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Boston Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$33.1억
회전율
11.58%
1년 추정 수익률
19.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.12%
1년 예상 수익률
+19.4%
3년 예상 수익률
+30.07%
5년 예상 수익률
+107.8%
10년 예상 수익률
+274.84%
AUM
US$33.1억
AUM 성장
-US$4315만
(-1.3%)
자금 흐름
+US$448만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.29%
보유액
354
신규
25
증가
158
축소
104
청산됨
16
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LandBridge Corporation
LB
|
+US$1421만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$911만 |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$714만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$512만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$371만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CDW
CDW
|
+US$2780만 |
| 2 |
SiteOne Landscape Supply
SITE
|
+US$1369만 |
| 3 |
American Tower
AMT
|
+US$561만 |
| 4 |
Tyler Technologies
TYL
|
+US$457만 |
| 5 |
A.O. Smith
AOS
|
+US$294만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.16% |
| 2 | 금융 | 17.07% |
| 3 | 산업재 | 16.03% |
| 4 | 기타 | 15.22% |
| 5 | 건강관리 | 6.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.79억 | 5.42% |
716,496
+3,248
| +0.5% | +US$76.5만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
2
Watsco Inc
WSO
US$122억
| US$1.62억 | 4.9% |
342,412
+1,147
| +0.3% | +US$58.1만 |
2015 Q1
39개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.62억 | 4.89% |
384,474
+2,010
| +0.5% | +US$85.6만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
4
Fair Isaac
FICO
US$167억
| US$1.41억 | 4.27% |
71,029
+322
| +0.5% | +US$68.8만 |
2015 Q3
37개 분기
|
|
5
Copart
CPRT
US$258억
| US$1.15억 | 3.47% |
2,001,097
+11,106
| +0.6% | +US$63.3만 |
2015 Q1
39개 분기
|
|
6
Broadridge
BR
US$198억
| US$8769만 | 2.65% |
387,849
+4,003
| +1% | +US$89.7만 |
2015 Q4
36개 분기
|
|
7
Visa
V
US$7558억
| US$8194만 | 2.47% |
259,276
-959
| -0.4% | -US$28.8만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
8
Mastercard
MA
US$5409억
| US$7063만 | 2.13% |
134,136
+159
| +0.1% | +US$8.23만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
9
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$6835만 | 2.06% |
201,062
+167
| +0.1% | +US$6.23만 |
2016 Q4
32개 분기
|
|
10
CME Group
CME
US$1057억
| US$6671만 | 2.01% |
287,243
+4,880
| +2% | +US$112만 |
2016 Q2
34개 분기
|
|
11
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$6336만 | 1.91% |
782,957
+14,223
| +2% | +US$119만 |
2016 Q2
34개 분기
|
|
12
Brown & Brown
BRO
US$232억
| US$6274만 | 1.89% |
614,980
+1,647
| +0.3% | +US$17.6만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
13
W.R. Berkley
WRB
US$280억
| US$5742만 | 1.73% |
981,162
-6,661
| -0.7% | -US$39.9만 |
2019 Q2
22개 분기
|
|
14
Amphenol
APH
US$1957억
| US$5346만 | 1.61% |
1,539,598
+11,866
| +0.8% | +US$41.5만 |
2020 Q3
17개 분기
|
|
15
Cogent Communications
CCOI
US$4.13억
| US$4600만 | 1.39% |
596,821
-13,000
| -2% | -US$104만 |
2015 Q2
38개 분기
|
|
16
FirstService
FSV
US$59.2억
| US$4552만 | 1.37% |
251,439
+4,766
| +2% | +US$89.1만 |
2018 Q1
27개 분기
|
|
17
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$4524만 | 1.37% |
155,967
-994
| -0.6% | -US$31.2만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
18
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$4465만 | 1.35% |
863,658
-507
| -0.1% | -US$2.64만 |
2018 Q3
25개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4308만 | 1.3% |
196,359
-2,418
| -1% | -US$49.5만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
20
Steris
STE
US$217억
| US$4100만 | 1.24% |
199,454
-3,528
| -2% | -US$77.4만 |
2017 Q2
30개 분기
|
|
21
Ferguson
FERG
US$448억
| US$3913만 | 1.18% |
225,420
+1,718
| +0.8% | +US$34.1만 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
22
Costco
COST
US$4383억
| US$3887만 | 1.17% |
42,427
-599
| -1% | -US$55.6만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
23
Danaher
DHR
US$1610억
| US$3791만 | 1.15% |
165,168
+818
| +0.5% | +US$20.1만 |
2013 Q2
46개 분기
|
|
24
VeriSign
VRSN
US$273억
| US$3761만 | 1.14% |
181,746
+11,198
| +7% | +US$211만 |
2014 Q2
42개 분기
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$3604만 | 1.09% |
74,173
+435
| +0.6% | +US$23.7만 |
2016 Q2
34개 분기
|
|
유사한 펀드
KL
CFGS
Boston Financial Management의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Boston Financial Management의 보유 포지션은 354개, 총액은 US$33.1억였으며 전 분기 US$33.5억보다 1.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Boston Financial Management의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 25개, 158개 증가, 104개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 LandBridge Corporation으로, 236,475주를 보유했으며 가치는 US$1528만였어요. 가장 큰 매도 종목은 CDW으로, 추정 금액은 US$2780만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
- Boston Financial Management의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 LandBridge Corporation으로, US$1528만 상당의 236,475주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Boston Financial Management로, 추정 증가액은 US$911만 규모예요.
- Boston Financial Management의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 CDW이며, 추정 감소액은 US$2780만예요.
- Boston Financial Management는 2024년 4분기에 SiteOne Landscape Supply 보유분을 전량 매도해 추정 US$1369만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Boston Financial Management의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$33.1억 중 34%를 차지해요.
- Boston Financial Management는 2024년 4분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Boston Financial Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.3% 하락해 US$33.1억가 됐어요.
2025년 2월 3일에 제출된 Boston Financial Management의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.