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Boston Financial Management

Boston Financial Management Portfolio-Positionen

AUM 3,31 Mrd. $ Umschlag 11,58 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+107,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+274,84 %
AUM
3,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
-43,2 Mio. $
Kapitalfluss
+4,48 Mio. $
Kapitalfluss %
0,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,29 %
Position
354
Neu
25
Aufgestockt
158
Reduziert
104
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
5,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
5,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LB-Symbol
LandBridge Corporation
LB
+14,2 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+9,11 Mio. $
3
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+7,14 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+5,12 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+3,71 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CDW-Symbol
CDW
CDW
+27,8 Mio. $
2
SITE-Symbol
SiteOne Landscape Supply
SITE
+13,7 Mio. $
3
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+5,61 Mio. $
4
TYL-Symbol
Tyler Technologies
TYL
+4,57 Mio. $
5
AOS-Symbol
A.O. Smith
AOS
+2,94 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,16 %
2 Finanzwesen 17,07 %
3 Industrie 16,03 %
4 Sonstiges 15,22 %
5 Gesundheitswesen 6,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
179 Mio. $ 5,42 %
716.496
+3.248
+0,5 % +765.477 $
2013 Q2
46 Quartale
WSO-Symbol
2
Watsco Inc
WSO
12,2 Mrd. $
162 Mio. $ 4,9 %
342.412
+1.147
+0,3 % +580.893 $
2015 Q1
39 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
162 Mio. $ 4,89 %
384.474
+2.010
+0,5 % +856.155 $
2013 Q2
46 Quartale
FICO-Symbol
4
Fair Isaac
FICO
16,7 Mrd. $
141 Mio. $ 4,27 %
71.029
+322
+0,5 % +687.773 $
2015 Q3
37 Quartale
CPRT-Symbol
5
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
115 Mio. $ 3,47 %
2.001.097
+11.106
+0,6 % +632.502 $
2015 Q1
39 Quartale
BR-Symbol
6
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
87,7 Mio. $ 2,65 %
387.849
+4.003
+1 % +896.674 $
2015 Q4
36 Quartale
V-Symbol
7
Visa
V
756 Mrd. $
81,9 Mio. $ 2,47 %
259.276
-959
-0,4 % -288.372 $
2013 Q2
46 Quartale
MA-Symbol
8
Mastercard
MA
541 Mrd. $
70,6 Mio. $ 2,13 %
134.136
+159
+0,1 % +82.314 $
2013 Q2
46 Quartale
SHW-Symbol
9
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
68,3 Mio. $ 2,06 %
201.062
+167
+0,1 % +62.330 $
2016 Q4
32 Quartale
CME-Symbol
10
CME Group
CME
106 Mrd. $
66,7 Mio. $ 2,01 %
287.243
+4.880
+2 % +1,12 Mio. $
2016 Q2
34 Quartale
DGRW-Symbol
11
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
63,4 Mio. $ 1,91 %
782.957
+14.223
+2 % +1,19 Mio. $
2016 Q2
34 Quartale
BRO-Symbol
12
Brown & Brown
BRO
23,2 Mrd. $
62,7 Mio. $ 1,89 %
614.980
+1.647
+0,3 % +175.872 $
2020 Q1
19 Quartale
WRB-Symbol
13
W.R. Berkley
WRB
28 Mrd. $
57,4 Mio. $ 1,73 %
981.162
-6.661
-0,7 % -398.962 $
2019 Q2
22 Quartale
APH-Symbol
14
Amphenol
APH
196 Mrd. $
53,5 Mio. $ 1,61 %
1.539.598
+11.866
+0,8 % +415.350 $
2020 Q3
17 Quartale
CCOI-Symbol
15
Cogent Communications
CCOI
413 Mio. $
46 Mio. $ 1,39 %
596.821
-13.000
-2 % -1,04 Mio. $
2015 Q2
38 Quartale
FSV-Symbol
16
FirstService
FSV
5,92 Mrd. $
45,5 Mio. $ 1,37 %
251.439
+4.766
+2 % +891.005 $
2018 Q1
27 Quartale
APD-Symbol
17
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
45,2 Mio. $ 1,37 %
155.967
-994
-0,6 % -312.141 $
2013 Q2
46 Quartale
IGSB-Symbol
18
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
44,7 Mio. $ 1,35 %
863.658
-507
-0,1 % -26.356 $
2018 Q3
25 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
43,1 Mio. $ 1,3 %
196.359
-2.418
-1 % -494.686 $
2013 Q2
46 Quartale
STE-Symbol
20
Steris
STE
21,7 Mrd. $
41 Mio. $ 1,24 %
199.454
-3.528
-2 % -773.983 $
2017 Q2
30 Quartale
FERG-Symbol
21
Ferguson
FERG
44,8 Mrd. $
39,1 Mio. $ 1,18 %
225.420
+1.718
+0,8 % +341.193 $
2021 Q1
15 Quartale
COST-Symbol
22
Costco
COST
438 Mrd. $
38,9 Mio. $ 1,17 %
42.427
-599
-1 % -555.800 $
2013 Q2
46 Quartale
DHR-Symbol
23
Danaher
DHR
161 Mrd. $
37,9 Mio. $ 1,15 %
165.168
+818
+0,5 % +201.032 $
2013 Q2
46 Quartale
VRSN-Symbol
24
VeriSign
VRSN
27,3 Mrd. $
37,6 Mio. $ 1,14 %
181.746
+11.198
+7 % +2,11 Mio. $
2014 Q2
42 Quartale
LMT-Symbol
25
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
36 Mio. $ 1,09 %
74.173
+435
+0,6 % +237.125 $
2016 Q2
34 Quartale
1
2 3 4 5

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KL
KGH Ltd Nassau, Bahamas 1,92 Mrd. $ AUM 13,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMS Partners
WMS Partners Towson, Maryland 1,78 Mrd. $ AUM 11,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFGS
Concourse Financial Group Securities Birmingham, Alabama 1,77 Mrd. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Boston Financial Management für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Boston Financial Management 354 Positionen im Wert von 3,31 Mrd. $, ein Rückgang um 1,3 % gegenüber 3,35 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Boston Financial Management für Q4 2024 weist 25 neu, 158 erhöht, 104 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war LandBridge Corporation: 236.475 Aktien im Wert von 15,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf CDW mit einem geschätzten Wert von 27,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von Boston Financial Management im Q4 2024 war LandBridge Corporation: 236.475 Aktien im Wert von 15,3 Mio. $.
  • Boston Financial Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Boston Financial Management im Q4 2024 entfiel auf CDW und belief sich schätzungsweise auf 27,8 Mio. $.
  • Boston Financial Management hat seine Position in SiteOne Landscape Supply im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Boston Financial Management machen im Q4 2024 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,31 Mrd. $ aus.
  • Boston Financial Management eröffnete 25 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Boston Financial Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 3,31 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Boston Financial Management für Q4 2024 am 3. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .