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TAP Consulting

TAP Consulting Portfolio-Positionen

AUM 489 Mio. $ Umschlag 10,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+3,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
489 Mio. $
AUM-Wachstum
-19 Mio. $
Kapitalfluss
-8,86 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,12 %
Position
162
Neu
8
Aufgestockt
68
Reduziert
72
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+2,05 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,62 Mio. $
3
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+1,59 Mio. $
4
SDSI-Symbol
American Century Short Duration Strategic Income ETF
SDSI
+1,56 Mio. $
5
FLQM-Symbol
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
+1,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NEAR-Symbol
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
+4,88 Mio. $
2
PSQ-Symbol
ProShares Short QQQ
PSQ
+3,31 Mio. $
3
ICLN-Symbol
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
+1,67 Mio. $
4
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+1,55 Mio. $
5
FPI-Symbol
Farmland Partners
FPI
+1,33 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,51 %
2 Technologie 2,65 %
3 Industrie 1,73 %
4 Finanzwesen 1,47 %
5 Grundstoffe 1,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FBT-Symbol
76
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
3,08 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,38 %
11.211
+2.658
+31 % +454.178 $
2024 Q1
3 Quartale
IAK-Symbol
77
iShares US Insurance ETF
IAK
453 Mio. $
1,82 Mio. $ 0,37 %
14.363
-2.182
-13 % -284.694 $
2024 Q1
3 Quartale
REZ-Symbol
78
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
790 Mio. $
1,75 Mio. $ 0,36 %
21.584
+2.195
+11 % +188.073 $
2022 Q3
9 Quartale
XLRE-Symbol
79
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,11 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,36 %
42.872
-3.001
-7 % -129.857 $
2024 Q1
3 Quartale
CALF-Symbol
80
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,82 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,34 %
37.459
-2.166
-5 % -100.232 $
2023 Q4
4 Quartale
SDSI-Symbol
81
American Century Short Duration Strategic Income ETF
SDSI
342 Mio. $
1,55 Mio. $ 0,32 %
+30.550
Neu +1,56 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
AVUV-Symbol
82
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,4 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,32 %
+15.990
Neu +1,59 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
USDU-Symbol
83
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
331 Mio. $
1,54 Mio. $ 0,31 %
55.547
+2.374
+4 % +65.745 $
2023 Q2
6 Quartale
ANGL-Symbol
84
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,98 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,31 %
53.368
+5.041
+10 % +146.275 $
2024 Q1
3 Quartale
PINK-Symbol
85
Simplify Health Care ETF
PINK
337 Mio. $
1,52 Mio. $ 0,31 %
51.323
-14.500
-22 % -456.569 $
2023 Q3
5 Quartale
FMF-Symbol
86
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
295 Mio. $
1,48 Mio. $ 0,3 %
31.102
-1.751
-5 % -83.649 $
2023 Q1
7 Quartale
XLC-Symbol
87
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
21,6 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,28 %
14.131
-1.975
-12 % -188.303 $
2024 Q1
3 Quartale
PAVE-Symbol
88
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
14,1 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,27 %
33.155
-3.065
-8 % -131.334 $
2023 Q1
7 Quartale
VTV-Symbol
89
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
195 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,27 %
7.772
-35
-0,4 % -6.142 $
2019 Q1
23 Quartale
VBK-Symbol
90
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,9 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,26 %
4.471
-49
-1 % -13.850 $
2019 Q1
23 Quartale
FIW-Symbol
91
First Trust Water ETF
FIW
1,83 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,26 %
12.265
-690
-5 % -74.230 $
2022 Q4
8 Quartale
META-Symbol
92
Meta Platforms (Facebook)
META
1,63 Bio. $
1,19 Mio. $ 0,24 %
2.030
-93
-4 % -54.589 $
2023 Q1
7 Quartale
FLQM-Symbol
93
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
1,47 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,24 %
+21.419
Neu +1,2 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
VNQ-Symbol
94
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,7 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,23 %
12.582
+480
+4 % +45.353 $
2022 Q4
8 Quartale
IAU-Symbol
95
iShares Gold Trust
IAU
59,6 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,23 %
22.637
+1.324
+6 % +66.529 $
2024 Q1
3 Quartale
VRIG-Symbol
96
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
1,94 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,23 %
44.141
+619
+1 % +15.552 $
2022 Q1
11 Quartale
SPYM-Symbol
97
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,21 %
15.201
+2.833
+23 % +196.369 $
2023 Q4
4 Quartale
SDCI-Symbol
98
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
822 Mio. $
971.977 $ 0,2 %
50.053
-934
-2 % -18.615 $
2023 Q4
4 Quartale
DTRE-Symbol
99
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF
DTRE
14,2 Mio. $
916.313 $ 0,19 %
24.335
-12.925
-35 % -532.112 $
2023 Q1
7 Quartale
IEI-Symbol
100
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
888.687 $ 0,18 %
7.691
-3.671
-32 % -428.463 $
2019 Q1
23 Quartale
2 3
4
5 6

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Bison Wealth
Bison Wealth Atlanta, Georgia 454 Mio. $ AUM 22,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sugarloaf Wealth Management
Sugarloaf Wealth Management Duluth, Georgia 529 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPP
Private Portfolio Partners Paramus, New Jersey 544 Mio. $ AUM 16,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GJCM
Grand Jean Capital Management San Francisco, California 431 Mio. $ AUM 43,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TAP Consulting für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt TAP Consulting 162 Positionen im Wert von 489 Mio. $, ein Rückgang um 3,7 % gegenüber 508 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TAP Consulting für Q4 2024 weist 8 neu, 68 erhöht, 72 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Avantis US Large Cap Value ETF: 30.072 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Short Maturity Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 4,88 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von TAP Consulting im Q4 2024 war Avantis US Large Cap Value ETF: 30.072 Aktien im Wert von 2,01 Mio. $.
  • TAP Consulting hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,62 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TAP Consulting im Q4 2024 entfiel auf iShares Short Maturity Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,88 Mio. $.
  • TAP Consulting hat seine Position in ProShares Short QQQ im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TAP Consulting machen im Q4 2024 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 489 Mio. $ aus.
  • TAP Consulting eröffnete 8 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von TAP Consulting sank gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 489 Mio. $.

Auf Grundlage der von TAP Consulting für Q4 2024 am 11. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .