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Geller Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,52 Mrd. $
Umschlag
14,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+20,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+246,39 %
AUM
1,52 Mrd. $
AUM-Wachstum
+75,7 Mio. $
(+5,2 %)
Kapitalfluss
+65,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
80,95 %
Position
276
Neu
16
Aufgestockt
89
Reduziert
111
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+46,6 Mio. $ |
| 2 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+971.132 $ |
| 5 |
Brown & Brown
BRO
|
+802.261 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+15,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+4,12 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+2,96 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,46 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+1,06 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,45 % |
| 2 | Technologie | 4,5 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,78 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 1,47 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
| 246.145 $ | 0,02 % |
5.093
-156
| -3 % | -7.674 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
227
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| 245.539 $ | 0,02 % |
2.279
| – | – |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
228
Uber
UBER
142 Mrd. $
| 244.236 $ | 0,02 % |
4.049
-282
| -7 % | -20.137 $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
229
Welltower
WELL
179 Mrd. $
| 240.843 $ | 0,02 % |
1.911
+69
| +4 % | +9.057 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
230
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
| 238.130 $ | 0,02 % |
2.578
-4
| -0,2 % | -360 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
231
Estee Lauder
EL
40,5 Mrd. $
| 238.062 $ | 0,02 % |
3.175
-275
| -8 % | -21.717 $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
232
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
137 Mrd. $
| 235.982 $ | 0,02 % |
586
-1.434
| -71 % | -664.705 $ |
2022 Q2
10 Quartale
|
|
233
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 234.742 $ | 0,02 % |
+3.342
| Neu | +228.171 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
234
Dollar Tree
DLTR
25,9 Mrd. $
| 232.614 $ | 0,02 % |
+3.104
| Neu | +213.072 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
235
Cadence Design Systems
CDNS
88,6 Mrd. $
| 229.251 $ | 0,02 % |
+763
| Neu | +221.805 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
236
Johnson Controls International
JCI
83,6 Mrd. $
| 227.591 $ | 0,02 % |
2.870
+78
| +3 % | +6.258 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
237
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,9 Mrd. $
| 225.834 $ | 0,01 % |
701
| – | – |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
238
Edwards Lifesciences
EW
61,6 Mrd. $
| 225.495 $ | 0,01 % |
3.046
-500
| -14 % | -34.995 $ |
2023 Q1
7 Quartale
|
|
239
Fortinet
FTNT
93,5 Mrd. $
| 225.335 $ | 0,01 % |
+2.385
| Neu | +212.120 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
240
Factset
FDS
11,7 Mrd. $
| 224.771 $ | 0,01 % |
468
+25
| +6 % | +11.877 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
241
Constellation Brands
STZ
24,6 Mrd. $
| 224.315 $ | 0,01 % |
1.015
-16
| -2 % | -3.802 $ |
2023 Q3
5 Quartale
|
|
242
Yum! Brands
YUM
43,3 Mrd. $
| 224.047 $ | 0,01 % |
1.670
-2
| -0,1 % | -271 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
243
Expeditors International
EXPD
25,2 Mrd. $
| 219.989 $ | 0,01 % |
1.986
+57
| +3 % | +6.801 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
244
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
| 219.983 $ | 0,01 % |
+648
| Neu | +218.704 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
245
ConocoPhillips
COP
168 Mrd. $
| 219.364 $ | 0,01 % |
2.212
-141
| -6 % | -14.970 $ |
2023 Q1
7 Quartale
|
|
246
Graco
GGG
11,6 Mrd. $
| 217.890 $ | 0,01 % |
2.585
+1
| +0 % | +87 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
247
KLA
KLAC
198 Mrd. $
| 216.761 $ | 0,01 % |
3.440
+30
| +0,9 % | +2.028 $ |
2023 Q1
7 Quartale
|
|
248
eBay
EBAY
53,1 Mrd. $
| 213.232 $ | 0,01 % |
3.442
+1
| +0 % | +64 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
249
Dover
DOV
27,9 Mrd. $
| 213.114 $ | 0,01 % |
+1.136
| Neu | +222.144 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
250
Consolidated Edison
ED
44,9 Mrd. $
| 210.940 $ | 0,01 % |
2.364
+11
| +0,5 % | +1.083 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
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IFLIT
Portfolio-Rückblick von Geller Advisors für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt Geller Advisors 276 Positionen im Wert von 1,52 Mrd. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 1,45 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.
Geller Advisors investierte 65,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 89 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Brown & Brown: 7.513 Aktien im Wert von 766.476 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 15,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Geller Advisors im Q4 2024 war Brown & Brown: 7.513 Aktien im Wert von 766.476 $.
- Geller Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 46,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Geller Advisors im Q4 2024 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 15,2 Mio. $.
- Geller Advisors hat seine Position in Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Geller Advisors machen im Q4 2024 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,52 Mrd. $ aus.
- Geller Advisors eröffnete 16 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von Geller Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 1,52 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Geller Advisors für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .