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Boston Financial Management 投資組合持股
AUM
US$33.1億
週轉率
11.58%
1年估算報酬率
19.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.12%
1年估算報酬率
+19.4%
3年估算報酬率
+30.07%
5年估算報酬率
+107.8%
10年估算報酬率
+274.84%
AUM
US$33.1億
AUM 成長
-US$4315萬
(-1.3%)
資金流向
+US$448萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.29%
持股
354
新
25
增持
158
減碼
104
已平倉
16
平均持有時間
股票＋選擇權
5.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
5.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
LandBridge Corporation
LB
|
+US$1421萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$911萬 |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$714萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$512萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$371萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CDW
CDW
|
+US$2780萬 |
| 2 |
SiteOne Landscape Supply
SITE
|
+US$1369萬 |
| 3 |
American Tower
AMT
|
+US$561萬 |
| 4 |
Tyler Technologies
TYL
|
+US$457萬 |
| 5 |
A.O. Smith
AOS
|
+US$294萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 25.16% |
| 2 | 金融 | 17.07% |
| 3 | 工業 | 16.03% |
| 4 | 其他 | 15.22% |
| 5 | 醫療保健 | 6.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$1.79億 | 5.42% |
716,496
+3,248
| +0.5% | +US$76.5萬 |
2013 Q2
46個季度
|
|
2
Watsco Inc
WSO
US$135億
| US$1.62億 | 4.9% |
342,412
+1,147
| +0.3% | +US$58.1萬 |
2015 Q1
39個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$1.62億 | 4.89% |
384,474
+2,010
| +0.5% | +US$85.6萬 |
2013 Q2
46個季度
|
|
4
Fair Isaac
FICO
US$178億
| US$1.41億 | 4.27% |
71,029
+322
| +0.5% | +US$68.8萬 |
2015 Q3
37個季度
|
|
5
Copart
CPRT
US$269億
| US$1.15億 | 3.47% |
2,001,097
+11,106
| +0.6% | +US$63.3萬 |
2015 Q1
39個季度
|
|
6
Broadridge
BR
US$210億
| US$8769萬 | 2.65% |
387,849
+4,003
| +1% | +US$89.7萬 |
2015 Q4
36個季度
|
|
7
Visa
V
US$7779億
| US$8194萬 | 2.47% |
259,276
-959
| -0.4% | -US$28.8萬 |
2013 Q2
46個季度
|
|
8
Mastercard
MA
US$5547億
| US$7063萬 | 2.13% |
134,136
+159
| +0.1% | +US$8.23萬 |
2013 Q2
46個季度
|
|
9
Sherwin-Williams
SHW
US$839億
| US$6835萬 | 2.06% |
201,062
+167
| +0.1% | +US$6.23萬 |
2016 Q4
32個季度
|
|
10
CME Group
CME
US$1100億
| US$6671萬 | 2.01% |
287,243
+4,880
| +2% | +US$112萬 |
2016 Q2
34個季度
|
|
11
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$172億
| US$6336萬 | 1.91% |
782,957
+14,223
| +2% | +US$119萬 |
2016 Q2
34個季度
|
|
12
Brown & Brown
BRO
US$249億
| US$6274萬 | 1.89% |
614,980
+1,647
| +0.3% | +US$17.6萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
13
W.R. Berkley
WRB
US$280億
| US$5742萬 | 1.73% |
981,162
-6,661
| -0.7% | -US$39.9萬 |
2019 Q2
22個季度
|
|
14
Amphenol
APH
US$1802億
| US$5346萬 | 1.61% |
1,539,598
+11,866
| +0.8% | +US$41.5萬 |
2020 Q3
17個季度
|
|
15
Cogent Communications
CCOI
US$3.74億
| US$4600萬 | 1.39% |
596,821
-13,000
| -2% | -US$104萬 |
2015 Q2
38個季度
|
|
16
FirstService
FSV
US$64.3億
| US$4552萬 | 1.37% |
251,439
+4,766
| +2% | +US$89.1萬 |
2018 Q1
27個季度
|
|
17
Air Products & Chemicals
APD
US$686億
| US$4524萬 | 1.37% |
155,967
-994
| -0.6% | -US$31.2萬 |
2013 Q2
46個季度
|
|
18
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235億
| US$4465萬 | 1.35% |
863,658
-507
| -0.1% | -US$2.64萬 |
2018 Q3
25個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$4308萬 | 1.3% |
196,359
-2,418
| -1% | -US$49.5萬 |
2013 Q2
46個季度
|
|
20
Steris
STE
US$226億
| US$4100萬 | 1.24% |
199,454
-3,528
| -2% | -US$77.4萬 |
2017 Q2
30個季度
|
|
21
Ferguson
FERG
US$440億
| US$3913萬 | 1.18% |
225,420
+1,718
| +0.8% | +US$34.1萬 |
2021 Q1
15個季度
|
|
22
Costco
COST
US$4512億
| US$3887萬 | 1.17% |
42,427
-599
| -1% | -US$55.6萬 |
2013 Q2
46個季度
|
|
23
Danaher
DHR
US$1615億
| US$3791萬 | 1.15% |
165,168
+818
| +0.5% | +US$20.1萬 |
2013 Q2
46個季度
|
|
24
VeriSign
VRSN
US$275億
| US$3761萬 | 1.14% |
181,746
+11,198
| +7% | +US$211萬 |
2014 Q2
42個季度
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
US$1361億
| US$3604萬 | 1.09% |
74,173
+435
| +0.6% | +US$23.7萬 |
2016 Q2
34個季度
|
|
相似基金
KL
Boston Financial Management的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，Boston Financial Management持有354個部位，管理資產為US$33.1億，較前一季的US$33.5億減少1.3%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Boston Financial Management的2024年第4季申報資料顯示有新增25項、增加158檔、減碼104檔持股和已平倉16筆個持倉部位。 其最大的新持股是LandBridge Corporation：共236,475股，價值US$1528萬。 最大的一筆賣出是CDW，估計金額為US$2780萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的25%，較前一季的25%上升，其次為金融和工業。
- Boston Financial Management在2024年第4季最大筆買進的是LandBridge Corporation：共買進236,475股，價值US$1528萬。
- Boston Financial Management在2024年第4季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$911萬。
- Boston Financial Management在2024年第4季最大幅度減持的標的是CDW，估計減持了US$2780萬。
- Boston Financial Management於2024年第4季完全出清SiteOne Landscape Supply，估計賣出金額為US$1369萬。
- 在2024年第4季，Boston Financial Management的投資組合規模為US$33.1億，前十大持股占34%。
- Boston Financial Management在2024年第4季新增了25個部位，並平倉16個部位。
- Boston Financial Management的投資組合價值較前一季下跌1.3%，降至US$33.1億。
根據Boston Financial Management的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月3日提交。