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Geller Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.2억
회전율
14.13%
1년 추정 수익률
20.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.16%
1년 예상 수익률
+20.7%
3년 예상 수익률
+20.44%
5년 예상 수익률
+77.4%
10년 예상 수익률
+246.39%
AUM
US$15.2억
AUM 성장
+US$7567만
(+5.2%)
자금 흐름
+US$6525만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.95%
보유액
276
신규
16
증가
89
축소
111
청산됨
23
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$4659만 |
| 2 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3675만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1159만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$97.1만 |
| 5 |
Brown & Brown
BRO
|
+US$80.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1517만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$412만 |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$296만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$146만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$106만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.45% |
| 2 | 정보기술 | 4.5% |
| 3 | 금융 | 2.78% |
| 4 | 헬스케어 | 1.47% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Texas Instruments
TXN
US$2714억
| US$85.8만 | 0.06% |
4,578
+123
| +3% | +US$2.46만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
77
Comcast
CMCSA
US$864억
| US$84.6만 | 0.06% |
22,529
-1,071
| -5% | -US$4.45만 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
78
S&P Global
SPGI
US$1358억
| US$84.2만 | 0.06% |
1,691
+42
| +3% | +US$2.13만 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
79
Moody's
MCO
US$871억
| US$83.6만 | 0.06% |
1,767
+17
| +1% | +US$8.11천 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
80
Carrier Global
CARR
US$433억
| US$82.3만 | 0.05% |
12,017
+116
| +1% | +US$8.75천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
81
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
US$13.9억
| US$80.1만 | 0.05% |
8,403
+695
| +9% | +US$6.62만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
82
HDFC Bank
HDB
US$1335억
| US$79.2만 | 0.05% |
24,800
| – | – |
2023 Q4
4개 분기
|
|
83
McDonald's
MCD
US$1978억
| US$79.1만 | 0.05% |
2,730
-2
| -0.1% | -US$596 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
84
Pfizer
PFE
US$1657억
| US$79.1만 | 0.05% |
29,830
-83
| -0.3% | -US$2.25천 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
85
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$101억
| US$79만 | 0.05% |
15,271
+490
| +3% | +US$2.66만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
86
Plains All American Pipeline
PAA
US$167억
| US$77.3만 | 0.05% |
45,275
| – | – |
2021 Q3
13개 분기
|
|
87
Halliburton
HAL
US$262억
| US$77.1만 | 0.05% |
28,344
+6,818
| +32% | +US$19.9만 |
2021 Q3
13개 분기
|
|
|
88
Brown & Brown
BRO
US$233억
| US$76.6만 | 0.05% |
+7,513
| 신규 | +US$80.2만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
89
ServiceNow
NOW
US$1049억
| US$75.3만 | 0.05% |
3,550
+20
| +0.6% | +US$4.05천 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
90
ExxonMobil
XOM
US$6680억
| US$72.8만 | 0.05% |
6,768
-1,315
| -16% | -US$15.4만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
91
AutoZone
AZO
US$518억
| US$72만 | 0.05% |
225
-196
| -47% | -US$62.1만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
92
PNC Financial Services
PNC
US$915억
| US$71.5만 | 0.05% |
3,710
+2
| +0.1% | +US$393 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
93
PayPal
PYPL
US$488억
| US$71.5만 | 0.05% |
8,375
+91
| +1% | +US$7.65천 |
2024 Q3
1분기
|
|
94
Walt Disney
DIS
US$2036억
| US$70만 | 0.05% |
6,257
+200
| +3% | +US$2.1만 |
2020 Q3
17개 분기
|
|
95
ICICI Bank
IBN
US$1249억
| US$69.8만 | 0.05% |
23,369
-6
| -0% | -US$181 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
96
Sysco
SYY
US$381억
| US$69.7만 | 0.05% |
9,121
+175
| +2% | +US$1.34만 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
97
Boston Scientific
BSX
US$633억
| US$69.5만 | 0.05% |
7,784
-312
| -4% | -US$2.75만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
98
Analog Devices
ADI
US$1892억
| US$68.2만 | 0.04% |
3,212
-40
| -1% | -US$8.84천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
99
Caterpillar
CAT
US$2666억
| US$67.1만 | 0.04% |
1,850
-1,194
| -39% | -US$46.3만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
100
Booking.com
BKNG
US$1209억
| US$67.1만 | 0.04% |
3,375
+25
| +0.7% | +US$4.8천 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
IFLIT
Geller Advisors의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Geller Advisors 측은 US$15.2억 상당의 276개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.5억에서 5.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
Geller Advisors 측은 2024년 4분기에 순신규 자금으로 US$6525만 규모를 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 89개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Brown & Brown 주식으로, 7,513주를 보유했으며 가치는 US$76.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$1517만 규모 줄였어요.
- Geller Advisors의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Brown & Brown 주식으로, US$76.6만 상당의 7,513주를 매수했어요.
- Geller Advisors 측이 2024년 4분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4659만 규모예요.
- Geller Advisors의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1517만예요.
- Geller Advisors 측은 2024년 4분기에 Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$103만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Geller Advisors의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.2억 중 81% 비중을 차지해요.
- Geller Advisors 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Geller Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.2% 상승해 US$15.2억에 이르렀어요.
2025년 2월 14일에 제출된 Geller Advisors의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.