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TAP Consulting

TAP Consulting Portfolio-Positionen

AUM 489 Mio. $ Umschlag 10,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+3,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
489 Mio. $
AUM-Wachstum
-19 Mio. $
Kapitalfluss
-8,86 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,12 %
Position
162
Neu
8
Aufgestockt
68
Reduziert
72
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+2,05 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,62 Mio. $
3
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+1,59 Mio. $
4
SDSI-Symbol
American Century Short Duration Strategic Income ETF
SDSI
+1,56 Mio. $
5
FLQM-Symbol
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
+1,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NEAR-Symbol
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
+4,88 Mio. $
2
PSQ-Symbol
ProShares Short QQQ
PSQ
+3,31 Mio. $
3
ICLN-Symbol
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
+1,67 Mio. $
4
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+1,55 Mio. $
5
FPI-Symbol
Farmland Partners
FPI
+1,33 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,51 %
2 Technologie 2,65 %
3 Industrie 1,73 %
4 Finanzwesen 1,47 %
5 Grundstoffe 1,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IBM-Symbol
126
IBM
IBM
234 Mrd. $
354.022 $ 0,07 %
1.611
+7
+0,4 % +1.559 $
2023 Q3
5 Quartale
FLOT-Symbol
127
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
350.862 $ 0,07 %
6.896
-665
-9 % -33.868 $
2022 Q2
10 Quartale
SMH-Symbol
128
VanEck Semiconductor ETF
SMH
62,8 Mrd. $
342.187 $ 0,07 %
1.413
+25
+2 % +6.203 $
2024 Q2
2 Quartale
SCHD-Symbol
129
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
122 Mrd. $
324.188 $ 0,07 %
11.866
+115
+1 % +3.269 $
2024 Q2
2 Quartale
FTHI-Symbol
130
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
2,53 Mrd. $
314.518 $ 0,06 %
+13.516
Neu +317.069 $
2024 Q4
0 Quartale
BIL-Symbol
131
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
305.377 $ 0,06 %
3.340
-10.050
-75 % -920.415 $
2024 Q1
3 Quartale
NVDA-Symbol
132
NVIDIA
NVDA
4,27 Bio. $
284.046 $ 0,06 %
2.115
+8
+0,4 % +1.103 $
2024 Q2
2 Quartale
NEM-Symbol
133
Newmont
NEM
131 Mrd. $
279.173 $ 0,06 %
7.501
-2.881
-28 % -131.314 $
2023 Q2
6 Quartale
BAC-Symbol
134
Bank of America
BAC
351 Mrd. $
278.428 $ 0,06 %
6.335
-62
-1 % -2.728 $
2024 Q3
1 Quartal
SPXL-Symbol
135
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
6,18 Mrd. $
273.883 $ 0,06 %
1.623
-84
-5 % -14.627 $
2024 Q1
3 Quartale
IUSV-Symbol
136
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,7 Mrd. $
270.699 $ 0,06 %
2.924
+44
+2 % +4.232 $
2023 Q1
7 Quartale
FEMB-Symbol
137
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
379 Mio. $
247.304 $ 0,05 %
9.519
-8.857
-48 % -241.500 $
2024 Q3
1 Quartal
VGT-Symbol
138
Vanguard Information Technology ETF
VGT
139 Mrd. $
246.667 $ 0,05 %
3.176
-120
-4 % -9.217 $
2023 Q2
6 Quartale
TECL-Symbol
139
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
4,13 Mrd. $
245.826 $ 0,05 %
2.715
+47
+2 % +4.384 $
2024 Q2
2 Quartale
EFG-Symbol
140
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,3 Mrd. $
243.556 $ 0,05 %
7.545
+51
+0,7 % +1.728 $
2019 Q1
23 Quartale
DXCM-Symbol
141
DexCom
DXCM
30 Mrd. $
243.032 $ 0,05 %
3.125
– –
2020 Q1
19 Quartale
DGRO-Symbol
142
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,6 Mrd. $
237.659 $ 0,05 %
3.874
+132
+4 % +8.328 $
2024 Q1
3 Quartale
TNA-Symbol
143
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
1,3 Mrd. $
234.173 $ 0,05 %
5.591
+305
+6 % +14.489 $
2024 Q3
1 Quartal
MRK-Symbol
144
Merck
MRK
367 Mrd. $
229.917 $ 0,05 %
2.311
-74
-3 % -7.629 $
2023 Q4
4 Quartale
URTH-Symbol
145
iShares MSCI World ETF
URTH
9,7 Mrd. $
225.438 $ 0,05 %
1.450
+11
+0,8 % +1.740 $
2024 Q1
3 Quartale
SHV-Symbol
146
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
220.151 $ 0,05 %
1.999
-283
-12 % -31.208 $
2022 Q2
10 Quartale
DGRW-Symbol
147
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
16,9 Mrd. $
215.841 $ 0,04 %
+2.667
Neu +223.011 $
2024 Q4
0 Quartale
SOXL-Symbol
148
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
15,4 Mrd. $
215.247 $ 0,04 %
7.882
+1.469
+23 % +46.734 $
2023 Q4
4 Quartale
SMTH-Symbol
149
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
3,74 Mrd. $
212.250 $ 0,04 %
+8.317
Neu +215.295 $
2024 Q4
0 Quartale
DFAC-Symbol
150
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49 Mrd. $
207.138 $ 0,04 %
5.988
– –
2024 Q3
1 Quartal
3 4 5
6
7

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Sugarloaf Wealth Management
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PPP
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Portfolio-Rückblick von TAP Consulting für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt TAP Consulting 162 Positionen im Wert von 489 Mio. $, ein Rückgang um 3,7 % gegenüber 508 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TAP Consulting für Q4 2024 weist 8 neu, 68 erhöht, 72 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 30.072 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Short Maturity Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 4,88 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von TAP Consulting im Q4 2024 war Avantis US Large Cap Value ETF: 30.072 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $.
  • TAP Consulting hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,62 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TAP Consulting im Q4 2024 entfiel auf iShares Short Maturity Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,88 Mio. $.
  • TAP Consulting hat seine Position in ProShares Short QQQ im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TAP Consulting machen im Q4 2024 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 489 Mio. $ aus.
  • TAP Consulting eröffnete 8 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von TAP Consulting sank gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 489 Mio. $.

Auf Grundlage der von TAP Consulting für Q4 2024 am 11. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .