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Dechtman Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
517 Mio. $
Umschlag
7,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
517 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,8 Mio. $
(+5,9 %)
Kapitalfluss
+21,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
90,6 %
Position
67
Neu
3
Aufgestockt
43
Reduziert
14
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+21,2 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+12 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+10,1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+2,33 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+22,7 Mio. $ |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+12,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+8,87 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+2,04 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+759.419 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,96 % |
| 2 | Technologie | 2,8 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,06 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,83 % |
| 5 | Industrie | 0,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Caterpillar
CAT
273 Mrd. $
| 309.104 $ | 0,06 % |
852
+192
| +29 % | +74.461 $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
52
Air Products & Chemicals
APD
70,4 Mrd. $
| 296.195 $ | 0,06 % |
1.021
+1
| +0,1 % | +314 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
53
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 295.608 $ | 0,06 % |
4.138
+14
| +0,3 % | +1.007 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
54
Cincinnati Financial
CINF
29,2 Mrd. $
| 291.805 $ | 0,06 % |
2.031
+12
| +0,6 % | +1.752 $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
55
Invesco QQQ Trust
QQQ
460 Mrd. $
| 286.764 $ | 0,06 % |
561
+2
| +0,4 % | +1.012 $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
56
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 278.507 $ | 0,05 % |
951
+4
| +0,4 % | +1.182 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
57
Ameriprise Financial
AMP
44,9 Mrd. $
| 254.553 $ | 0,05 % |
478
+1
| +0,2 % | +534 $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
58
Boeing
BA
135 Mrd. $
| 248.508 $ | 0,05 % |
1.404
| – | – |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
59
3M
MMM
95,4 Mrd. $
| 231.804 $ | 0,04 % |
1.796
+4
| +0,2 % | +525 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
60
HP
HPQ
26,4 Mrd. $
| 231.000 $ | 0,04 % |
7.079
+42
| +0,6 % | +1.510 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
61
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 228.906 $ | 0,04 % |
+505
| Neu | +233.175 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
62
Yum! Brands
YUM
43,5 Mrd. $
| 228.601 $ | 0,04 % |
1.704
+1
| +0,1 % | +135 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
63
Honeywell
HON
70,7 Mrd. $
| 215.153 $ | 0,04 % |
+1.010
| Neu | +210.632 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
64
Colgate-Palmolive
CL
79,1 Mrd. $
| 211.318 $ | 0,04 % |
2.324
-454
| -16 % | -43.323 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
65
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
| 206.587 $ | 0,04 % |
+3.653
| Neu | +204.107 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
66
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,7 Mrd. $
| – | – |
-7.607
| Geschlossen | -260.856 $ | – |
|
|
67
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
| – | – |
-547.949
| Geschlossen | -22,7 Mio. $ | – |
|
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PPP
Portfolio-Rückblick von Dechtman Wealth Management für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt Dechtman Wealth Management 67 Positionen im Wert von 517 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 489 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.
Dechtman Wealth Management investierte 21,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 43 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 505 Aktien im Wert von 228.906 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco NASDAQ 100 ETF; sie wurde auf 12,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Dechtman Wealth Management im Q4 2024 war Berkshire Hathaway Class B: 505 Aktien im Wert von 228.906 $.
- Dechtman Wealth Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dechtman Wealth Management im Q4 2024 entfiel auf Invesco NASDAQ 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,2 Mio. $.
- Dechtman Wealth Management hat seine Position in iShares MSCI Intl Quality Factor ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dechtman Wealth Management machen im Q4 2024 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 517 Mio. $ aus.
- Dechtman Wealth Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von Dechtman Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 517 Mio. $.
Auf Grundlage der von Dechtman Wealth Management für Q4 2024 am 12. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .