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Geller Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,52 Mrd. $
Umschlag
14,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+20,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,39 %
AUM
1,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
+75,7 Mio. $
(+5,2 %)
Kapitalfluss
+65,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
80,95 %
Position
276
Neu
16
Aufgestockt
89
Reduziert
111
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+46,6 Mio. $ |
| 2 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+971.132 $ |
| 5 |
Brown & Brown
BRO
|
+802.261 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+15,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+4,12 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+2,96 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,46 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+1,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,45 % |
| 2 | Technologie | 4,5 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,47 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,8 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,1 % |
64.220
-664
| -1 % | -15.476 $ |
2021 Q4
12 Quartale
|
|
52
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
912 Mio. $
| 1,46 Mio. $ | 0,1 % |
119.595
| – | – |
2021 Q3
13 Quartale
|
|
53
Merck
MRK
348 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,09 % |
13.851
+26
| +0,2 % | +2.680 $ |
2019 Q3
21 Quartale
|
|
54
Thermo Fisher Scientific
TMO
260 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,09 % |
2.576
+14
| +0,5 % | +7.697 $ |
2020 Q2
18 Quartale
|
|
55
Intuitive Surgical
ISRG
157 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,09 % |
2.527
-1
| -0 % | -521 $ |
2022 Q3
9 Quartale
|
|
56
Procter & Gamble
PG
367 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
7.779
| – | – |
2020 Q2
18 Quartale
|
|
57
Novo Nordisk
NVO
169 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,08 % |
14.678
+2.353
| +19 % | +254.452 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
58
Oracle
ORCL
438 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,08 % |
7.304
-57
| -0,8 % | -10.125 $ |
2019 Q3
21 Quartale
|
|
59
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,11 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,08 % |
11.374
-499
| -4 % | -55.196 $ |
2020 Q1
19 Quartale
|
|
60
Starbucks
SBUX
118 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,08 % |
13.064
-19
| -0,1 % | -1.838 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
61
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
9,06 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,07 % |
4.229
-188
| -4 % | -50.397 $ |
2020 Q1
19 Quartale
|
|
62
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
12.170
+489
| +4 % | +42.434 $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
63
Accenture
ACN
149 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
3.127
-10
| -0,3 % | -3.600 $ |
2019 Q3
21 Quartale
|
|
64
Abbott
ABT
178 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,07 % |
9.384
-168
| -2 % | -19.414 $ |
2020 Q2
18 Quartale
|
|
65
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,07 % |
6.234
+436
| +8 % | +74.407 $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
66
TJX Companies
TJX
152 Mrd. $
| 999.703 $ | 0,07 % |
8.275
-65
| -0,8 % | -7.758 $ |
2020 Q4
16 Quartale
|
|
67
American Express
AXP
213 Mrd. $
| 982.672 $ | 0,06 % |
3.311
-18
| -0,5 % | -5.171 $ |
2020 Q4
16 Quartale
|
|
68
AstraZeneca
AZN
263 Mrd. $
| 970.286 $ | 0,06 % |
7.405
-920
| -11 % | -128.800 $ |
2021 Q2
14 Quartale
|
|
69
Cisco
CSCO
435 Mrd. $
| 950.456 $ | 0,06 % |
16.055
-127
| -0,8 % | -7.253 $ |
2019 Q3
21 Quartale
|
|
70
IBM
IBM
239 Mrd. $
| 934.025 $ | 0,06 % |
4.248
+131
| +3 % | +29.175 $ |
2020 Q2
18 Quartale
|
|
71
Adobe
ADBE
97,2 Mrd. $
| 927.158 $ | 0,06 % |
2.085
-76
| -4 % | -37.630 $ |
2020 Q2
18 Quartale
|
|
72
CRH
CRH
57,6 Mrd. $
| 926.958 $ | 0,06 % |
10.019
| – | – |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
73
T-Mobile US
TMUS
159 Mrd. $
| 926.404 $ | 0,06 % |
4.197
-653
| -13 % | -148.506 $ |
2020 Q4
16 Quartale
|
|
74
Lockheed Martin
LMT
145 Mrd. $
| 898.503 $ | 0,06 % |
1.849
| – | – |
2013 Q3
45 Quartale
|
|
75
Mercado Libre
MELI
84,8 Mrd. $
| 897.832 $ | 0,06 % |
528
-233
| -31 % | -453.709 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
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IFLIT
Portfolio-Rückblick von Geller Advisors für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt Geller Advisors 276 Positionen im Wert von 1,52 Mrd. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 1,45 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.
Geller Advisors investierte 65,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 89 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Brown & Brown: 7.513 Aktien im Wert von 766.476 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 15,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Geller Advisors im Q4 2024 war Brown & Brown: 7.513 Aktien im Wert von 766.476 $.
- Geller Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 46,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Geller Advisors im Q4 2024 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 15,2 Mio. $.
- Geller Advisors hat seine Position in Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Geller Advisors machen im Q4 2024 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,52 Mrd. $ aus.
- Geller Advisors eröffnete 16 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von Geller Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 1,52 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Geller Advisors für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .