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Boston Financial Management Ativos da carteira
AUM
US$ 3,31 bi
Giro
11,58%
Retorno est. (1 ano)
19,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,12%
Retorno est. (1 ano)
+19,4%
Retorno est. (3 anos)
+30,07%
Retorno est. (5 anos)
+107,8%
Retorno est. (10 anos)
+274,84%
AUM
US$ 3,31 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 43,2 mi
(-1,3%)
Fluxo de capital
+US$ 4,48 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,29%
Posição
354
Nova
25
Aumentada
158
Reduzida
104
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LandBridge Corporation
LB
|
+US$ 14,2 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 9,11 mi |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 7,14 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 5,12 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 3,71 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CDW
CDW
|
+US$ 27,8 mi |
| 2 |
SiteOne Landscape Supply
SITE
|
+US$ 13,7 mi |
| 3 |
American Tower
AMT
|
+US$ 5,61 mi |
| 4 |
Tyler Technologies
TYL
|
+US$ 4,57 mi |
| 5 |
A.O. Smith
AOS
|
+US$ 2,94 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,16% |
| 2 | Financeiro | 17,07% |
| 3 | Industriais | 16,03% |
| 4 | Diversos | 15,22% |
| 5 | Saúde | 6,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 179 mi | 5,42% |
716.496
+3.248
| +0,5% | +US$ 765 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
2
Watsco Inc
WSO
US$ 12,2 bi
| US$ 162 mi | 4,9% |
342.412
+1.147
| +0,3% | +US$ 581 mil |
2015 Q1
39 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 162 mi | 4,89% |
384.474
+2.010
| +0,5% | +US$ 856 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
4
Fair Isaac
FICO
US$ 16,7 bi
| US$ 141 mi | 4,27% |
71.029
+322
| +0,5% | +US$ 688 mil |
2015 Q3
37 trimestres
|
|
5
Copart
CPRT
US$ 25,8 bi
| US$ 115 mi | 3,47% |
2.001.097
+11.106
| +0,6% | +US$ 633 mil |
2015 Q1
39 trimestres
|
|
6
Broadridge
BR
US$ 19,8 bi
| US$ 87,7 mi | 2,65% |
387.849
+4.003
| +1% | +US$ 897 mil |
2015 Q4
36 trimestres
|
|
7
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 81,9 mi | 2,47% |
259.276
-959
| -0,4% | -US$ 288 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
8
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 70,6 mi | 2,13% |
134.136
+159
| +0,1% | +US$ 82,3 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
9
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 68,3 mi | 2,06% |
201.062
+167
| +0,1% | +US$ 62,3 mil |
2016 Q4
32 trimestres
|
|
10
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 66,7 mi | 2,01% |
287.243
+4.880
| +2% | +US$ 1,12 mi |
2016 Q2
34 trimestres
|
|
11
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 63,4 mi | 1,91% |
782.957
+14.223
| +2% | +US$ 1,19 mi |
2016 Q2
34 trimestres
|
|
12
Brown & Brown
BRO
US$ 23,2 bi
| US$ 62,7 mi | 1,89% |
614.980
+1.647
| +0,3% | +US$ 176 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
13
W.R. Berkley
WRB
US$ 28 bi
| US$ 57,4 mi | 1,73% |
981.162
-6.661
| -0,7% | -US$ 399 mil |
2019 Q2
22 trimestres
|
|
14
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 53,5 mi | 1,61% |
1.539.598
+11.866
| +0,8% | +US$ 415 mil |
2020 Q3
17 trimestres
|
|
15
Cogent Communications
CCOI
US$ 413 mi
| US$ 46 mi | 1,39% |
596.821
-13.000
| -2% | -US$ 1,04 mi |
2015 Q2
38 trimestres
|
|
16
FirstService
FSV
US$ 5,92 bi
| US$ 45,5 mi | 1,37% |
251.439
+4.766
| +2% | +US$ 891 mil |
2018 Q1
27 trimestres
|
|
17
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 45,2 mi | 1,37% |
155.967
-994
| -0,6% | -US$ 312 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
18
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 44,7 mi | 1,35% |
863.658
-507
| -0,1% | -US$ 26,4 mil |
2018 Q3
25 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 43,1 mi | 1,3% |
196.359
-2.418
| -1% | -US$ 495 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
20
Steris
STE
US$ 21,7 bi
| US$ 41 mi | 1,24% |
199.454
-3.528
| -2% | -US$ 774 mil |
2017 Q2
30 trimestres
|
|
21
Ferguson
FERG
US$ 44,8 bi
| US$ 39,1 mi | 1,18% |
225.420
+1.718
| +0,8% | +US$ 341 mil |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
22
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 38,9 mi | 1,17% |
42.427
-599
| -1% | -US$ 556 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
23
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 37,9 mi | 1,15% |
165.168
+818
| +0,5% | +US$ 201 mil |
2013 Q2
46 trimestres
|
|
24
VeriSign
VRSN
US$ 27,3 bi
| US$ 37,6 mi | 1,14% |
181.746
+11.198
| +7% | +US$ 2,11 mi |
2014 Q2
42 trimestres
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 36 mi | 1,09% |
74.173
+435
| +0,6% | +US$ 237 mil |
2016 Q2
34 trimestres
|
|
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KL
CFGS
Revisão da carteira de Boston Financial Management no T4 2024
No T4 2024, Boston Financial Management detinha 354 posições no valor de US$ 3,31 bi, uma queda de 1,3% em relação a US$ 3,35 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T4 2024 de Boston Financial Management mostra 25 novas, 158 aumentaram, 104 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em LandBridge Corporation: 236.475 ações no valor de US$ 15,3 mi. A maior venda foi de CDW, estimada em US$ 27,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.
- A maior compra de Boston Financial Management no T4 2024 foi LandBridge Corporation: 236.475 ações no valor de US$ 15,3 mi.
- Boston Financial Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 9,11 mi.
- A maior redução de Boston Financial Management em T4 2024 foi em CDW, com um corte estimado de US$ 27,8 mi.
- Boston Financial Management encerrou totalmente sua posição em SiteOne Landscape Supply no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 13,7 mi.
- As dez maiores posições de Boston Financial Management representam 34% de sua carteira de US$ 3,31 bi no T4 2024.
- Boston Financial Management abriu 25 novas posições e encerrou 16 em T4 2024.
- O valor da carteira de Boston Financial Management caiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 3,31 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Boston Financial Management referente a T4 2024, protocolado em 3 de fev. de 2025.