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Geller Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,52 bi
Giro
14,13%
Retorno est. (1 ano)
20,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,16%
Retorno est. (1 ano)
+20,7%
Retorno est. (3 anos)
+20,44%
Retorno est. (5 anos)
+77,4%
Retorno est. (10 anos)
+246,39%
AUM
US$ 1,52 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 75,7 mi
(+5,2%)
Fluxo de capital
+US$ 65,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,95%
Posição
276
Nova
16
Aumentada
89
Reduzida
111
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 46,6 mi |
| 2 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 11,6 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 971 mil |
| 5 |
Brown & Brown
BRO
|
+US$ 802 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 15,2 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 4,12 mi |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 2,96 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,46 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 1,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,45% |
| 2 | Tecnologia | 4,5% |
| 3 | Financeiro | 2,78% |
| 4 | Saúde | 1,47% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,44% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,4 bi
| US$ 1,49 mi | 0,1% |
64.220
-664
| -1% | -US$ 15,5 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
52
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
US$ 852 mi
| US$ 1,46 mi | 0,1% |
119.595
| – | – |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
53
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 1,39 mi | 0,09% |
13.851
+26
| +0,2% | +US$ 2,68 mil |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
54
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 259 bi
| US$ 1,34 mi | 0,09% |
2.576
+14
| +0,5% | +US$ 7,7 mil |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
55
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 154 bi
| US$ 1,32 mi | 0,09% |
2.527
-1
| -0% | -US$ 521 |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
56
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 1,3 mi | 0,09% |
7.779
| – | – |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
57
Novo Nordisk
NVO
US$ 184 bi
| US$ 1,26 mi | 0,08% |
14.678
+2.353
| +19% | +US$ 254 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
58
Oracle
ORCL
US$ 391 bi
| US$ 1,22 mi | 0,08% |
7.304
-57
| -0,8% | -US$ 10,1 mil |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
59
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4,15 bi
| US$ 1,21 mi | 0,08% |
11.374
-499
| -4% | -US$ 55,2 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
60
Starbucks
SBUX
US$ 121 bi
| US$ 1,19 mi | 0,08% |
13.064
-19
| -0,1% | -US$ 1,84 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
61
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$ 9,36 bi
| US$ 1,13 mi | 0,07% |
4.229
-188
| -4% | -US$ 50,4 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
62
Walmart Inc
WMT
US$ 1,02 tri
| US$ 1,1 mi | 0,07% |
12.170
+489
| +4% | +US$ 42,4 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
63
Accenture
ACN
US$ 148 bi
| US$ 1,1 mi | 0,07% |
3.127
-10
| -0,3% | -US$ 3,6 mil |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
64
Abbott
ABT
US$ 188 bi
| US$ 1,06 mi | 0,07% |
9.384
-168
| -2% | -US$ 19,4 mil |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
65
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14 bi
| US$ 1,02 mi | 0,07% |
6.234
+436
| +8% | +US$ 74,4 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
66
TJX Companies
TJX
US$ 148 bi
| US$ 1000 mil | 0,07% |
8.275
-65
| -0,8% | -US$ 7,76 mil |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
67
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 983 mil | 0,06% |
3.311
-18
| -0,5% | -US$ 5,17 mil |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
68
AstraZeneca
AZN
US$ 286 bi
| US$ 970 mil | 0,06% |
7.405
-920
| -11% | -US$ 129 mil |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
69
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 950 mil | 0,06% |
16.055
-127
| -0,8% | -US$ 7,25 mil |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
70
IBM
IBM
US$ 234 bi
| US$ 934 mil | 0,06% |
4.248
+131
| +3% | +US$ 29,2 mil |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
71
Adobe
ADBE
US$ 94,6 bi
| US$ 927 mil | 0,06% |
2.085
-76
| -4% | -US$ 37,6 mil |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
72
CRH
CRH
US$ 62 bi
| US$ 927 mil | 0,06% |
10.019
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
73
T-Mobile US
TMUS
US$ 180 bi
| US$ 926 mil | 0,06% |
4.197
-653
| -13% | -US$ 149 mil |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
74
Lockheed Martin
LMT
US$ 138 bi
| US$ 899 mil | 0,06% |
1.849
| – | – |
2013 Q3
45 trimestres
|
|
75
Mercado Libre
MELI
US$ 75,6 bi
| US$ 898 mil | 0,06% |
528
-233
| -31% | -US$ 454 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
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IFLIT
Revisão da carteira de Geller Advisors no T4 2024
No fechamento de T4 2024, Geller Advisors detinha 276 posições avaliadas em US$ 1,52 bi, alta de 5,2% em relação a US$ 1,45 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
Geller Advisors alocou US$ 65,2 mi em novo capital líquido no T4 2024, abrindo 16 novas posições e aumentando 89 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Brown & Brown: 7.513 ações no valor de US$ 766 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 84% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 15,2 mi.
- A maior compra de Geller Advisors no T4 2024 foi Brown & Brown: 7.513 ações no valor de US$ 766 mil.
- Geller Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 46,6 mi.
- A maior redução de Geller Advisors em T4 2024 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 15,2 mi.
- Geller Advisors encerrou totalmente sua posição em Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 1,03 mi.
- As dez maiores posições de Geller Advisors representam 81% de sua carteira de US$ 1,52 bi no T4 2024.
- Geller Advisors abriu 16 novas posições e encerrou 23 em T4 2024.
- O valor da carteira de Geller Advisors subiu 5,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,52 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Geller Advisors referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.