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AlphaMark Advisors Portfolio-Positionen
AUM
231 Mio. $
Umschlag
25,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+180,76 %
AUM
231 Mio. $
AUM-Wachstum
-58,7 Mio. $
(-20 %)
Kapitalfluss
-55,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-24,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,54 %
Position
773
Neu
68
Aufgestockt
169
Reduziert
108
Geschlossen
132
Durchschnittliche Haltedauer
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+1,09 Mio. $ |
| 2 |
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
|
+781.532 $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+761.320 $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+597.298 $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+590.995 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF
SMCP
|
+29,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+639.262 $ |
| 3 |
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
|
+547.000 $ |
| 4 |
IBM
IBM
|
+539.401 $ |
| 5 |
Corcept Therapeutics
CORT
|
+488.771 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,58 % |
| 2 | Technologie | 7,52 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 5,65 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,28 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Verizon
VZ
191 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,9 % |
51.937
+64
| +0,1 % | +2.700 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
27
Tradeweb Markets
TW
27,1 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,87 % |
15.390
-407
| -3 % | -53.679 $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,52 Bio. $
| 1,99 Mio. $ | 0,86 % |
10.465
-13
| -0,1 % | -2.295 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
29
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,53 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,82 % |
45.054
+2.006
| +5 % | +92.881 $ |
2019 Q3
21 Quartale
|
|
30
iShares US Technology ETF
IYW
23,2 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,81 % |
11.765
-537
| -4 % | -84.968 $ |
2014 Q4
40 Quartale
|
|
31
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
140 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,81 % |
4.659
+7
| +0,2 % | +3.245 $ |
2018 Q3
25 Quartale
|
|
32
Marathon Petroleum
MPC
106 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,79 % |
13.071
+536
| +4 % | +81.819 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
33
Waste Management
WM
94,1 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,73 % |
8.331
+276
| +3 % | +59.281 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
34
Kroger
KR
40,2 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,71 % |
26.710
+1.414
| +6 % | +82.951 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
35
Intercontinental Exchange
ICE
97,3 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,67 % |
10.348
+166
| +2 % | +26.294 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
36
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,3 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,64 % |
17.745
-104
| -0,6 % | -9.149 $ |
2018 Q1
27 Quartale
|
|
37
Take-Two Interactive
TTWO
38,8 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,6 % |
7.555
+111
| +1 % | +19.251 $ |
2021 Q4
12 Quartale
|
|
38
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
1,13 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,57 % |
49.590
+3.425
| +7 % | +89.478 $ |
2022 Q1
11 Quartale
|
|
39
Edwards Lifesciences
EW
60,2 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,57 % |
17.740
+201
| +1 % | +14.068 $ |
2024 Q2
2 Quartale
|
|
|
40
IBM
IBM
233 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,55 % |
5.769
-2.422
| -30 % | -539.401 $ |
2020 Q3
17 Quartale
|
|
41
Leidos
LDOS
16,6 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,53 % |
8.418
+27
| +0,3 % | +4.492 $ |
2019 Q1
23 Quartale
|
|
42
Thermo Fisher Scientific
TMO
267 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
2.308
+72
| +3 % | +39.586 $ |
2019 Q1
23 Quartale
|
|
43
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
95,2 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,5 % |
1.622
+9
| +0,6 % | +7.553 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
44
Quanta Services
PWR
89,1 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,5 % |
3.640
+45
| +1 % | +14.477 $ |
2021 Q1
15 Quartale
|
|
45
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
1,87 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,48 % |
24.620
-300
| -1 % | -14.227 $ |
2017 Q4
28 Quartale
|
|
46
Eastman Chemical
EMN
7,48 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,48 % |
12.183
-295
| -2 % | -30.250 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
47
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,48 % |
16.125
+621
| +4 % | +43.045 $ |
2023 Q3
5 Quartale
|
|
48
RTX Corp
RTX
265 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,47 % |
9.436
+315
| +3 % | +38.055 $ |
2023 Q1
7 Quartale
|
|
49
Molina Healthcare
MOH
10,6 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,47 % |
3.744
+136
| +4 % | +41.998 $ |
2021 Q1
15 Quartale
|
|
50
Global Payments
GPN
25,9 Mrd. $
| 998.000 $ | 0,43 % |
8.909
+237
| +3 % | +25.918 $ |
2019 Q3
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HPFG
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KC
SL
Portfolio-Rückblick von AlphaMark Advisors für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt AlphaMark Advisors 773 Positionen im Wert von 231 Mio. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 290 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
AlphaMark Advisors zog im Q4 2024 netto 55,9 Mio. $ ab, schloss 132 Positionen und reduzierte 108 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 29,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete AlphaMark Advisors eine neue Position in Toronto Dominion Bank im Wert von 378.000 $.
- Der größte Kauf von AlphaMark Advisors im Q4 2024 war Toronto Dominion Bank: 7.100 Aktien im Wert von 378.000 $.
- AlphaMark Advisors hat seine Position in State Street Health Care Select Sector SPDR ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,09 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaMark Advisors im Q4 2024 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 639.262 $.
- AlphaMark Advisors hat seine Position in AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 29,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaMark Advisors machen im Q4 2024 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 231 Mio. $ aus.
- AlphaMark Advisors eröffnete 68 neue Positionen und schloss 132 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von AlphaMark Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 231 Mio. $.
Auf Grundlage der von AlphaMark Advisors für Q4 2024 am 21. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .