買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025
Q1 | – | 賣出 |
-17,150
| 已平倉 | -US$1010萬 | – | 137 |
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2024
Q4 | US$1010萬 | 賣出 |
17,150
-39
| -0.2% | -US$2.31萬 | 0.57% | 25 |
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2024
Q3 | US$991萬 | 買進 |
17,189
+354
| +2% | +US$19.7萬 | 0.56% | 26 |
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2024
Q2 | US$921萬 | 買進 |
16,835
+401
| +2% | +US$21.1萬 | 0.59% | 25 |
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2024
Q1 | US$864萬 | 買進 |
16,434
+86
| +0.5% | +US$4.3萬 | 0.59% | 28 |
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2023
Q4 | US$781萬 | 賣出 |
16,348
-98
| -0.6% | -US$4.39萬 | 0.57% | 29 |
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2023
Q3 | US$706萬 | 買進 |
16,446
+557
| +4% | +US$24.9萬 | 0.56% | 30 |
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2023
Q2 | US$708萬 | 賣出 |
15,889
-72
| -0.5% | -US$3.03萬 | 0.56% | 32 |
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2023
Q1 | US$656萬 | 持有 |
15,961
| – | – | 0.57% | 31 |
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2022
Q4 | US$613萬 | 賣出 |
15,961
-60
| -0.4% | -US$2.32萬 | 0.61% | 32 |
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2022
Q3 | US$575萬 | 買進 |
16,021
+624
| +4% | +US$24.9萬 | 0.78% | 28 |
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2022
Q2 | US$584萬 | 持有 |
15,397
| – | – | 0.91% | 20 |
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2022
Q1 | US$698萬 | 買進 |
15,397
+312
| +2% | +US$14萬 | 0.96% | 18 |
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2021
Q4 | US$720萬 | 賣出 |
15,085
-29
| -0.2% | -US$1.34萬 | 1.53% | 13 |
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2021
Q3 | US$651萬 | 賣出 |
15,114
-577
| -4% | -US$25.6萬 | 0.96% | 20 |
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2021
Q2 | US$675萬 | 買進 |
15,691
+615
| +4% | +US$25.8萬 | 1% | 20 |
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2021
Q1 | US$600萬 | 賣出 |
15,076
-135
| -0.9% | -US$5.23萬 | 1.37% | 17 |
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2020
Q4 | US$571萬 | 買進 |
15,211
+335
| +2% | +US$11.9萬 | 0.98% | 20 |
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2020
Q3 | US$500萬 | 買進 |
14,876
+610
| +4% | +US$20.3萬 | 0.97% | 21 |
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2020
Q2 | US$442萬 | 持有 |
14,266
| – | – | 0.92% | 22 |
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2020
Q1 | US$369萬 | 賣出 |
14,266
-415
| -3% | -US$12.7萬 | 1.02% | 21 |
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2019
Q4 | US$474萬 | 持有 |
14,681
| – | – | 1.06% | 20 |
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2019
Q3 | US$438萬 | 賣出 |
14,681
-34
| -0.2% | -US$1.01萬 | 1.05% | 21 |
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2019
Q2 | US$434萬 | 持有 |
14,715
| – | – | 1.07% | 22 |
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2019
Q1 | US$419萬 | 買進 |
14,715
+306
| +2% | +US$8.37萬 | 1.04% | 23 |
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2018
Q4 | US$363萬 | 賣出 |
14,409
-3,217
| -18% | -US$87.4萬 | 1.01% | 23 |
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2018
Q3 | US$516萬 | 持有 |
17,626
| – | – | 0.58% | 39 |
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2018
Q2 | US$481萬 | 賣出 |
17,626
-567
| -3% | -US$15.4萬 | 0.56% | 40 |
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2018
Q1 | US$483萬 | 賣出 |
18,193
-553
| -3% | -US$15.2萬 | 0.57% | 39 |
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2017
Q4 | US$504萬 | 賣出 |
18,746
-462
| -2% | -US$12.1萬 | 0.57% | 41 |
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2017
Q3 | US$486萬 | 賣出 |
19,208
-552
| -3% | -US$13.7萬 | 0.58% | 42 |
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2017
Q2 | US$481萬 | 賣出 |
19,760
-460
| -2% | -US$11.1萬 | 0.6% | 42 |
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2017
Q1 | US$480萬 | 買進 |
20,220
+258
| +1% | +US$6.03萬 | 0.6% | 38 |
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2016
Q4 | US$449萬 | 賣出 |
19,962
-2,062
| -9% | -US$45.3萬 | 0.6% | 40 |
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2016
Q3 | US$479萬 | 賣出 |
22,024
-255
| -1% | -US$5.55萬 | 0.64% | 40 |
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2016
Q2 | US$469萬 | 買進 |
22,279
+9
| +0% | +US$1,877 | 0.65% | 40 |
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2016
Q1 | US$460萬 | 賣出 |
22,270
-1,043
| -4% | -US$20.5萬 | 0.64% | 41 |
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2015
Q4 | US$478萬 | 買進 |
23,313
+5,624
| +32% | +US$116萬 | 0.69% | 40 |
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2015
Q3 | US$341萬 | 買進 |
17,689
+310
| +2% | +US$6.33萬 | 0.52% | 48 |
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2015
Q2 | US$360萬 | 買進 |
17,379
+1,378
| +9% | +US$29.2萬 | 0.42% | 50 |
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2015
Q1 | US$332萬 | 持有 |
16,001
| – | – | 0.41% | 54 |
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2014
Q4 | US$331萬 | 買進 |
16,001
+1,292
| +9% | +US$26.2萬 | 0.51% | 53 |
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2014
Q3 | US$292萬 | 持有 |
14,709
| – | – | 0.46% | 51 |
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2014
Q2 | US$290萬 | 賣出 |
14,709
-500
| -3% | -US$9.6萬 | 0.45% | 51 |
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2014
Q1 | US$286萬 | 買進 |
15,209
+1,067
| +8% | +US$19.7萬 | 0.46% | 51 |
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2013
Q4 | US$262萬 | 持有 |
14,142
| – | – | 0.43% | 53 |
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2013
Q3 | US$239萬 | 買進 |
14,142
+333
| +2% | +US$5.61萬 | 0.46% | 50 |
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2013
Q2 | US$222萬 | 買進 |
+13,809
| 新 | +US$224萬 | 0.4% | 56 |
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持有IVV的其他基金
WMS Partners的IVV持股：2025年第1季回顧
WMS Partners在2025年第1季出清iShares Core S&P 500 ETF (IVV)持股，賣出17,150股，估計賣出金額為US$1010萬。
WMS Partners首次於2013年第2季申報持有IVV，並持有了47個季度。 這筆持倉在2024年第4季達到US$1010萬的高峰。 截至2025年第1季，Wall St. Rank 追蹤的3,575檔基金持有IVV。
- WMS Partners回報，截至2025年第1季已不再持有iShares Core S&P 500 ETF，因為其在該季度已全數賣出。
- WMS Partners在2025年第1季賣出iShares Core S&P 500 ETF共17,150股，估計金額為US$1010萬。
- WMS Partners首次於2013年第2季申報持有iShares Core S&P 500 ETF，並持有了47個季度。
- WMS Partners對iShares Core S&P 500 ETF的持倉在2024年第4季達到高峰，市值為US$1010萬。
- 截至2025年第1季，Wall St. Rank 追蹤的3,575檔基金持有iShares Core S&P 500 ETF。
根據WMS Partners就2025年第1季提交的 13F申報資料 。