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KL
KGH Ltd 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.2억
회전율
35.48%
1년 추정 수익률
13.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.15%
1년 예상 수익률
+13.96%
3년 예상 수익률
+139.25%
5년 예상 수익률
+379.03%
10년 예상 수익률
+203.82%
AUM
US$11.7억
AUM 성장
+US$2679만
(+2.3%)
자금 흐름
-US$5033만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.01%
보유액
78
신규
18
증가
19
축소
13
청산됨
14
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
QEP
QEP RESOURCES, INC.
QEP
|
+US$6337만 |
| 2 |
First Solar
FSLR
|
+US$4517만 |
| 3 |
Devon Energy
DVN
|
+US$3968만 |
| 4 |
Ovintiv
OVV
|
+US$3592만 |
| 5 |
Antero Resources
AR
|
+US$3267만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1.29억 |
| 2 |
BP
BP
|
+US$5844만 |
| 3 |
ANDV
Andeavor
ANDV
|
+US$5668만 |
| 4 |
IOC
Interoil Corporation
IOC
|
+US$4872만 |
| 5 |
PBF Energy
PBF
|
+US$4625만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 82.03% |
| 2 | 기타 | 9.26% |
| 3 | 정보기술 | 4.44% |
| 4 | 산업재 | 2.82% |
| 5 | 소재 | 1.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SM Energy
SM
US$73.2억
| US$9986만 | 8.51% |
2,588,455
-2,349
| -0.1% | -US$7.53만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
2
상장폐지됨
Enerplus Corporation
ERF
| US$9887만 | 8.42% |
15,407,934
-268,804
| -2% | -US$176만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
3
Devon Energy
DVN
US$512억
| US$9717만 | 8.28% |
2,202,897
+977,643
| +80% | +US$3968만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
4
Ovintiv
OVV
US$171억
| US$9461만 | 8.06% |
1,808,576
+800,664
| +79% | +US$3592만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
WLL
5
상장폐지됨
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$9149만 | 7.79% |
34,893
+10,910
| +45% | +US$2558만 |
2016 Q2
1분기
|
|
6
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$6922만 | 5.9% |
372,828
-64,633
| -15% | -US$1100만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
QEP
7
상장폐지됨
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| US$6742만 | 5.74% |
3,452,008
+3,439,008
| +26,454% | +US$6337만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
8
TechnipFMC
FTI
US$254억
| US$4764만 | 4.06% |
2,158,163
+287,550
| +15% | +US$582만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
9
First Solar
FSLR
US$191억
| US$4348만 | 3.7% |
1,101,149
+1,090,849
| +10,591% | +US$4517만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
ESV
10
상장폐지됨
Ensco Rowan plc
ESV
| US$4157만 | 3.54% |
1,222,718
+489,256
| +67% | +US$1665만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
11
EQT Corp
EQT
US$330억
| US$3819만 | 3.25% |
965,948
-342,635
| -26% | -US$1355만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
CWEI
12
상장폐지됨
Clayton Williams Energy, Inc.
CWEI
| US$3394만 | 2.89% |
+397,246
| 신규 | +US$2174만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
13
ProShares Ultra Silver
AGQ
US$9.44억
| US$3373만 | 2.87% |
701,124
+31,473
| +5% | +US$160만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
14
Antero Resources
AR
US$117억
| US$3305만 | 2.82% |
+1,226,477
| 신규 | +US$3267만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
15
SPDR Gold Trust
GLD
US$1333억
| US$3055만 | 2.6% |
243,161
-1,011,839
| -81% | -US$1.29억 |
2016 Q2
1분기
|
|
16
KBR
KBR
US$45.8억
| US$2869만 | 2.44% |
1,896,195
+525,277
| +38% | +US$773만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
ATW
17
상장폐지됨
Atwood Oceanics
ATW
| US$2719만 | 2.32% |
3,128,696
+328,673
| +12% | +US$312만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
18
HF Sinclair
DINO
US$172억
| US$2516만 | 2.14% |
+1,026,795
| 신규 | +US$2582만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
ANDV
19
상장폐지됨
Andeavor
ANDV
| US$2052만 | 1.75% |
257,897
-735,501
| -74% | -US$5668만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
TRQ
20
상장폐지됨
Turquoise Hill Resources Ltd
TRQ
| US$1702만 | 1.45% |
574,301
+167,877
| +41% | +US$541만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
CQH
21
상장폐지됨
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| US$1661만 | 1.41% |
730,341
-128,797
| -15% | -US$262만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
22
상장폐지됨
VelocitySharesTM 3x Long Gold ETN linked to the S&P GSCI Gold Index ER
UGLD
| US$1363만 | 1.16% |
105,193
+26,193
| +33% | +US$357만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
RDC
23
상장폐지됨
Rowan Companies Plc
RDC
| US$1321만 | 1.13% |
+871,509
| 신규 | +US$1276만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
24
CVR Energy
CVI
US$45.1억
| US$1209만 | 1.03% |
+877,799
| 신규 | +US$1261만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
25
콜옵션
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$1133만 | 0.97% |
570,000
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
KGH Ltd의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, KGH Ltd 측은 US$11.7억 상당의 78개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.5억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
KGH Ltd 측은 2016년 3분기에 순 US$5033만 규모를 회수했으며, 14개 포지션을 청산하고 13개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 BP 주식으로, 추정 US$5844만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 82% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 73%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, KGH Ltd 측은 Antero Resources에 US$3305만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- KGH Ltd의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Antero Resources 주식으로, US$3305만 상당의 1,226,477주를 매수했어요.
- KGH Ltd 측이 2016년 3분기에 QEP RESOURCES, INC. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6337만 규모예요.
- KGH Ltd의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 SPDR Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$1.29억예요.
- KGH Ltd 측은 2016년 3분기에 BP 보유분을 전량 매도해 추정 US$5844만 규모의 포지션을 정리했어요.
- KGH Ltd의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.7억 중 64% 비중을 차지해요.
- KGH Ltd 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- KGH Ltd의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$11.7억에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 KGH Ltd의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.