GWM
TIP圖示

Gray Wealth Management的 iShares TIPS Bond ETF TIP 持股歷史

Gray Wealth Management的投資組合 TIP股票詳細資料 TIP基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2024
Q4 		US$455萬 買進
42,675
+1,348
+3% +US$14.6萬 1.73% 15
2024
Q3 		US$457萬 買進
41,327
+605
+1% +US$6.57萬 1.8% 15
2024
Q2 		US$435萬 賣出
40,722
-5,107
-11% -US$54.3萬 1.88% 15
2024
Q1 		US$492萬 賣出
45,829
-3,933
-8% -US$42萬 2.2% 12
2023
Q4 		US$535萬 賣出
49,762
-1,720
-3% -US$18萬 2.6% 10
2023
Q3 		US$534萬 賣出
51,482
-1,794
-3% -US$19萬 2.74% 9
2023
Q2 		US$573萬 買進
53,276
+336
+0.6% +US$3.66萬 2.88% 9
2023
Q1 		US$584萬 賣出
52,940
-1,013
-2% -US$11萬 3.19% 8
2022
Q4 		US$574萬 賣出
53,953
-13,442
-20% -US$144萬 3.33% 7
2022
Q3 		US$707萬 賣出
67,395
-4,712
-7% -US$53.4萬 4.51% 4
2022
Q2 		US$821萬 賣出
72,107
-9,552
-12% -US$113萬 4.98% 4
2022
Q1 		US$1017萬 賣出
81,659
-270
-0.3% -US$3.4萬 5.24% 4
2021
Q4 		US$1058萬 買進
81,929
+7,704
+10% +US$99.3萬 5.27% 4
2021
Q3 		US$948萬 買進
74,225
+4,237
+6% +US$54.6萬 5.3% 4
2021
Q2 		US$896萬 買進
69,988
+3,090
+5% +US$39.3萬 5.16% 4
2021
Q1 		US$840萬 買進
66,898
+2,316
+4% +US$29.3萬 5.33% 4
2020
Q4 		US$824萬 買進
64,582
+16,277
+34% +US$205萬 5.62% 4
2020
Q3 		US$610萬 買進
48,305
+10,929
+29% +US$137萬 4.78% 5
2020
Q2 		US$459萬 買進
37,376
+14,384
+63% +US$175萬 3.97% 5
2020
Q1 		US$271萬 買進
+22,992
新 +US$271萬 2.97% 8

持有TIP的其他基金

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.3兆 AUM 54.33% 1年估算報酬率
BlackRock
BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率
Sumitomo Life Insurance
Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan US$61.2億 AUM 21.82% 1年估算報酬率
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California US$582億 AUM 22.78% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率
EW
Evoke Wealth Los Angeles, California US$156萬 AUM 25.68% 1年估算報酬率

Gray Wealth Management的TIP持股：2024年第4季回顧

Gray Wealth Management在2024年第4季將iShares TIPS Bond ETF (TIP)持股增加3.3%，估計買進US$14.6萬，使持股增至42,675股，價值US$455萬。 此持倉占投資組合的1.73%，排名第15名。

Gray Wealth Management於2020年第1季首次申報持有TIP，此後已有20個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第4季達到US$1058萬的高峰。 截至2024年第4季，Wall St. Rank 追蹤的1,016檔基金持有TIP。

  • 截至2024年第4季，Gray Wealth Management持有iShares TIPS Bond ETF 42,675股，價值US$455萬。
  • Gray Wealth Management在2024年第4季買進iShares TIPS Bond ETF 1,348股，估計金額為US$14.6萬。
  • 在2024年第4季，iShares TIPS Bond ETF佔Gray Wealth Management投資組合的1.73%，是其第 #15大持倉。
  • Gray Wealth Management於2020年第1季首次申報持有iShares TIPS Bond ETF，此後已有20個季度申報持有該股。
  • Gray Wealth Management對iShares TIPS Bond ETF的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$1058萬。
  • 截至2024年第4季，Wall St. Rank 追蹤的1,016檔基金持有iShares TIPS Bond ETF。

根據Gray Wealth Management的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月10日提交。