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Edge Capital Group

Edge Capital Group Portfolio-Positionen

AUM 2,24 Mrd. $ Umschlag 18,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
-12,3 Mio. $
Kapitalfluss
-61,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,58 %
Position
360
Neu
38
Aufgestockt
114
Reduziert
141
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WFC.PRL-Symbol
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
+272 Mio. $
2
FFIV-Symbol
F5
FFIV
+56,7 Mio. $
3
RS-Symbol
Reliance Steel & Aluminium
RS
+51,8 Mio. $
4
AGCO-Symbol
AGCO
AGCO
+40,7 Mio. $
5
ULTA-Symbol
Ulta Beauty
ULTA
+32,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+146 Mio. $
2
VIGI-Symbol
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
+79,1 Mio. $
3
VMC-Symbol
Vulcan Materials
VMC
+48,2 Mio. $
4
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+37,9 Mio. $
5
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+27,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,39 %
2 Technologie 7,89 %
3 Finanzwesen 7,21 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,01 %
5 Industrie 4,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MS-Symbol
26
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
23,1 Mio. $ 1,03 %
183.748
-45.914
-20 % -5,65 Mio. $
2018 Q4
24 Quartale
JNJ-Symbol
27
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
22,3 Mio. $ 0,99 %
8
-130.220
-100 % -20,2 Mio. $
2018 Q4
24 Quartale
IEMG-Symbol
28
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
21,9 Mio. $ 0,98 %
420.078
-17.984
-4 % -995.900 $
2018 Q4
24 Quartale
MDY-Symbol
29
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,3 Mrd. $
21,9 Mio. $ 0,98 %
38.509
-424
-1 % -248.529 $
2020 Q4
16 Quartale
META-Symbol
30
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
19,7 Mio. $ 0,88 %
33.601
-105
-0,3 % -61.632 $
2018 Q4
24 Quartale
EVLV-Symbol
31
Evolv Technologies
EVLV
707 Mio. $
19,1 Mio. $ 0,85 %
4.835.206
+36.400
+0,8 % +127.691 $
2021 Q3
13 Quartale
MRK-Symbol
32
Merck
MRK
364 Mrd. $
18,6 Mio. $ 0,83 %
20.073
-159.265
-89 % -16,4 Mio. $
2018 Q4
24 Quartale
HCA-Symbol
33
HCA Healthcare
HCA
104 Mrd. $
17,8 Mio. $ 0,79 %
15
-50.538
-100 % -17,7 Mio. $
2020 Q2
18 Quartale
TFC-Symbol
34
Truist Financial
TFC
59,9 Mrd. $
17,2 Mio. $ 0,77 %
100
-400.235
-100 % -17,9 Mio. $
2018 Q4
24 Quartale
QQQ-Symbol
35
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
16,2 Mio. $ 0,72 %
30.259
-1.792
-6 % -906.389 $
2018 Q4
24 Quartale
VWO-Symbol
36
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
15,5 Mio. $ 0,69 %
352.785
-1.748
-0,5 % -81.243 $
2018 Q4
24 Quartale
CCEP-Symbol
37
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
52 Mrd. $
14,6 Mio. $ 0,65 %
190.546
-693
-0,4 % -53.531 $
2020 Q4
16 Quartale
NSC-Symbol
38
Norfolk Southern
NSC
73,6 Mrd. $
14,2 Mio. $ 0,63 %
60.617
+19.008
+46 % +4,83 Mio. $
2018 Q4
24 Quartale
QCOM-Symbol
39
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
13,6 Mio. $ 0,61 %
88.547
-2.672
-3 % -437.451 $
2020 Q1
19 Quartale
CALF-Symbol
40
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,88 Mrd. $
13,4 Mio. $ 0,6 %
8
-282.610
-100 % -13,1 Mio. $
2024 Q2
2 Quartale
SHEL-Symbol
41
Shell
SHEL
280 Mrd. $
11,8 Mio. $ 0,53 %
13
-125.760
-100 % -8,24 Mio. $
2022 Q1
11 Quartale
AMZN-Symbol
42
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
11,7 Mio. $ 0,52 %
53.478
+1.152
+2 % +235.682 $
2018 Q4
24 Quartale
ARCC-Symbol
43
Ares Capital
ARCC
13,8 Mrd. $
11 Mio. $ 0,49 %
502.513
– –
2023 Q1
7 Quartale
RELX-Symbol
44
RELX
RELX
70,3 Mrd. $
11 Mio. $ 0,49 %
241.474
-1.706
-0,7 % -79.895 $
2021 Q2
14 Quartale
FSK-Symbol
45
FS KKR Capital
FSK
3,21 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,48 %
110
-499.753
-100 % -10,5 Mio. $
2023 Q4
4 Quartale
OBDC-Symbol
46
Blue Owl Capital
OBDC
5,38 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,46 %
687.962
– –
2020 Q2
18 Quartale
TSM-Symbol
47
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
10,4 Mio. $ 0,46 %
52.447
-169
-0,3 % -32.707 $
2018 Q4
24 Quartale
MUFG-Symbol
48
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
246 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,46 %
871.152
-833
-0,1 % -9.366 $
2024 Q1
3 Quartale
IQLT-Symbol
49
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
10,1 Mio. $ 0,45 %
271.446
-12.946
-5 % -506.534 $
2022 Q3
9 Quartale
CVX-Symbol
50
Chevron
CVX
429 Mrd. $
10 Mio. $ 0,45 %
69.191
+2.689
+4 % +411.594 $
2018 Q4
24 Quartale
1
2
3 4 5

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Geller Advisors New York 1,52 Mrd. $ AUM 20,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Edge Capital Group für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Edge Capital Group 360 Positionen im Wert von 2,24 Mrd. $, ein Rückgang um 0,54 % gegenüber 2,26 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Edge Capital Group für Q4 2024 weist 38 neu, 114 erhöht, 141 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv: 220.705 Aktien im Wert von 292.606 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 146 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Edge Capital Group im Q4 2024 war Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv: 220.705 Aktien im Wert von 292.606 $.
  • Edge Capital Group hat seine Position in Costco in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Edge Capital Group im Q4 2024 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 146 Mio. $.
  • Edge Capital Group hat seine Position in Frontline im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Edge Capital Group machen im Q4 2024 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,24 Mrd. $ aus.
  • Edge Capital Group eröffnete 38 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Edge Capital Group sank gegenüber dem Vorquartal um 0,54 % auf 2,24 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Edge Capital Group für Q4 2024 am 4. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .