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TAP Consulting

TAP Consulting Portfolio-Positionen

AUM 489 Mio. $ Umschlag 10,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+3,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
489 Mio. $
AUM-Wachstum
-19 Mio. $
Kapitalfluss
-8,86 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,12 %
Position
162
Neu
8
Aufgestockt
68
Reduziert
72
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+2,05 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,62 Mio. $
3
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+1,59 Mio. $
4
SDSI-Symbol
American Century Short Duration Strategic Income ETF
SDSI
+1,56 Mio. $
5
FLQM-Symbol
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
+1,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NEAR-Symbol
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
+4,88 Mio. $
2
PSQ-Symbol
ProShares Short QQQ
PSQ
+3,31 Mio. $
3
ICLN-Symbol
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
+1,67 Mio. $
4
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+1,55 Mio. $
5
FPI-Symbol
Farmland Partners
FPI
+1,33 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,51 %
2 Technologie 2,65 %
3 Industrie 1,73 %
4 Finanzwesen 1,47 %
5 Grundstoffe 1,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PG-Symbol
101
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
887.903 $ 0,18 %
5.296
-10
-0,2 % -1.703 $
2019 Q1
23 Quartale
MSFT-Symbol
102
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
878.934 $ 0,18 %
2.085
-101
-5 % -43.021 $
2019 Q1
23 Quartale
XLY-Symbol
103
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,8 Mrd. $
868.038 $ 0,18 %
7.738
-1.268
-14 % -135.610 $
2024 Q1
3 Quartale
GLTR-Symbol
104
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,38 Mrd. $
800.333 $ 0,16 %
7.289
-486
-6 % -55.487 $
2022 Q3
9 Quartale
IVW-Symbol
105
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
72,1 Mrd. $
796.038 $ 0,16 %
7.840
-76
-1 % -7.582 $
2019 Q1
23 Quartale
VBR-Symbol
106
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,8 Mrd. $
743.084 $ 0,15 %
3.750
+32
+0,9 % +6.569 $
2019 Q1
23 Quartale
FTSM-Symbol
107
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,81 Mrd. $
736.848 $ 0,15 %
12.328
-13.429
-52 % -804.364 $
2023 Q4
4 Quartale
VGK-Symbol
108
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
733.968 $ 0,15 %
11.564
-23.152
-67 % -1,55 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
IWC-Symbol
109
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,19 Mrd. $
716.305 $ 0,15 %
5.494
+16
+0,3 % +2.083 $
2019 Q1
23 Quartale
JNJ-Symbol
110
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
704.566 $ 0,14 %
4.872
+1
+0 % +155 $
2019 Q1
23 Quartale
TROW-Symbol
111
T. Rowe Price
TROW
23,1 Mrd. $
637.645 $ 0,13 %
5.638
-469
-8 % -54.308 $
2022 Q3
9 Quartale
SHW-Symbol
112
Sherwin-Williams
SHW
83,1 Mrd. $
635.272 $ 0,13 %
1.869
-431
-19 % -160.864 $
2019 Q1
23 Quartale
VO-Symbol
113
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
105 Mrd. $
613.373 $ 0,13 %
9.288
-532
-5 % -36.116 $
2019 Q1
23 Quartale
AEE-Symbol
114
Ameren
AEE
31,2 Mrd. $
584.166 $ 0,12 %
6.553
-79
-1 % -7.075 $
2019 Q1
23 Quartale
IJS-Symbol
115
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,56 Mrd. $
580.581 $ 0,12 %
5.346
+27
+0,5 % +2.993 $
2019 Q1
23 Quartale
EMXC-Symbol
116
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,2 Mrd. $
568.807 $ 0,12 %
10.258
-11.202
-52 % -657.635 $
2024 Q1
3 Quartale
FIIG-Symbol
117
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
640 Mio. $
516.486 $ 0,11 %
+25.256
Neu +527.156 $
2024 Q4
0 Quartale
RSG-Symbol
118
Republic Services
RSG
75,2 Mrd. $
448.727 $ 0,09 %
2.230
+6
+0,3 % +1.242 $
2019 Q1
23 Quartale
UUP-Symbol
119
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
484 Mio. $
418.559 $ 0,09 %
14.227
– –
2022 Q2
10 Quartale
SF-Symbol
120
Stifel
SF
10,6 Mrd. $
414.985 $ 0,08 %
5.868
– –
2024 Q2
2 Quartale
RIGS-Symbol
121
ALPS Strategic Income Fund
RIGS
55,1 Mio. $
408.228 $ 0,08 %
17.652
– –
2021 Q2
14 Quartale
AMZN-Symbol
122
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
390.295 $ 0,08 %
1.779
-54
-3 % -11.048 $
2023 Q1
7 Quartale
IMCG-Symbol
123
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
3,9 Mrd. $
371.107 $ 0,08 %
4.913
+10
+0,2 % +765 $
2019 Q1
23 Quartale
WMT-Symbol
124
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
368.746 $ 0,08 %
4.081
+31
+0,8 % +2.690 $
2023 Q2
6 Quartale
VB-Symbol
125
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,3 Mrd. $
364.972 $ 0,07 %
1.519
+9
+0,6 % +2.214 $
2019 Q1
23 Quartale
3 4
5
6 7

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Sugarloaf Wealth Management
Sugarloaf Wealth Management Duluth, Georgia 529 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPP
Private Portfolio Partners Paramus, New Jersey 544 Mio. $ AUM 16,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GJCM
Grand Jean Capital Management San Francisco, California 431 Mio. $ AUM 43,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TAP Consulting für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt TAP Consulting 162 Positionen im Wert von 489 Mio. $, ein Rückgang um 3,7 % gegenüber 508 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TAP Consulting für Q4 2024 weist 8 neu, 68 erhöht, 72 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 30.072 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Short Maturity Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 4,88 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von TAP Consulting im Q4 2024 war Avantis US Large Cap Value ETF: 30.072 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $.
  • TAP Consulting hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,62 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TAP Consulting im Q4 2024 entfiel auf iShares Short Maturity Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,88 Mio. $.
  • TAP Consulting hat seine Position in ProShares Short QQQ im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TAP Consulting machen im Q4 2024 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 489 Mio. $ aus.
  • TAP Consulting eröffnete 8 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von TAP Consulting sank gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 489 Mio. $.

Auf Grundlage der von TAP Consulting für Q4 2024 am 11. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .