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Caxton Associates (New York) Posiciones de la cartera
AUM
USD 3176 M
Rotación
60.9%
Rendimiento estimado a 1 año
54.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+54.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.91%
Rendimiento estimado a 5 años
+212.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+632.18%
AUM
USD 3176 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 505 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 651 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
20.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.18%
Posición
711
Nuevas
199
Aumentadas
99
Reducidas
149
Cerradas
234
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 182 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 107 M |
| 3 |
Centene
CNC
|
+USD 68.7 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 55.4 M |
| 5 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+USD 52.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 36.8 M |
| 2 |
CATALENT, INC.
CTLT
|
+USD 31.8 M |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+USD 20.3 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 10.9 M |
| 5 |
Southwestern Energy Company
SWN
|
+USD 10.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 46.02% |
| 2 | Tecnología | 20.45% |
| 3 | Salud | 7.37% |
| 4 | Finanzas | 6.61% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Tesla
TSLA
USD 1.53 B
| USD 851 M | 26.79% |
2,107,000
+332,000
| +19% | +USD 107 M |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
|
2
Amazon
AMZN
USD 2.81 B
| USD 532 M | 16.75% |
2,425,184
+891,401
| +58% | +USD 182 M |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
3
Advanced Micro Devices
AMD
USD 884 mil M
| USD 133 M | 4.18% |
1,100,038
+200,038
| +22% | +USD 28.8 M |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
4
Adobe
ADBE
USD 100 mil M
| USD 116 M | 3.64% |
260,249
-2,329
| -0.9% | -USD 1.15 M |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
5
Cadence Design Systems
CDNS
USD 89.6 mil M
| USD 79.9 M | 2.52% |
266,049
+146,049
| +122% | +USD 42.5 M |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
|
6
Centene
CNC
USD 34.7 mil M
| USD 66.7 M | 2.1% |
+1,101,163
| Nuevas | +USD 68.7 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
7
Boston Scientific
BSX
USD 65.4 mil M
| USD 62.6 M | 1.97% |
701,105
+1,105
| +0.2% | +USD 97.3 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
8
Netflix
NFLX
USD 279 mil M
| USD 58.5 M | 1.84% |
656,080
+494,700
| +307% | +USD 40.7 M |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 54.4 M | 1.71% |
+120,000
| Nuevas | +USD 55.4 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.32 B
| USD 52.7 M | 1.66% |
392,672
+197,390
| +101% | +USD 27.2 M |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
|
11
Intuitive Surgical
ISRG
USD 149 mil M
| USD 52.2 M | 1.64% |
+100,000
| Nuevas | +USD 52.1 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
12
Zillow
Z
USD 7200 M
| USD 51.8 M | 1.63% |
+700,000
| Nuevas | +USD 50 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
Ansys
ANSS
| USD 40.5 M | 1.27% |
+120,000
| Nuevas | +USD 40.2 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
14
Teck Resources
TECK
USD 31.1 mil M
| USD 40.2 M | 1.27% |
991,507
| – | – |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 38 M | 1.2% |
+219,236
| Nuevas | +USD 36 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
| USD 37.2 M | 1.17% |
1,086,285
+803,980
| +285% | +USD 27.2 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
|
17
PayPal
PYPL
USD 49 mil M
| USD 34.1 M | 1.07% |
400,000
-241,376
| -38% | -USD 20.3 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
18
Workday
WDAY
USD 49 mil M
| USD 32.3 M | 1.02% |
125,000
+70,000
| +127% | +USD 17.9 M |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
19
Monster Beverage
MNST
USD 91.4 mil M
| USD 31.6 M | 1% |
+1,204,286
| Nuevas | +USD 31.9 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
20
Opción de compra
Albertsons Companies
ACI
USD 6528 M
| USD 31.4 M | 0.99% |
1,600,000
+100,000
| +7% | +USD 1.9 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
21
Dejó de cotizar
Hess
HES
| USD 31.4 M | 0.99% |
236,199
-22,686
| -9% | -USD 3.17 M |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
22
DexCom
DXCM
USD 31.6 mil M
| USD 23.3 M | 0.73% |
+300,000
| Nuevas | +USD 22.2 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Kellanova
K
| USD 20.9 M | 0.66% |
257,561
+9,855
| +4% | +USD 796 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
24
Autodesk
ADSK
USD 51.5 mil M
| USD 19.8 M | 0.62% |
67,032
+6,066
| +10% | +USD 1.79 M |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
25
Arista Networks
ANET
USD 231 mil M
| USD 19 M | 0.6% |
171,463
+751
| +0.4% | +USD 77.2 k |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
KL
Revisión del portafolio de Caxton Associates (New York) en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Caxton Associates (New York) mantenía 711 posiciones por un valor de USD 3176 M, un aumento de 19% frente a los USD 2670 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
Caxton Associates (New York) destinó USD 651 M de nuevo capital neto durante T4 2024, abrió 199 nuevas posiciones y aumentó 99 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Centene: 1,101,163 acciones con un valor de USD 66.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 46% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 36.8 M.
- La mayor compra de Caxton Associates (New York) en T4 2024 fue Centene: 1,101,163 acciones por un valor de USD 66.7 M.
- Caxton Associates (New York) fue quien más aumentó su posición en Amazon durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 182 M.
- La mayor reducción de Caxton Associates (New York) durante T4 2024 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 36.8 M.
- Caxton Associates (New York) cerró por completo su posición en CATALENT, INC. en T4 2024, con una venta estimada de USD 31.8 M.
- Las diez principales posiciones de Caxton Associates (New York) representan 63% de su cartera de USD 3176 M en T4 2024.
- Caxton Associates (New York) abrió 199 posiciones nuevas y cerró 234 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Caxton Associates (New York) aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3176 M.
Según el Informe 13F de Caxton Associates (New York) correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.