Phase 2 Partners 投資組合持股

Phase 2 Partners的2024年第4季投資組合回顧

截至2024年第4季，Phase 2 Partners持有36個部位，管理資產為US$1.33億，較前一季的US$1.69億減少21%。 其前十大持股占投資組合的60%。

Phase 2 Partners於2024年第4季淨撤出US$4490萬，平倉10個部位，並減持11檔持股。 最受矚目的出清持股是Kilroy Realty，這筆估值約為US$971萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產70%，低於前一季的75%，其次為非必需消費品和不動產。

與趨勢相反，Phase 2 Partners新建了Century Communities的部位，價值US$611萬。

• Phase 2 Partners在2024年第4季最大筆買進的是Century Communities：共買進83,282股，價值US$611萬。
• Phase 2 Partners在2024年第4季增持Encore Capital Group的幅度最大，估計增加US$449萬。
• Phase 2 Partners在2024年第4季最大幅度減持的標的是Mercury Insurance，估計減持了US$922萬。
• Phase 2 Partners於2024年第4季完全出清Kilroy Realty，估計賣出金額為US$971萬。
• 在2024年第4季，Phase 2 Partners的投資組合規模為US$1.33億，前十大持股占60%。
• Phase 2 Partners在2024年第4季新增了10個部位，並平倉10個部位。
• Phase 2 Partners的投資組合價值較前一季下跌21%，降至US$1.33億。

根據Phase 2 Partners的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月14日提交。