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Geller Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,52 Mrd. $
Umschlag
14,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+20,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,39 %
AUM
1,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
+75,7 Mio. $
(+5,2 %)
Kapitalfluss
+65,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
80,95 %
Position
276
Neu
16
Aufgestockt
89
Reduziert
111
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+46,6 Mio. $ |
| 2 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+971.132 $ |
| 5 |
Brown & Brown
BRO
|
+802.261 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+15,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+4,12 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+2,96 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,46 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+1,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,45 % |
| 2 | Technologie | 4,5 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,47 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Trump Media & Technology Group
DJT
1,25 Mrd. $
| 370.326 $ | 0,02 % |
+10.860
| Neu | +345.249 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
177
Ingersoll Rand
IR
32,3 Mrd. $
| 369.981 $ | 0,02 % |
4.090
+198
| +5 % | +19.713 $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
178
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
| 359.814 $ | 0,02 % |
351
-87
| -20 % | -88.298 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
179
Genmab
GMAB
33,9 Mrd. $
| 357.712 $ | 0,02 % |
17.140
| – | – |
2021 Q2
14 Quartale
|
|
180
Philip Morris
PM
329 Mrd. $
| 352.791 $ | 0,02 % |
2.899
+13
| +0,5 % | +1.640 $ |
2023 Q1
7 Quartale
|
|
181
Iron Mountain
IRM
35,3 Mrd. $
| 347.949 $ | 0,02 % |
3.288
-85
| -3 % | -9.987 $ |
2023 Q3
5 Quartale
|
|
182
Bristol-Myers Squibb
BMY
131 Mrd. $
| 346.826 $ | 0,02 % |
6.132
+156
| +3 % | +8.716 $ |
2021 Q3
13 Quartale
|
|
183
American Tower
AMT
86,9 Mrd. $
| 346.573 $ | 0,02 % |
1.873
-42
| -2 % | -8.703 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
184
Expedia Group
EXPE
37,9 Mrd. $
| 346.015 $ | 0,02 % |
1.857
+20
| +1 % | +3.446 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
185
Mettler-Toledo International
MTD
34,5 Mrd. $
| 336.512 $ | 0,02 % |
275
+6
| +2 % | +7.829 $ |
2023 Q3
5 Quartale
|
|
186
Nike
NKE
60,1 Mrd. $
| 331.661 $ | 0,02 % |
4.360
+1.569
| +56 % | +123.247 $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
187
Air Products & Chemicals
APD
71 Mrd. $
| 328.905 $ | 0,02 % |
1.134
+1
| +0,1 % | +314 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
188
Chevron
CVX
423 Mrd. $
| 324.152 $ | 0,02 % |
2.238
| – | – |
2021 Q4
12 Quartale
|
|
189
PACCAR
PCAR
55,9 Mrd. $
| 322.344 $ | 0,02 % |
3.012
-518
| -15 % | -56.689 $ |
2023 Q1
7 Quartale
|
|
190
NextEra Energy
NEE
186 Mrd. $
| 317.802 $ | 0,02 % |
4.433
+10
| +0,2 % | +777 $ |
2022 Q3
9 Quartale
|
|
191
Prudential Financial
PRU
43,7 Mrd. $
| 316.238 $ | 0,02 % |
2.668
-24
| -0,9 % | -2.963 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
192
Wabtec
WAB
49,3 Mrd. $
| 313.203 $ | 0,02 % |
1.652
+21
| +1 % | +4.065 $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
193
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
11,9 Mrd. $
| 312.480 $ | 0,02 % |
13.314
| – | – |
2023 Q3
5 Quartale
|
|
194
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 312.075 $ | 0,02 % |
3.791
| – | – |
2023 Q3
5 Quartale
|
|
195
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
117 Mrd. $
| 311.577 $ | 0,02 % |
2.680
| – | – |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
196
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
| 306.656 $ | 0,02 % |
721
-49
| -6 % | -20.640 $ |
2020 Q3
17 Quartale
|
|
197
FedEx
FDX
77,1 Mrd. $
| 306.175 $ | 0,02 % |
1.083
| – | – |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
198
Intercontinental Exchange
ICE
97,8 Mrd. $
| 305.172 $ | 0,02 % |
2.048
-622
| -23 % | -98.522 $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
199
Hartford Financial Services
HIG
36,1 Mrd. $
| 304.039 $ | 0,02 % |
2.766
-80
| -3 % | -9.275 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
200
American Water Works
AWK
29,2 Mrd. $
| 297.197 $ | 0,02 % |
2.387
+211
| +10 % | +28.479 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
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IFLIT
Portfolio-Rückblick von Geller Advisors für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt Geller Advisors 276 Positionen im Wert von 1,52 Mrd. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 1,45 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.
Geller Advisors investierte 65,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 89 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Brown & Brown: 7.513 Aktien im Wert von 766.476 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 15,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Geller Advisors im Q4 2024 war Brown & Brown: 7.513 Aktien im Wert von 766.476 $.
- Geller Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 46,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Geller Advisors im Q4 2024 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 15,2 Mio. $.
- Geller Advisors hat seine Position in Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Geller Advisors machen im Q4 2024 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,52 Mrd. $ aus.
- Geller Advisors eröffnete 16 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von Geller Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 1,52 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Geller Advisors für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .