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Geller Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.2억
회전율
14.13%
1년 추정 수익률
20.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.16%
1년 예상 수익률
+20.7%
3년 예상 수익률
+20.44%
5년 예상 수익률
+77.4%
10년 예상 수익률
+246.39%
AUM
US$15.2억
AUM 성장
+US$7567만
(+5.2%)
자금 흐름
+US$6525만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.95%
보유액
276
신규
16
증가
89
축소
111
청산됨
23
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$4659만 |
| 2 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3675만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1159만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$97.1만 |
| 5 |
Brown & Brown
BRO
|
+US$80.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1517만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$412만 |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$296만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$146만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$106만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.45% |
| 2 | 정보기술 | 4.5% |
| 3 | 금융 | 2.78% |
| 4 | 헬스케어 | 1.47% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$731억
| US$149만 | 0.1% |
64,220
-664
| -1% | -US$1.55만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
52
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
US$8.81억
| US$146만 | 0.1% |
119,595
| – | – |
2021 Q3
13개 분기
|
|
53
Merck
MRK
US$3667억
| US$139만 | 0.09% |
13,851
+26
| +0.2% | +US$2.68천 |
2019 Q3
21개 분기
|
|
54
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2674억
| US$134만 | 0.09% |
2,576
+14
| +0.5% | +US$7.7천 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
55
Intuitive Surgical
ISRG
US$1627억
| US$132만 | 0.09% |
2,527
-1
| -0% | -US$521 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
56
Procter & Gamble
PG
US$3901억
| US$130만 | 0.09% |
7,779
| – | – |
2020 Q2
18개 분기
|
|
57
Novo Nordisk
NVO
US$1825억
| US$126만 | 0.08% |
14,678
+2,353
| +19% | +US$25.4만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
58
Oracle
ORCL
US$3735억
| US$122만 | 0.08% |
7,304
-57
| -0.8% | -US$1.01만 |
2019 Q3
21개 분기
|
|
59
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$41.8억
| US$121만 | 0.08% |
11,374
-499
| -4% | -US$5.52만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
60
Starbucks
SBUX
US$1248억
| US$119만 | 0.08% |
13,064
-19
| -0.1% | -US$1.84천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
61
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$93.5억
| US$113만 | 0.07% |
4,229
-188
| -4% | -US$5.04만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
62
Walmart Inc
WMT
US$9970억
| US$110만 | 0.07% |
12,170
+489
| +4% | +US$4.24만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
63
Accenture
ACN
US$1503억
| US$110만 | 0.07% |
3,127
-10
| -0.3% | -US$3.6천 |
2019 Q3
21개 분기
|
|
64
Abbott
ABT
US$1914억
| US$106만 | 0.07% |
9,384
-168
| -2% | -US$1.94만 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
65
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$142억
| US$102만 | 0.07% |
6,234
+436
| +8% | +US$7.44만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
66
TJX Companies
TJX
US$1519억
| US$100만 | 0.07% |
8,275
-65
| -0.8% | -US$7.76천 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
67
American Express
AXP
US$2175억
| US$98.3만 | 0.06% |
3,311
-18
| -0.5% | -US$5.17천 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
68
AstraZeneca
AZN
US$2937억
| US$97만 | 0.06% |
7,405
-920
| -11% | -US$12.9만 |
2021 Q2
14개 분기
|
|
69
Cisco
CSCO
US$3889억
| US$95만 | 0.06% |
16,055
-127
| -0.8% | -US$7.25천 |
2019 Q3
21개 분기
|
|
70
IBM
IBM
US$2326억
| US$93.4만 | 0.06% |
4,248
+131
| +3% | +US$2.92만 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
71
Adobe
ADBE
US$924억
| US$92.7만 | 0.06% |
2,085
-76
| -4% | -US$3.76만 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
72
CRH
CRH
US$650억
| US$92.7만 | 0.06% |
10,019
| – | – |
2024 Q3
1분기
|
|
73
T-Mobile US
TMUS
US$1787억
| US$92.6만 | 0.06% |
4,197
-653
| -13% | -US$14.9만 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
74
Lockheed Martin
LMT
US$1359억
| US$89.9만 | 0.06% |
1,849
| – | – |
2013 Q3
45개 분기
|
|
75
Mercado Libre
MELI
US$777억
| US$89.8만 | 0.06% |
528
-233
| -31% | -US$45.4만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
IFLIT
Geller Advisors의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Geller Advisors 측은 US$15.2억 상당의 276개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.5억에서 5.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
Geller Advisors 측은 2024년 4분기에 순신규 자금으로 US$6525만 규모를 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 89개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Brown & Brown 주식으로, 7,513주를 보유했으며 가치는 US$76.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$1517만 규모 줄였어요.
- Geller Advisors의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Brown & Brown 주식으로, US$76.6만 상당의 7,513주를 매수했어요.
- Geller Advisors 측이 2024년 4분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4659만 규모예요.
- Geller Advisors의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1517만예요.
- Geller Advisors 측은 2024년 4분기에 Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$103만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Geller Advisors의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.2억 중 81% 비중을 차지해요.
- Geller Advisors 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Geller Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.2% 상승해 US$15.2억에 이르렀어요.
2025년 2월 14일에 제출된 Geller Advisors의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.