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TB
Treynor Bancshares Ativos da carteira
AUM
US$ 94,7 mi
Giro
16,36%
Retorno est. (1 ano)
8,69%
Retorno est. (neste trimestre)
-2,33%
Retorno est. (1 ano)
+8,69%
Retorno est. (3 anos)
+3,35%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 94,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,86 mi
(-2,9%)
Fluxo de capital
-US$ 668 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,68%
Posição
55
Nova
4
Aumentada
23
Reduzida
22
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$ 2,18 mi |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 1,34 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,25 mi |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 941 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$ 893 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$ 3,96 mi |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$ 1,56 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
|
+US$ 1 mi |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$ 690 mil |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 628 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,67% |
| 2 | Financeiro | 1,87% |
| 3 | Tecnologia | 1% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,06 bi
| US$ 8,95 mi | 9,44% |
291.113
-9.604
| -3% | -US$ 295 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 6,4 mi | 6,76% |
22.100
+4.282
| +24% | +US$ 1,25 mi |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 6,13 mi | 6,47% |
85.838
-7.926
| -8% | -US$ 570 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 5,85 bi
| US$ 4,97 mi | 5,24% |
132.785
-103.968
| -44% | -US$ 3,96 mi |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 4,8 mi | 5,07% |
34.898
+9.136
| +35% | +US$ 1,34 mi |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 4,01 mi | 4,23% |
122.372
+26.982
| +28% | +US$ 893 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
7
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 3,89 mi | 4,11% |
156.658
+34.292
| +28% | +US$ 887 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 3,77 mi | 3,98% |
63.946
+15.183
| +31% | +US$ 941 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
9
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 3,54 mi | 3,73% |
35.166
+3.247
| +10% | +US$ 327 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
10
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 3,45 mi | 3,64% |
71.444
-2.812
| -4% | -US$ 136 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
11
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 3,39 mi | 3,57% |
58.184
+6.482
| +13% | +US$ 378 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 2,83 mi | 2,99% |
28.252
+2.133
| +8% | +US$ 214 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 2,8 mi | 2,95% |
81.994
-9.829
| -11% | -US$ 352 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
14
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 2,49 mi | 2,63% |
26.846
+2.867
| +12% | +US$ 276 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
15
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 2,36 mi | 2,49% |
75.130
-3.125
| -4% | -US$ 102 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
16
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$ 2,5 bi
| US$ 2,3 mi | 2,43% |
20.936
+2.313
| +12% | +US$ 264 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
|
17
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$ 855 mi
| US$ 2,12 mi | 2,24% |
+81.250
| Nova | +US$ 2,18 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 2,1 mi | 2,21% |
15.926
-343
| -2% | -US$ 47,3 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
19
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
US$ 1,18 bi
| US$ 1,93 mi | 2,04% |
41.262
+10.073
| +32% | +US$ 481 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
US$ 404 mi
| US$ 1,71 mi | 1,8% |
31.911
-18.726
| -37% | -US$ 1 mi |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
|
21
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 1,57 mi | 1,66% |
16.239
-16.343
| -50% | -US$ 1,56 mi |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
22
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 1,54 mi | 1,62% |
35.940
+12.918
| +56% | +US$ 587 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
23
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 1,51 mi | 1,59% |
14.175
-1.110
| -7% | -US$ 120 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
24
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 1,43 mi | 1,5% |
18.138
-472
| -3% | -US$ 38,3 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
25
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,44 bi
| US$ 1,17 mi | 1,24% |
17.122
+828
| +5% | +US$ 59,1 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Treynor Bancshares no T4 2024
No T4 2024, Treynor Bancshares detinha 55 posições no valor de US$ 94,7 mi, uma queda de 2,9% em relação a US$ 97,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T4 2024 de Treynor Bancshares mostra 4 novas, 23 aumentaram, 22 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco Taxable Municipal Bond ETF: 81.250 ações no valor de US$ 2,12 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF, estimada em US$ 3,96 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Treynor Bancshares no T4 2024 foi Invesco Taxable Municipal Bond ETF: 81.250 ações no valor de US$ 2,12 mi.
- Treynor Bancshares foi quem mais aumentou sua posição em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 1,34 mi.
- A maior redução de Treynor Bancshares em T4 2024 foi em Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF, com um corte estimado de US$ 3,96 mi.
- Treynor Bancshares encerrou totalmente sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 376 mil.
- As dez maiores posições de Treynor Bancshares representam 53% de sua carteira de US$ 94,7 mi no T4 2024.
- Treynor Bancshares abriu 4 novas posições e encerrou 5 em T4 2024.
- O valor da carteira de Treynor Bancshares caiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 94,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Treynor Bancshares referente a T4 2024, protocolado em 12 de fev. de 2025.