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Geller Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$15.2억
회전율
14.13%
1년 추정 수익률
20.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.16%
1년 예상 수익률
+20.7%
3년 예상 수익률
+20.44%
5년 예상 수익률
+77.4%
10년 예상 수익률
+246.39%
AUM
US$15.2억
AUM 성장
+US$7567만
(+5.2%)
자금 흐름
+US$6525만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.95%
보유액
276
신규
16
증가
89
축소
111
청산됨
23
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$4659만 |
| 2 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$3675만 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1159만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$97.1만 |
| 5 |
Brown & Brown
BRO
|
+US$80.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1517만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$412만 |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$296만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$146만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$106만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.45% |
| 2 | 정보기술 | 4.5% |
| 3 | 금융 | 2.78% |
| 4 | 헬스케어 | 1.47% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Trump Media & Technology Group
DJT
US$14.5억
| US$37만 | 0.02% |
+10,860
| 신규 | +US$34.5만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
177
Ingersoll Rand
IR
US$327억
| US$37만 | 0.02% |
4,090
+198
| +5% | +US$1.97만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
178
Blackrock
BLK
US$1894억
| US$36만 | 0.02% |
351
-87
| -20% | -US$8.83만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
179
Genmab
GMAB
US$332억
| US$35.8만 | 0.02% |
17,140
| – | – |
2021 Q2
14개 분기
|
|
180
Philip Morris
PM
US$3060억
| US$35.3만 | 0.02% |
2,899
+13
| +0.5% | +US$1.64천 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
181
Iron Mountain
IRM
US$335억
| US$34.8만 | 0.02% |
3,288
-85
| -3% | -US$10천 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
182
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1286억
| US$34.7만 | 0.02% |
6,132
+156
| +3% | +US$8.72천 |
2021 Q3
13개 분기
|
|
183
American Tower
AMT
US$882억
| US$34.7만 | 0.02% |
1,873
-42
| -2% | -US$8.7천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
184
Expedia Group
EXPE
US$308억
| US$34.6만 | 0.02% |
1,857
+20
| +1% | +US$3.45천 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
185
Mettler-Toledo International
MTD
US$348억
| US$33.7만 | 0.02% |
275
+6
| +2% | +US$7.83천 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
186
Nike
NKE
US$569억
| US$33.2만 | 0.02% |
4,360
+1,569
| +56% | +US$12.3만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
187
Air Products & Chemicals
APD
US$702억
| US$32.9만 | 0.02% |
1,134
+1
| +0.1% | +US$314 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
188
Chevron
CVX
US$4162억
| US$32.4만 | 0.02% |
2,238
| – | – |
2021 Q4
12개 분기
|
|
189
PACCAR
PCAR
US$569억
| US$32.2만 | 0.02% |
3,012
-518
| -15% | -US$5.67만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
190
NextEra Energy
NEE
US$1803억
| US$31.8만 | 0.02% |
4,433
+10
| +0.2% | +US$777 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
191
Prudential Financial
PRU
US$422억
| US$31.6만 | 0.02% |
2,668
-24
| -0.9% | -US$2.96천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
192
Wabtec
WAB
US$510억
| US$31.3만 | 0.02% |
1,652
+21
| +1% | +US$4.06천 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
193
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
US$119억
| US$31.2만 | 0.02% |
13,314
| – | – |
2023 Q3
5개 분기
|
|
194
Southern Company
SO
US$1093억
| US$31.2만 | 0.02% |
3,791
| – | – |
2023 Q3
5개 분기
|
|
195
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1157억
| US$31.2만 | 0.02% |
2,680
| – | – |
2024 Q3
1분기
|
|
196
Deere & Co
DE
US$1865억
| US$30.7만 | 0.02% |
721
-49
| -6% | -US$2.06만 |
2020 Q3
17개 분기
|
|
197
FedEx
FDX
US$756억
| US$30.6만 | 0.02% |
1,083
| – | – |
2023 Q2
6개 분기
|
|
198
Intercontinental Exchange
ICE
US$1009억
| US$30.5만 | 0.02% |
2,048
-622
| -23% | -US$9.9만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
199
Hartford Financial Services
HIG
US$367억
| US$30.4만 | 0.02% |
2,766
-80
| -3% | -US$9.28천 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
200
American Water Works
AWK
US$298억
| US$29.7만 | 0.02% |
2,387
+211
| +10% | +US$2.85만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
IFLIT
Geller Advisors의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Geller Advisors 측은 US$15.2억 상당의 276개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.5억에서 5.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
Geller Advisors 측은 2024년 4분기에 순신규 자금으로 US$6525만 규모를 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 89개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Brown & Brown 주식으로, 7,513주를 보유했으며 가치는 US$76.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$1517만 규모 줄였어요.
- Geller Advisors의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Brown & Brown 주식으로, US$76.6만 상당의 7,513주를 매수했어요.
- Geller Advisors 측이 2024년 4분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4659만 규모예요.
- Geller Advisors의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1517만예요.
- Geller Advisors 측은 2024년 4분기에 Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$103만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Geller Advisors의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.2억 중 81% 비중을 차지해요.
- Geller Advisors 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Geller Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.2% 상승해 US$15.2억에 이르렀어요.
2025년 2월 14일에 제출된 Geller Advisors의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.