Estamos no ar no !
Saiba mais
TKP
Tallon Kerry Patrick Ativos da carteira
AUM
US$ 104 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,01%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 104 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 105 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
100,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,01%
Posição
106
Nova
106
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 10 mi |
| 2 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$ 7,68 mi |
| 3 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+US$ 5,19 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 4,86 mi |
| 5 |
Digimarc Corp
DMRC
|
+US$ 3,9 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,91% |
| 2 | Tecnologia | 15,66% |
| 3 | Saúde | 6,51% |
| 4 | Imóveis | 6,34% |
| 5 | Financeiro | 4,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 9,9 mi | 9,52% |
+16.838
| Nova | +US$ 10 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 7,61 mi | 7,33% |
+22.809
| Nova | +US$ 7,68 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 4,9 mi | 4,72% |
+9.611
| Nova | +US$ 4,86 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Digimarc Corp
DMRC
US$ 151 mi
| US$ 4,8 mi | 4,62% |
+119.457
| Nova | +US$ 3,9 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Broadstone Net Lease
BNL
US$ 3,48 bi
| US$ 4,67 mi | 4,49% |
+297.587
| Nova | +US$ 5,19 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 3,32 mi | 3,2% |
+17.045
| Nova | +US$ 3,4 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 3,11 mi | 2,99% |
+27.029
| Nova | +US$ 3,23 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
8
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 3,04 mi | 2,92% |
+53.708
| Nova | +US$ 3,15 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,8 mi | 2,69% |
+6.208
| Nova | +US$ 2,87 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
10
Exelixis
EXEL
US$ 15,4 bi
| US$ 2,62 mi | 2,52% |
+77.166
| Nova | +US$ 2,5 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
11
Paychex
PAYX
US$ 39,7 bi
| US$ 2,42 mi | 2,33% |
+17.464
| Nova | +US$ 2,48 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 2,35 mi | 2,26% |
+43.143
| Nova | +US$ 2,43 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 2,23 mi | 2,15% |
+39.063
| Nova | +US$ 2,35 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
14
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
| US$ 2,14 mi | 2,06% |
+9.738
| Nova | +US$ 2,21 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
15
Codexis
CDXS
US$ 136 mi
| US$ 2,02 mi | 1,94% |
+403.667
| Nova | +US$ 1,66 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
16
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,1 bi
| US$ 1,88 mi | 1,81% |
+8.032
| Nova | +US$ 1,84 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,88 mi | 1,81% |
+7.696
| Nova | +US$ 1,81 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 1,87 mi | 1,8% |
+14.694
| Nova | +US$ 1,87 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
19
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 8,5 bi
| US$ 1,84 mi | 1,77% |
+32.397
| Nova | +US$ 1,74 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
20
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,24 bi
| US$ 1,78 mi | 1,71% |
+31.274
| Nova | +US$ 1,88 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 1,77 mi | 1,71% |
+30.860
| Nova | +US$ 1,83 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
22
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 1,73 mi | 1,67% |
+54.516
| Nova | +US$ 1,78 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
23
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 1,6 mi | 1,54% |
+26.257
| Nova | +US$ 1,66 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,38 mi | 1,32% |
+3.285
| Nova | +US$ 1,4 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
25
Asure Software
ASUR
US$ 204 mi
| US$ 1,37 mi | 1,32% |
+144.871
| Nova | +US$ 1,33 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RCM
ACM
MFIMFI
WWS
TB
EPL
WI
GC
Revisão da carteira de Tallon Kerry Patrick no T4 2024
T4 2024 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Tallon Kerry Patrick, que divulgou 106 posições avaliadas em US$ 104 mi. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Sua maior posição é iShares Core S&P 500 ETF: 16.838 ações no valor de US$ 9,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 61% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Tallon Kerry Patrick no T4 2024 foi iShares Core S&P 500 ETF: 16.838 ações no valor de US$ 9,9 mi.
- As dez maiores posições de Tallon Kerry Patrick representam 45% de sua carteira de US$ 104 mi no T4 2024.
- Tallon Kerry Patrick divulgou 106 posições em T4 2024, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Tallon Kerry Patrick referente a T4 2024, protocolado em 15 de jan. de 2025.