Sugarloaf Wealth Managements Opus Small Cap Value ETF OSCV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Sugarloaf Wealth Management Aktiendetails zu OSCV Fondsaktivität für OSCV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	28,1 Mio. $	Kaufen	759.689 +13.658	+2 %	+527.729 $	5,32 %	6
2024 Q3	27,9 Mio. $	Kaufen	746.031 +9.232	+1 %	+336.373 $	5,28 %	6
2024 Q2	25,4 Mio. $	Kaufen	736.799 +5.175	+0,7 %	+179.004 $	5,15 %	6
2024 Q1	26,3 Mio. $	Kaufen	731.624 +41.424	+6 %	+1,41 Mio. $	5,45 %	6
2023 Q4	23,2 Mio. $	Verkaufen	690.200 -11.072	-2 %	-345.767 $	5,59 %	5
2023 Q3	21,3 Mio. $	Verkaufen	701.272 -271.311	-28 %	-8,68 Mio. $	5,38 %	5
2023 Q2	31,1 Mio. $	Kaufen	972.583 +57.815	+6 %	+1,79 Mio. $	7,27 %	4
2023 Q1	28,5 Mio. $	Kaufen	914.768 +40.921	+5 %	+1,3 Mio. $	7 %	4
2022 Q4	27,1 Mio. $	Kaufen	873.847 +258.808	+42 %	+8,07 Mio. $	6,8 %	5
2022 Q3	17,5 Mio. $	Kaufen	615.039 +9.047	+1 %	+277.412 $	4,47 %	4
2022 Q2	17,5 Mio. $	Verkaufen	605.992 -120.749	-17 %	-3,75 Mio. $	4,38 %	5
2022 Q1	24,1 Mio. $	Kaufen	726.741 +29.428	+4 %	+976.965 $	5,7 %	4
2021 Q4	24,7 Mio. $	Kaufen	697.313 +33.820	+5 %	+1,17 Mio. $	5,85 %	4
2021 Q3	21,7 Mio. $	Kaufen	663.493 +38.504	+6 %	+1,26 Mio. $	5,7 %	4
2021 Q2	20,4 Mio. $	Kaufen	624.989 +624.255	+85.048 %	+20,6 Mio. $	5,57 %	4
2021 Q1	18,7 Mio. $	Verkaufen	734 -418.280	-100 %	-12,8 Mio. $	5,57 %	4
2020 Q4	11,7 Mio. $	Kaufen	419.014 +9.366	+2 %	+242.928 $	3,93 %	6
2020 Q3	9,6 Mio. $	Kaufen	409.648 +20.184	+5 %	+468.335 $	3,49 %	7
2020 Q2	8,56 Mio. $	Verkaufen	389.464 -1.078	-0,3 %	-22.171 $	3,29 %	7
2020 Q1	7,3 Mio. $	Kaufen	390.542 +27.239	+7 %	+665.492 $	3,27 %	7
2019 Q4	9,8 Mio. $	Kaufen	+363.303	Neu	+9,6 Mio. $	4,18 %	5

Weitere Fonds mit OSCV im Portfolio

Aptus Capital Advisors Fairhope, Alabama 14,6 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware 2,16 Mrd. $ AUM 14,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Guardian Wealth Advisors (North Carolina) Raleigh, North Carolina 1,78 Mrd. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Integrated Wealth Concepts Waltham, Massachusetts 15,3 Mrd. $ AUM 25,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brogan Financial Knoxville, Tennessee 250 Mio. $ AUM 14,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Heartland Consultants Lake St. Louis, Missouri 1,5 Mrd. $ AUM 13,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Second Line Capital Metairie, Louisiana 574 Mio. $ AUM 8,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KFG Wealth Management Granger, Indiana 922 Mio. $ AUM 10,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OSCV-Position von Sugarloaf Wealth Management: Q4 2024 im Rückblick

Sugarloaf Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Opus Small Cap Value ETF (OSCV) im Q4 2024 um 1,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 527.729 $ und erhöhte die Position damit auf 759.689 Aktien im Wert von 28,1 Mio. $. Die Position macht 5,32 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #6.

Sugarloaf Wealth Management meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in OSCV und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 31,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2024 halten 50 von Wall St. Rank erfasste Fonds OSCV.

Zum Stand von Q4 2024 hielt Sugarloaf Wealth Management 759.689 Aktien von Opus Small Cap Value ETF im Wert von 28,1 Mio. $.
Sugarloaf Wealth Management kaufte im Q4 2024 13.658 Aktien von Opus Small Cap Value ETF im geschätzten Wert von 527.729 $.
Opus Small Cap Value ETF machte in Q4 2024 5,32 % des Portfolios von Sugarloaf Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 6.
Sugarloaf Wealth Management meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in Opus Small Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Die Position von Sugarloaf Wealth Management in Opus Small Cap Value ETF erreichte im Q2 2023 mit 31,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 50 von Wall St. Rank erfasste Fonds Opus Small Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Sugarloaf Wealth Management für Q4 2024 am 10. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .