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Geller Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.2억
회전율
14.13%
1년 추정 수익률
20.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.16%
1년 예상 수익률
+20.7%
3년 예상 수익률
+20.44%
5년 예상 수익률
+77.4%
10년 예상 수익률
+246.39%
AUM
US$15.2억
AUM 성장
+US$7567만
(+5.2%)
자금 흐름
+US$6525만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.95%
보유액
276
신규
16
증가
89
축소
111
청산됨
23
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$4659만 |
| 2 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3675만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1159만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$97.1만 |
| 5 |
Brown & Brown
BRO
|
+US$80.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1517만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$412만 |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$296만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$146만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$106만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.45% |
| 2 | 정보기술 | 4.5% |
| 3 | 금융 | 2.78% |
| 4 | 헬스케어 | 1.47% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Applied Materials
AMAT
US$2940억
| US$52.2만 | 0.03% |
3,212
+90
| +3% | +US$1.63만 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
127
Verizon
VZ
US$1921억
| US$52.1만 | 0.03% |
13,025
-487
| -4% | -US$2.05만 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
128
Chubb
CB
US$1436억
| US$51.3만 | 0.03% |
1,851
-70
| -4% | -US$1.99만 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
129
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297억
| US$50.7만 | 0.03% |
2,092
| – | – |
2024 Q3
1분기
|
|
130
Charles Schwab
SCHW
US$1605억
| US$50.6만 | 0.03% |
6,842
-269
| -4% | -US$2.01만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
131
Atlassian
TEAM
US$380억
| US$50.6만 | 0.03% |
2,079
| – | – |
2023 Q1
7개 분기
|
|
132
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$50.2만 | 0.03% |
11,422
+172
| +2% | +US$7.57천 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
133
Marsh
MRSH
US$988억
| US$50.2만 | 0.03% |
2,363
-84
| -3% | -US$1.86만 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
134
Union Pacific
UNP
US$1797억
| US$50만 | 0.03% |
2,192
+3
| +0.1% | +US$710 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
135
Alibaba
BABA
US$2348억
| US$49.5만 | 0.03% |
5,838
-1
| -0% | -US$94 |
2024 Q3
1분기
|
|
136
Qualcomm
QCOM
US$1845억
| US$49.2만 | 0.03% |
3,205
+28
| +0.9% | +US$4.58천 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
137
Cintas
CTAS
US$898억
| US$48.7만 | 0.03% |
2,665
-23
| -0.9% | -US$4.84천 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
138
Aflac
AFL
US$631억
| US$48.6만 | 0.03% |
4,701
+30
| +0.6% | +US$3.27천 |
2021 Q2
14개 분기
|
|
139
JD.com
JD
US$377억
| US$48.5만 | 0.03% |
14,000
| – | – |
2024 Q3
1분기
|
|
140
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$48.2만 | 0.03% |
1,850
-1
| -0.1% | -US$297 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
141
Palantir
PLTR
US$4048억
| US$47.1만 | 0.03% |
+6,232
| 신규 | +US$36.3만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
142
MSCI
MSCI
US$471억
| US$46.8만 | 0.03% |
780
-10
| -1% | -US$6천 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
143
Ameriprise Financial
AMP
US$451억
| US$46.6만 | 0.03% |
876
-2
| -0.2% | -US$1.07천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
144
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$179억
| US$44.9만 | 0.03% |
5,711
+310
| +6% | +US$2.46만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
145
Mondelez International
MDLZ
US$855억
| US$44.8만 | 0.03% |
7,446
+1
| +0% | +US$66 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
146
Occidental Petroleum
OXY
US$587억
| US$44.7만 | 0.03% |
9,006
+34
| +0.4% | +US$1.72천 |
2024 Q3
1분기
|
|
147
Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF
YANG
US$8992만
| US$44.4만 | 0.03% |
+6,347
| 신규 | +US$45.4만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
148
Emerson Electric
EMR
US$913억
| US$43.5만 | 0.03% |
3,511
-65
| -2% | -US$7.88천 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
149
Zoetis
ZTS
US$341억
| US$43.3만 | 0.03% |
2,658
+3
| +0.1% | +US$537 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
150
Freeport-McMoran
FCX
US$850억
| US$43.1만 | 0.03% |
11,328
| – | – |
2023 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
IFLIT
Geller Advisors의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Geller Advisors 측은 US$15.2억 상당의 276개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.5억에서 5.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
Geller Advisors 측은 2024년 4분기에 순신규 자금으로 US$6525만 규모를 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 89개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Brown & Brown 주식으로, 7,513주를 보유했으며 가치는 US$76.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$1517만 규모 줄였어요.
- Geller Advisors의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Brown & Brown 주식으로, US$76.6만 상당의 7,513주를 매수했어요.
- Geller Advisors 측이 2024년 4분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4659만 규모예요.
- Geller Advisors의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1517만예요.
- Geller Advisors 측은 2024년 4분기에 Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$103만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Geller Advisors의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.2억 중 81% 비중을 차지해요.
- Geller Advisors 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Geller Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.2% 상승해 US$15.2억에 이르렀어요.
2025년 2월 14일에 제출된 Geller Advisors의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.