6% | -US$2.87천 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
156
Otis Worldwide
OTIS
US$300억
| US$41.7만 | 0.03% |
4,499
-141
| -3% | -US$1.41만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
157
Prairie Operating Co
PROP
US$4196만
| US$41.5만 | 0.03% |
59,965
-48,434
| -45% | -US$40.3만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
158
Stryker
SYK
US$1240억
| US$41.3만 | 0.03% |
1,145
-38
| -3% | -US$1.41만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
159
Danaher
DHR
US$1654억
| US$41.1만 | 0.03% |
1,787
-72
| -4% | -US$1.77만 |
2019 Q4
20개 분기
|
|
160
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$75.4억
| US$40.8만 | 0.03% |
3,559
+9
| +0.3% | +US$1.06천 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
161
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.1억
| US$40.7만 | 0.03% |
5,226
+26
| +0.5% | +US$2.05천 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
162
Aon
AON
US$712억
| US$40.5만 | 0.03% |
1,129
-433
| -28% | -US$15.9만 |
2021 Q3
13개 분기
|
|
163
Kinsale Capital Group
KNSL
US$86.9억
| US$40.5만 | 0.03% |
870
| – | – |
2024 Q3
1분기
|
|
164
American Coastal Insurance
ACIC
US$4.73억
| US$40.4만 | 0.03% |
30,000
| – | – |
2024 Q3
1분기
|
|
165
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$117억
| US$40.3만 | 0.03% |
12,814
+730
| +6% | +US$2.38만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
166
HP
HPQ
US$255억
| US$39.9만 | 0.03% |
12,113
| – | – |
2023 Q2
6개 분기
|
|
167
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$101억
| US$39.6만 | 0.03% |
3,875
| – | – |
2023 Q1
7개 분기
|
|
168
Lam Research
LRCX
US$2770억
| US$39.5만 | 0.03% |
5,459
+459
| +9% | +US$3.48만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
169
Paychex
PAYX
US$409억
| US$39.4만 | 0.03% |
2,809
+54
| +2% | +US$7.67천 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
170
Conagra Brands
CAG
US$73억
| US$38.3만 | 0.03% |
13,787
-610
| -4% | -US$1.73만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
171
Hewlett Packard
HPE
US$631억
| US$37.7만 | 0.02% |
17,550
+116
| +0.7% | +US$2.45천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
172
Arista Networks
ANET
US$2352억
| US$37.6만 | 0.02% |
3,400
+108
| +3% | +US$1.11만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
173
Simon Property Group
SPG
US$751억
| US$37.6만 | 0.02% |
2,181
-27
| -1% | -US$4.74천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
174
Prologis
PLD
US$1241억
| US$37.4만 | 0.02% |
3,542
+45
| +1% | +US$5.17천 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
175
Blackstone
BX
US$981억
| US$37.3만 | 0.02% |
2,161
+778
| +56% | +US$13.6만 |
2024 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
IFLIT
Geller Advisors의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Geller Advisors 측은 US$15.2억 상당의 276개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.5억에서 5.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
Geller Advisors 측은 2024년 4분기에 순신규 자금으로 US$6525만 규모를 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 89개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Brown & Brown 주식으로, 7,513주를 보유했으며 가치는 US$76.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$1517만 규모 줄였어요.
- Geller Advisors의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Brown & Brown 주식으로, US$76.6만 상당의 7,513주를 매수했어요.
- Geller Advisors 측이 2024년 4분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4659만 규모예요.
- Geller Advisors의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1517만예요.
- Geller Advisors 측은 2024년 4분기에 Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$103만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Geller Advisors의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.2억 중 81% 비중을 차지해요.
- Geller Advisors 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Geller Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.2% 상승해 US$15.2억에 이르렀어요.
2025년 2월 14일에 제출된 Geller Advisors의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.