de Bison Wealth Overlay Shares Large Cap Equity ETF OVL Histórico de posições em ações

Carteira de Bison Wealth Detalhes da ação OVL Atividade dos fundos em OVL

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	US$ 25,1 mi	Comprar	537.292 +31.704	+6%	+US$ 1,5 mi	5,52%	1
2024 Q3	US$ 23,5 mi	Comprar	505.588 +255.769	+102%	+US$ 11,4 mi	3,74%	1
2024 Q2	US$ 10,6 mi	Manter	249.819	–	–	1,73%	8
2024 Q1	US$ 10,6 mi	Vender	249.819 -44.992	-15%	-US$ 1,8 mi	1,73%	8
2023 Q4	US$ 11,1 mi	Vender	294.811 -34.812	-11%	-US$ 1,23 mi	1,97%	6
2023 Q3	US$ 11,2 mi	Comprar	329.623 +142.334	+76%	+US$ 5,07 mi	2,17%	4
2023 Q2	US$ 6,72 mi	Comprar	187.289 +22.191	+13%	+US$ 747 mil	1,25%	15
2023 Q1	US$ 5,45 mi	Comprar	165.098 +31.701	+24%	+US$ 1,01 mi	1,69%	11
2022 Q4	US$ 4,29 mi	Comprar	133.397 +77.619	+139%	+US$ 2,4 mi	1,37%	10
2022 Q3	US$ 1,6 mi	Comprar	55.778 +23.622	+73%	+US$ 768 mil	0,63%	44
2022 Q2	US$ 999 mil	Vender	32.156 -37.019	-54%	-US$ 1,26 mi	0,57%	50
2022 Q1	US$ 2,65 mi	Comprar	+69.175	Nova	+US$ 2,6 mi	1,35%	12
2021 Q4	–	Vender	-755	Encerrada	-US$ 28 mil	–	431
2021 Q3	US$ 28 mil	Manter	755	–	–	0,01%	355
2021 Q2	US$ 28 mil	Comprar	+755	Nova	+US$ 27,2 mil	0,01%	347

Outros fundos que detêm OVL

Country Trust Bank Bloomington, Illinois AUM de US$ 5,71 bi 25,48% Retorno est. (1 ano)

Armis Advisers Atlanta, Georgia AUM de US$ 1,2 bi 15,74% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Legacy Private Trust Neenah, Wisconsin AUM de US$ 1,83 bi 13% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Brinker Capital Investments Berwyn, Pennsylvania AUM de US$ 13,1 bi 28,37% Retorno est. (1 ano)

Orion Portfolio Solutions Omaha, Nebraska AUM de US$ 10,2 bi 6,73% Retorno est. (1 ano)

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 51,6 bi 27,34% Retorno est. (1 ano)

JWWM

Johnson & White Wealth Management York, Pennsylvania AUM de US$ 267 mi 28,91% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Bison Wealth em OVL no T4 2024

Bison Wealth aumentou sua participação em Overlay Shares Large Cap Equity ETF (OVL) em 6,3% no T4 2024, adquirindo cerca de US$ 1,5 mi em ações e elevando a posição para 537.292 ações, avaliadas em US$ 25,1 mi. A posição representa 5,52% do portfólio e ocupa a posição nº 1.

Bison Wealth informou pela primeira vez uma posição em OVL no T2 2021 e a manteve por 14 trimestres desde então. 35 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm OVL no fechamento de T4 2024.

Em T4 2024, Bison Wealth detinha 537.292 ações de Overlay Shares Large Cap Equity ETF, no valor de US$ 25,1 mi.
Bison Wealth comprou 31.704 ações de Overlay Shares Large Cap Equity ETF no T4 2024, por um valor estimado de US$ 1,5 mi.
Overlay Shares Large Cap Equity ETF representou 5,52% da carteira de Bison Wealth em T4 2024, sua posição nº 1.
Bison Wealth informou pela primeira vez uma posição em Overlay Shares Large Cap Equity ETF no T2 2021 e a manteve por 14 trimestres desde então.
35 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Overlay Shares Large Cap Equity ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Bison Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.