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P2P
Phase 2 Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.33억
회전율
55.56%
1년 추정 수익률
30.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.23%
1년 예상 수익률
+30.43%
3년 예상 수익률
+25.14%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.33억
AUM 성장
-US$3610만
(-21%)
자금 흐름
-US$4490만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-33.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.99%
보유액
36
신규
10
증가
5
축소
11
청산됨
10
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Century Communities
CCS
|
+US$742만 |
| 2 |
Donnelley Financial Solutions
DFIN
|
+US$640만 |
| 3 |
Despegar.com
DESP
|
+US$566만 |
| 4 |
Mechanics Bancorp
MCHB
|
+US$535만 |
| 5 |
Encore Capital Group
ECPG
|
+US$449만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kilroy Realty
KRC
|
+US$971만 |
| 2 |
Mercury Insurance
MCY
|
+US$922만 |
| 3 |
Patria Investments
PAX
|
+US$605만 |
| 4 |
CME Group
CME
|
+US$568만 |
| 5 |
Futu Holdings
FUTU
|
+US$568만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 70.09% |
| 2 | 임의소비재 | 11.09% |
| 3 | 부동산 | 6.67% |
| 4 | 정보기술 | 6.07% |
| 5 | 산업재 | 5.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
상장폐지됨
GCM Grosvenor Inc Warrant
GCMGW
| US$32.9만 | 0.25% |
+261,072
| 신규 | +US$28.2만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
27
AerCap
AER
US$228억
| – | – |
-47,270
| 청산됨 | -US$448만 | – |
|
|
28
CME Group
CME
US$1056억
| – | – |
-25,756
| 청산됨 | -US$568만 | – |
|
|
29
Futu Holdings
FUTU
US$150억
| – | – |
-59,355
| 청산됨 | -US$568만 | – |
|
|
30
GCM Grosvenor
GCMG
US$7.59억
| – | – |
-427,394
| 청산됨 | -US$484만 | – |
|
31
Intercontinental Exchange
ICE
US$893억
| – | – |
-21,219
| 청산됨 | -US$341만 | – |
|
|
32
Kilroy Realty
KRC
US$39.5억
| – | – |
-250,949
| 청산됨 | -US$971만 | – |
|
|
33
Patria Investments
PAX
US$19.2억
| – | – |
-541,602
| 청산됨 | -US$605만 | – |
|
34
Virtu Financial
VIRT
US$50.7억
| – | – |
-185,979
| 청산됨 | -US$566만 | – |
|
35
Zillow
Z
US$68.4억
| – | – |
-88,000
| 청산됨 | -US$562만 | – |
|
36
Lineage Inc
LINE
US$75.1억
| – | – |
-50,000
| 청산됨 | -US$392만 | – |
|
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Phase 2 Partners의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Phase 2 Partners의 보유 포지션은 36개, 총액은 US$1.33억였으며 전 분기 US$1.69억보다 21% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Phase 2 Partners은(는) 2024년 4분기에 순 US$4490만을 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 11개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Kilroy Realty으로, 추정 US$971만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 75%에서 70%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 부동산입니다.
시장 흐름에 역행해, Phase 2 Partners는 Century Communities에 US$611만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Phase 2 Partners의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Century Communities으로, US$611만 상당의 83,282주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 Encore Capital Group 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Phase 2 Partners로, 추정 증가액은 US$449만 규모예요.
- Phase 2 Partners의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Mercury Insurance이며, 추정 감소액은 US$922만예요.
- Phase 2 Partners는 2024년 4분기에 Kilroy Realty 보유분을 전량 매도해 추정 US$971만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Phase 2 Partners의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.33억 중 60%를 차지해요.
- Phase 2 Partners는 2024년 4분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Phase 2 Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 21% 하락해 US$1.33억가 됐어요.
2025년 2월 14일에 제출된 Phase 2 Partners의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.