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KL
KGH Ltd 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.2억
회전율
35.48%
1년 추정 수익률
13.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-16.61%
1년 예상 수익률
+13.96%
3년 예상 수익률
+139.25%
5년 예상 수익률
+379.03%
10년 예상 수익률
+203.82%
AUM
US$11억
AUM 성장
-US$6843만
(-5.8%)
자금 흐름
+US$1.31억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.95%
보유액
73
신규
16
증가
16
축소
14
청산됨
19
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hess
HES
|
+US$6388만 |
| 2 |
BAS
Basis Energy Services, Inc.
BAS
|
+US$4531만 |
| 3 |
WPX
WPX Energy, Inc.
WPX
|
+US$4248만 |
| 4 |
SM Energy
SM
|
+US$3054만 |
| 5 |
Teck Resources
TECK
|
+US$2951만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$3745만 |
| 2 |
Enerplus Corporation
ERF
|
+US$2642만 |
| 3 |
Diamond Offshore Drilling
DO
|
+US$2522만 |
| 4 |
Antero Resources
AR
|
+US$2111만 |
| 5 |
Southwestern Energy Company
SWN
|
+US$1916만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 89.63% |
| 2 | 소재 | 6.03% |
| 3 | 기타 | 3.2% |
| 4 | 산업재 | 1.15% |
| 5 | 정보기술 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Hess
HES
| US$9744만 | 8.83% |
2,221,084
+1,366,854
| +160% | +US$6388만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
2
Range Resources
RRC
US$119억
| US$9631만 | 8.73% |
4,156,562
+998,946
| +32% | +US$2518만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
3
SM Energy
SM
US$69.1억
| US$8770만 | 7.95% |
5,305,568
+1,538,955
| +41% | +US$3054만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
4
EQT Corp
EQT
US$325억
| US$8643만 | 7.84% |
2,709,885
+100,077
| +4% | +US$317만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
|
5
상장폐지됨
Enerplus Corporation
ERF
| US$7175만 | 6.5% |
8,838,968
-3,348,414
| -27% | -US$2642만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
6
Devon Energy
DVN
US$494억
| US$6741만 | 6.11% |
2,108,470
-171,011
| -8% | -US$625만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
PE
7
상장폐지됨
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$6515만 | 5.91% |
2,347,635
-494,681
| -17% | -US$1473만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
WLL
8
상장폐지됨
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$4950만 | 4.49% |
29,949
+707
| +2% | +US$161만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
WPX
9
상장폐지됨
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$4300만 | 3.9% |
4,451,556
+3,726,451
| +514% | +US$4248만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
BAS
10
상장폐지됨
Basis Energy Services, Inc.
BAS
| US$4064만 | 3.68% |
+1,632,097
| 신규 | +US$4531만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
11
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$3936만 | 3.57% |
6,474,405
-2,773,997
| -30% | -US$1916만 |
2017 Q1
1분기
|
|
12
상장폐지됨
Arch Resources, Inc.
ARCH
| US$3780만 | 3.43% |
553,516
-45,096
| -8% | -US$317만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
QEP
13
상장폐지됨
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| US$3498만 | 3.17% |
3,463,104
+1,238,891
| +56% | +US$1343만 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
|
RDC
14
상장폐지됨
Rowan Companies Plc
RDC
| US$2850만 | 2.58% |
2,783,345
+1,636,896
| +143% | +US$2145만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
15
Teck Resources
TECK
US$307억
| US$2674만 | 2.42% |
+1,542,252
| 신규 | +US$2951만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
16
CNX Resources
CNX
US$52.8억
| US$2572만 | 2.33% |
2,065,486
+2,002,563
| +3,183% | +US$2583만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
TRQ
17
상장폐지됨
Turquoise Hill Resources Ltd
TRQ
| US$2382만 | 2.16% |
896,852
+175,813
| +24% | +US$476만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$1813만 | 1.64% |
113,631
-80,315
| -41% | -US$1373만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
19
ProShares Ultra Silver
AGQ
US$9.26억
| US$1697만 | 1.54% |
501,662
-80,215
| -14% | -US$293만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
20
Vale
VALE
US$495억
| US$1590만 | 1.44% |
+1,817,493
| 신규 | +US$1545만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
21
Antero Resources
AR
US$116억
| US$1528만 | 1.39% |
706,974
-983,817
| -58% | -US$2111만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
RSPP
22
상장폐지됨
RSP Permian, Inc.
RSPP
| US$1492만 | 1.35% |
462,500
+406,200
| +721% | +US$1509만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
RICE
23
상장폐지됨
Rice Energy Inc.
RICE
| US$1492만 | 1.35% |
+560,400
| 신규 | +US$1243만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
24
Patterson-UTI
PTEN
US$38.1억
| US$1458만 | 1.32% |
+721,897
| 신규 | +US$1573만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
25
Oceaneering
OII
US$34.9억
| US$1148만 | 1.04% |
+502,815
| 신규 | +US$1279만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
KGH Ltd의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, KGH Ltd의 보유 포지션은 73개, 총액은 US$11억였으며 전 분기 US$11.7억보다 5.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
KGH Ltd 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.31억 규모를 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 16개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Basis Energy Services, Inc. 주식으로, 1,632,097주를 보유했으며 가치는 US$4064만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지 섹터로, 한 분기 전 91%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 소재, 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Enerplus Corporation 주식으로, 보유분을 추정 US$2642만 규모 줄였어요.
- KGH Ltd의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Basis Energy Services, Inc. 주식으로, US$4064만 상당의 1,632,097주를 매수했어요.
- KGH Ltd 측이 2017년 2분기에 Hess 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6388만 규모예요.
- KGH Ltd의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Enerplus Corporation이며, 추정 감소액은 US$2642만예요.
- KGH Ltd 측은 2017년 2분기에 Cheniere Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$3745만 규모의 포지션을 정리했어요.
- KGH Ltd의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11억 중 64% 비중을 차지해요.
- KGH Ltd 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- KGH Ltd의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.8% 하락해 US$11억 규모가 됐어요.
2017년 8월 14일에 제출된 KGH Ltd의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.