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Geller Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.2억
회전율
14.13%
1년 추정 수익률
20.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.16%
1년 예상 수익률
+20.7%
3년 예상 수익률
+20.44%
5년 예상 수익률
+77.4%
10년 예상 수익률
+246.39%
AUM
US$15.2억
AUM 성장
+US$7567만
(+5.2%)
자금 흐름
+US$6525만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.95%
보유액
276
신규
16
증가
89
축소
111
청산됨
23
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$4659만 |
| 2 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3675만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1159만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$97.1만 |
| 5 |
Brown & Brown
BRO
|
+US$80.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1517만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$412만 |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$296만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$146만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$106만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.45% |
| 2 | 정보기술 | 4.5% |
| 3 | 금융 | 2.78% |
| 4 | 헬스케어 | 1.47% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Linde
LIN
US$2407억
| US$67.1만 | 0.04% |
1,602
| – | – |
2022 Q4
8개 분기
|
|
102
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$391억
| US$66.2만 | 0.04% |
12,938
| – | – |
2023 Q2
6개 분기
|
|
103
Salesforce
CRM
US$1789억
| US$65.2만 | 0.04% |
1,947
+93
| +5% | +US$2.97만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
104
Atmos Energy
ATO
US$297억
| US$63.9만 | 0.04% |
4,585
+91
| +2% | +US$1.29만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
105
Goldman Sachs
GS
US$2633억
| US$63.5만 | 0.04% |
1,109
-1
| -0.1% | -US$558 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
106
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$63.4만 | 0.04% |
14,391
+131
| +0.9% | +US$6.09천 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
107
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$76.9억
| US$63.2만 | 0.04% |
18,192
-167
| -0.9% | -US$5.88천 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
108
Honeywell
HON
US$709억
| US$62.4만 | 0.04% |
2,932
| – | – |
2022 Q3
9개 분기
|
|
109
TechnipFMC
FTI
US$252억
| US$61만 | 0.04% |
21,087
-19,510
| -48% | -US$55.5만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
110
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1243억
| US$60.6만 | 0.04% |
9,730
+800
| +9% | +US$5.13만 |
2019 Q3
21개 분기
|
|
111
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1187억
| US$60.3만 | 0.04% |
6,004
| – | – |
2023 Q2
6개 분기
|
|
112
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$823억
| US$60.2만 | 0.04% |
+8,299
| 신규 | +US$63.9만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
113
CME Group
CME
US$1132억
| US$59.7만 | 0.04% |
2,509
-21
| -0.8% | -US$4.83천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
114
Advanced Micro Devices
AMD
US$9558억
| US$59.5만 | 0.04% |
4,924
-41
| -0.8% | -US$5.9천 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
115
Lowe's Companies
LOW
US$1278억
| US$59.2만 | 0.04% |
2,399
-17
| -0.7% | -US$4.54천 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
116
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$422억
| US$57.7만 | 0.04% |
+13,482
| 신규 | +US$61.3만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
117
AT&T
T
US$1489억
| US$57.1만 | 0.04% |
25,088
-673
| -3% | -US$1.51만 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
118
Eaton
ETN
US$1394억
| US$57.1만 | 0.04% |
1,720
-984
| -36% | -US$34.5만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
119
Coca-Cola
KO
US$4197억
| US$56.6만 | 0.04% |
9,095
| – | – |
2020 Q3
17개 분기
|
|
120
W.R. Berkley
WRB
US$287억
| US$55.2만 | 0.04% |
+9,430
| 신규 | +US$56.5만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
121
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486억
| US$54.9만 | 0.04% |
12,332
| – | – |
2023 Q2
6개 분기
|
|
122
Automatic Data Processing
ADP
US$1216억
| US$54만 | 0.04% |
1,836
+29
| +2% | +US$8.57천 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
123
Cigna
CI
US$779억
| US$54만 | 0.04% |
1,954
-34
| -2% | -US$1.08만 |
2019 Q3
21개 분기
|
|
124
Fiserv Inc
FISV
US$327억
| US$53.6만 | 0.04% |
2,610
-72
| -3% | -US$1.47만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
125
United Parcel Service
UPS
US$941억
| US$53.1만 | 0.03% |
4,211
| – | – |
2023 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
IFLIT
Geller Advisors의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Geller Advisors 측은 US$15.2억 상당의 276개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.5억에서 5.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
Geller Advisors 측은 2024년 4분기에 순신규 자금으로 US$6525만 규모를 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 89개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Brown & Brown 주식으로, 7,513주를 보유했으며 가치는 US$76.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$1517만 규모 줄였어요.
- Geller Advisors의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Brown & Brown 주식으로, US$76.6만 상당의 7,513주를 매수했어요.
- Geller Advisors 측이 2024년 4분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4659만 규모예요.
- Geller Advisors의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1517만예요.
- Geller Advisors 측은 2024년 4분기에 Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$103만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Geller Advisors의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.2억 중 81% 비중을 차지해요.
- Geller Advisors 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Geller Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.2% 상승해 US$15.2억에 이르렀어요.
2025년 2월 14일에 제출된 Geller Advisors의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.