Executive Wealth Management
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Executive Wealth Managementの iShares Fallen Angels USD Bond ETF FALN 株式保有履歴

Executive Wealth Managementのポートフォリオ FALNの株式詳細 FALNのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2024
Q4 		$905万 買う
338,800
+14,796
+5% +$40万 0.71% 41
2024
Q3 		$886万 買う
324,004
+31,055
+11% +$83.4万 0.69% 45
2024
Q2 		$767万 売却
292,949
-75,654
-21% -$200万 1.41% 22
2024
Q1 		$980万 買う
368,603
+19,381
+6% +$51.5万 0.86% 32
2023
Q4 		$922万 買う
349,222
+42,473
+14% +$107万 0.87% 33
2023
Q3 		$761万 買う
306,749
+84,761
+38% +$214万 0.79% 47
2023
Q2 		$563万 買う
221,988
+148,386
+202% +$371万 0.58% 58
2023
Q1 		$186万 売却
73,602
-27,618
-27% -$69.3万 0.21% 90
2022
Q4 		$249万 買う
101,220
+99,070
+4,608% +$242万 0.31% 76
2022
Q3 		$215万 売却
2,150
-87,364
-98% -$220万 0.3% 76
2022
Q2 		$220万 売却
89,514
-59,847
-40% -$156万 0.3% 74
2022
Q1 		$415万 売却
149,361
-98,830
-40% -$280万 0.45% 67
2021
Q4 		$744万 買う
+248,191
新規 +$742万 0.74% 40

FALNを保有するその他のファンド

Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois $118億 AUM 12.84% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン
Nomura Asset Management
Nomura Asset Management Tokyo, Japan $467億 AUM 50.59% 推定1年リターン
Angeles Investment Advisors
Angeles Investment Advisors Santa Monica, California $16.6億 AUM 23.19% 推定1年リターン
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California $236億 AUM 20.99% 推定1年リターン
Betterment LLC
Betterment LLC New York $591億 AUM 18.41% 推定1年リターン

Executive Wealth ManagementのFALN保有状況：2024年第4四半期の振り返り

2024年第4四半期に、Executive Wealth ManagementはiShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN)の保有株数を4.6%増やしました。推定$40万相当を買い増し、保有株数は合計338,800株、評価額は$905万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.71% を占め、順位は #41 です。

Executive Wealth Managementは2021年第4四半期にFALNの保有を初めて報告し、それ以降13四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第1四半期に$980万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する271本のファンドが、2024年第4四半期時点でFALNを保有しています。

  • Executive Wealth Managementは2024年第4四半期時点で、iShares Fallen Angels USD Bond ETFを338,800株保有しており、その評価額は$905万でした。
  • Executive Wealth Managementは2024年第4四半期にiShares Fallen Angels USD Bond ETFを14,796株購入しました。推定購入額は$40万です。
  • 2024年第4四半期に、Executive Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares Fallen Angels USD Bond ETFの割合は0.71%で、保有銘柄の中で第41位でした。
  • Executive Wealth Managementは2021年第4四半期にiShares Fallen Angels USD Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降13四半期にわたって保有しています。
  • Executive Wealth ManagementのiShares Fallen Angels USD Bond ETFの保有額は、2024年第1四半期に$980万でピークに達しました。
  • 2024年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する271のファンドがiShares Fallen Angels USD Bond ETFを保有していました。

2025年2月13日に提出された、2024年第4四半期分のExecutive Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。