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Caxton Associates (New York)

Caxton Associates (New York) Portfolio-Positionen

AUM 3,18 Mrd. $ Umschlag 60,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 54,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+54,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+212,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+632,18 %
AUM
3,18 Mrd. $
AUM-Wachstum
+505 Mio. $
Kapitalfluss
+651 Mio. $
Kapitalfluss %
20,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,18 %
Position
711
Neu
199
Aufgestockt
99
Reduziert
149
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+182 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+107 Mio. $
3
CNC-Symbol
Centene
CNC
+68,7 Mio. $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+55,4 Mio. $
5
ISRG-Symbol
Intuitive Surgical
ISRG
+52,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+36,8 Mio. $
2
CTLT-Symbol
CATALENT, INC.
CTLT
+31,8 Mio. $
3
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+20,3 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+10,9 Mio. $
5
SWN-Symbol
Southwestern Energy Company
SWN
+10,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 46,02 %
2 Technologie 20,45 %
3 Gesundheitswesen 7,37 %
4 Finanzwesen 6,61 %
5 Kommunikationsdienste 5,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSLA-Symbol
1
Tesla
TSLA
1,45 Bio. $
851 Mio. $ 26,79 %
2.107.000
+332.000
+19 % +107 Mio. $
2024 Q2
2 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
532 Mio. $ 16,75 %
2.425.184
+891.401
+58 % +182 Mio. $
2023 Q2
6 Quartale
AMD-Symbol
3
Advanced Micro Devices
AMD
883 Mrd. $
133 Mio. $ 4,18 %
1.100.038
+200.038
+22 % +28,8 Mio. $
2024 Q2
2 Quartale
ADBE-Symbol
4
Adobe
ADBE
95,6 Mrd. $
116 Mio. $ 3,64 %
260.249
-2.329
-0,9 % -1,15 Mio. $
2023 Q1
7 Quartale
CDNS-Symbol
5
Cadence Design Systems
CDNS
90,2 Mrd. $
79,9 Mio. $ 2,52 %
266.049
+146.049
+122 % +42,5 Mio. $
2023 Q1
7 Quartale
CNC-Symbol
6
Centene
CNC
33,4 Mrd. $
66,7 Mio. $ 2,1 %
+1.101.163
Neu +68,7 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
BSX-Symbol
7
Boston Scientific
BSX
64,9 Mrd. $
62,6 Mio. $ 1,97 %
701.105
+1.105
+0,2 % +97.274 $
2024 Q3
1 Quartal
NFLX-Symbol
8
Netflix
NFLX
290 Mrd. $
58,5 Mio. $ 1,84 %
656.080
+494.700
+307 % +40,7 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
BRK.B-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
54,4 Mio. $ 1,71 %
+120.000
Neu +55,4 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,26 Bio. $
52,7 Mio. $ 1,66 %
392.672
+197.390
+101 % +27,2 Mio. $
2023 Q1
7 Quartale
ISRG-Symbol
11
Intuitive Surgical
ISRG
153 Mrd. $
52,2 Mio. $ 1,64 %
+100.000
Neu +52,1 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
Z-Symbol
12
Zillow
Z
6,83 Mrd. $
51,8 Mio. $ 1,63 %
+700.000
Neu +50 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
ANSS-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
40,5 Mio. $ 1,27 %
+120.000
Neu +40,2 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
TECK-Symbol
14
Teck Resources
TECK
31,1 Mrd. $
40,2 Mio. $ 1,27 %
991.507
– –
2023 Q1
7 Quartale
DFS-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
38 Mio. $ 1,2 %
+219.236
Neu +36 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
HCP-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
37,2 Mio. $ 1,17 %
1.086.285
+803.980
+285 % +27,2 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
PYPL-Symbol
17
PayPal
PYPL
48,2 Mrd. $
34,1 Mio. $ 1,07 %
400.000
-241.376
-38 % -20,3 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
WDAY-Symbol
18
Workday
WDAY
46,7 Mrd. $
32,3 Mio. $ 1,02 %
125.000
+70.000
+127 % +17,9 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
MNST-Symbol
19
Monster Beverage
MNST
92,2 Mrd. $
31,6 Mio. $ 1 %
+1.204.286
Neu +31,9 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
ACI-Symbol
20
CALL
Albertsons Companies
ACI
6,33 Mrd. $
31,4 Mio. $ 0,99 %
1.600.000
+100.000
+7 % +1,9 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
HES-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
31,4 Mio. $ 0,99 %
236.199
-22.686
-9 % -3,17 Mio. $
2023 Q1
7 Quartale
DXCM-Symbol
22
DexCom
DXCM
32,5 Mrd. $
23,3 Mio. $ 0,73 %
+300.000
Neu +22,2 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
K-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
20,9 Mio. $ 0,66 %
257.561
+9.855
+4 % +796.158 $
2024 Q3
1 Quartal
ADSK-Symbol
24
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
19,8 Mio. $ 0,62 %
67.032
+6.066
+10 % +1,79 Mio. $
2022 Q1
11 Quartale
ANET-Symbol
25
Arista Networks
ANET
232 Mrd. $
19 Mio. $ 0,6 %
171.463
+751
+0,4 % +77.231 $
2024 Q2
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Lake Street Advisors Group
Lake Street Advisors Group Portsmouth, New Hampshire 2,17 Mrd. $ AUM 16,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KL
KGH Ltd Nassau, Bahamas 1,92 Mrd. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMS Partners
WMS Partners Towson, Maryland 1,78 Mrd. $ AUM 11,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFGS
Concourse Financial Group Securities Birmingham, Alabama 1,77 Mrd. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Caxton Associates (New York) für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Caxton Associates (New York) 711 Positionen im Wert von 3,18 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 2,67 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Caxton Associates (New York) investierte 651 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 199 neue Positionen und stockte 99 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Centene: 1.101.163 Aktien im Wert von 66,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Meta Platforms (Facebook); sie wurde auf 36,8 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Caxton Associates (New York) im Q4 2024 war Centene: 1.101.163 Aktien im Wert von 66,7 Mio. $.
  • Caxton Associates (New York) hat seine Position in Amazon in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 182 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Caxton Associates (New York) im Q4 2024 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 36,8 Mio. $.
  • Caxton Associates (New York) hat seine Position in CATALENT, INC. im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Caxton Associates (New York) machen im Q4 2024 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,18 Mrd. $ aus.
  • Caxton Associates (New York) eröffnete 199 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Caxton Associates (New York) stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 3,18 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Caxton Associates (New York) für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .