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Geller Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,52 Mrd. $
Umschlag
14,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+20,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,39 %
AUM
1,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
+75,7 Mio. $
(+5,2 %)
Kapitalfluss
+65,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
80,95 %
Position
276
Neu
16
Aufgestockt
89
Reduziert
111
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+46,6 Mio. $ |
| 2 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+971.132 $ |
| 5 |
Brown & Brown
BRO
|
+802.261 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+15,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+4,12 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+2,96 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,46 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+1,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,45 % |
| 2 | Technologie | 4,5 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,47 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Texas Instruments
TXN
286 Mrd. $
| 858.421 $ | 0,06 % |
4.578
+123
| +3 % | +24.585 $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
77
Comcast
CMCSA
79,1 Mrd. $
| 845.513 $ | 0,06 % |
22.529
-1.071
| -5 % | -44.455 $ |
2020 Q2
18 Quartale
|
|
78
S&P Global
SPGI
134 Mrd. $
| 842.169 $ | 0,06 % |
1.691
+42
| +3 % | +21.311 $ |
2020 Q2
18 Quartale
|
|
79
Moody's
MCO
84,3 Mrd. $
| 836.445 $ | 0,06 % |
1.767
+17
| +1 % | +8.113 $ |
2023 Q1
7 Quartale
|
|
80
Carrier Global
CARR
45,8 Mrd. $
| 822.982 $ | 0,05 % |
12.017
+116
| +1 % | +8.750 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
81
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
1,34 Mrd. $
| 801.310 $ | 0,05 % |
8.403
+695
| +9 % | +66.173 $ |
2023 Q3
5 Quartale
|
|
82
HDFC Bank
HDB
112 Mrd. $
| 791.864 $ | 0,05 % |
24.800
| – | – |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
83
McDonald's
MCD
182 Mrd. $
| 791.400 $ | 0,05 % |
2.730
-2
| -0,1 % | -596 $ |
2020 Q2
18 Quartale
|
|
84
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 791.390 $ | 0,05 % |
29.830
-83
| -0,3 % | -2.251 $ |
2020 Q2
18 Quartale
|
|
85
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
11,6 Mrd. $
| 790.450 $ | 0,05 % |
15.271
+490
| +3 % | +26.603 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
86
Plains All American Pipeline
PAA
19 Mrd. $
| 773.297 $ | 0,05 % |
45.275
| – | – |
2021 Q3
13 Quartale
|
|
87
Halliburton
HAL
29,7 Mrd. $
| 770.673 $ | 0,05 % |
28.344
+6.818
| +32 % | +199.328 $ |
2021 Q3
13 Quartale
|
|
|
88
Brown & Brown
BRO
22,5 Mrd. $
| 766.476 $ | 0,05 % |
+7.513
| Neu | +802.261 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
89
ServiceNow
NOW
114 Mrd. $
| 752.685 $ | 0,05 % |
3.550
+20
| +0,6 % | +4.052 $ |
2023 Q1
7 Quartale
|
|
90
ExxonMobil
XOM
754 Mrd. $
| 728.034 $ | 0,05 % |
6.768
-1.315
| -16 % | -153.822 $ |
2021 Q4
12 Quartale
|
|
91
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
| 720.450 $ | 0,05 % |
225
-196
| -47 % | -620.589 $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
92
PNC Financial Services
PNC
92,5 Mrd. $
| 715.474 $ | 0,05 % |
3.710
+2
| +0,1 % | +393 $ |
2020 Q4
16 Quartale
|
|
93
PayPal
PYPL
47,3 Mrd. $
| 714.806 $ | 0,05 % |
8.375
+91
| +1 % | +7.651 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
94
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
| 699.845 $ | 0,05 % |
6.257
+200
| +3 % | +21.010 $ |
2020 Q3
17 Quartale
|
|
95
ICICI Bank
IBN
105 Mrd. $
| 697.798 $ | 0,05 % |
23.369
-6
| -0 % | -181 $ |
2022 Q3
9 Quartale
|
|
96
Sysco
SYY
40,6 Mrd. $
| 697.392 $ | 0,05 % |
9.121
+175
| +2 % | +13.397 $ |
2021 Q1
15 Quartale
|
|
97
Boston Scientific
BSX
61,9 Mrd. $
| 695.267 $ | 0,05 % |
7.784
-312
| -4 % | -27.466 $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
98
Analog Devices
ADI
210 Mrd. $
| 682.422 $ | 0,04 % |
3.212
-40
| -1 % | -8.843 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
99
Caterpillar
CAT
298 Mrd. $
| 671.106 $ | 0,04 % |
1.850
-1.194
| -39 % | -463.055 $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
100
Booking.com
BKNG
113 Mrd. $
| 670.737 $ | 0,04 % |
3.375
+25
| +0,7 % | +4.805 $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
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IFLIT
Portfolio-Rückblick von Geller Advisors für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt Geller Advisors 276 Positionen im Wert von 1,52 Mrd. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 1,45 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.
Geller Advisors investierte 65,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 89 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Brown & Brown: 7.513 Aktien im Wert von 766.476 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 15,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Geller Advisors im Q4 2024 war Brown & Brown: 7.513 Aktien im Wert von 766.476 $.
- Geller Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 46,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Geller Advisors im Q4 2024 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 15,2 Mio. $.
- Geller Advisors hat seine Position in Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Geller Advisors machen im Q4 2024 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,52 Mrd. $ aus.
- Geller Advisors eröffnete 16 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von Geller Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 1,52 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Geller Advisors für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .