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Geller Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.2억
회전율
14.13%
1년 추정 수익률
20.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.16%
1년 예상 수익률
+20.7%
3년 예상 수익률
+20.44%
5년 예상 수익률
+77.4%
10년 예상 수익률
+246.39%
AUM
US$15.2억
AUM 성장
+US$7567만
(+5.2%)
자금 흐름
+US$6525만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.95%
보유액
276
신규
16
증가
89
축소
111
청산됨
23
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$4659만 |
| 2 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3675만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1159만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$97.1만 |
| 5 |
Brown & Brown
BRO
|
+US$80.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1517만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$412만 |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$296만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$146만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$106만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.45% |
| 2 | 정보기술 | 4.5% |
| 3 | 금융 | 2.78% |
| 4 | 헬스케어 | 1.47% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73.1억
| US$387만 | 0.25% |
55,257
| – | – |
2022 Q2
10개 분기
|
|
27
Home Depot
HD
US$3191억
| US$379만 | 0.25% |
9,742
+20
| +0.2% | +US$8.17천 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
28
Visa
V
US$7658억
| US$349만 | 0.23% |
11,044
-43
| -0.4% | -US$1.29만 |
2019 Q3
21개 분기
|
|
29
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
US$12억
| US$344만 | 0.23% |
126,312
+132
| +0.1% | +US$3.54천 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
30
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$344만 | 0.23% |
8,507
-1,509
| -15% | -US$48.6만 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
31
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$164억
| US$334만 | 0.22% |
37,354
-164
| -0.4% | -US$1.51만 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
32
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$301만 | 0.2% |
3,895
-131
| -3% | -US$10.8만 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
|
33
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$289만 | 0.19% |
12,458
-5,724
| -31% | -US$106만 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
34
Sherwin-Williams
SHW
US$818억
| US$284만 | 0.19% |
8,363
| – | – |
2023 Q3
5개 분기
|
|
35
Republic Services
RSG
US$736억
| US$260만 | 0.17% |
12,913
-27
| -0.2% | -US$5.59천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
36
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$237만 | 0.16% |
15,419
-26
| -0.2% | -US$4.26천 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
|
37
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$220만 | 0.14% |
6,580
-8,805
| -57% | -US$296만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
38
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957억
| US$216만 | 0.14% |
16,770
+8
| +0% | +US$1.04천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
39
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$215만 | 0.14% |
24,140
-6,660
| -22% | -US$54.8만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
40
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$214만 | 0.14% |
4,719
+336
| +8% | +US$15.5만 |
2019 Q3
21개 분기
|
|
41
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$209만 | 0.14% |
14,455
-2,556
| -15% | -US$39.6만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
42
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$687억
| US$203만 | 0.13% |
7,166
-21
| -0.3% | -US$6.11천 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$193만 | 0.13% |
8,065
| – | – |
2018 Q1
27개 분기
|
|
44
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$189만 | 0.12% |
3,728
-141
| -4% | -US$8.01만 |
2019 Q3
21개 분기
|
|
45
ASML
ASML
US$6058억
| US$186만 | 0.12% |
2,682
+109
| +4% | +US$7.83만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
46
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$173만 | 0.11% |
9,733
-348
| -3% | -US$6.4만 |
2019 Q3
21개 분기
|
|
47
Progressive
PGR
US$1322억
| US$171만 | 0.11% |
7,129
-46
| -0.6% | -US$1.16만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
48
Bank of New York Mellon
BNY
US$978억
| US$169만 | 0.11% |
21,935
-66
| -0.3% | -US$5.1천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
49
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$68.5억
| US$156만 | 0.1% |
8,445
+94
| +1% | +US$1.8만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
50
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$153만 | 0.1% |
7,702
| – | – |
2021 Q1
15개 분기
|
|
유사한 펀드
IFLIT
Geller Advisors의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Geller Advisors 측은 US$15.2억 상당의 276개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.5억에서 5.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
Geller Advisors 측은 2024년 4분기에 순신규 자금으로 US$6525만 규모를 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 89개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Brown & Brown 주식으로, 7,513주를 보유했으며 가치는 US$76.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$1517만 규모 줄였어요.
- Geller Advisors의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Brown & Brown 주식으로, US$76.6만 상당의 7,513주를 매수했어요.
- Geller Advisors 측이 2024년 4분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4659만 규모예요.
- Geller Advisors의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1517만예요.
- Geller Advisors 측은 2024년 4분기에 Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$103만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Geller Advisors의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.2억 중 81% 비중을 차지해요.
- Geller Advisors 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Geller Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.2% 상승해 US$15.2억에 이르렀어요.
2025년 2월 14일에 제출된 Geller Advisors의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.