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TB

Treynor Bancshares Portfolio-Positionen

AUM 94,7 Mio. $ Umschlag 16,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+3,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
94,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,86 Mio. $
Kapitalfluss
-667.689 $
Kapitalfluss %
-0,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,68 %
Position
55
Neu
4
Aufgestockt
23
Reduziert
22
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BAB-Symbol
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
+2,18 Mio. $
2
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+1,34 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,25 Mio. $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+940.514 $
5
SPIB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
+893.120 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RSPT-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
+3,96 Mio. $
2
XLC-Symbol
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+1,56 Mio. $
3
RSPD-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
+1 Mio. $
4
LMBS-Symbol
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
+690.320 $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+627.734 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,67 %
2 Finanzwesen 1,87 %
3 Technologie 1 %
4 Kommunikationsdienste 0,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FLRN-Symbol
1
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,06 Mrd. $
8,95 Mio. $ 9,44 %
291.113
-9.604
-3 % -295.434 $
2023 Q3
5 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
6,4 Mio. $ 6,76 %
22.100
+4.282
+24 % +1,25 Mio. $
2021 Q4
12 Quartale
SPTM-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
6,13 Mio. $ 6,47 %
85.838
-7.926
-8 % -570.353 $
2021 Q4
12 Quartale
RSPT-Symbol
4
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,85 Mrd. $
4,97 Mio. $ 5,24 %
132.785
-103.968
-44 % -3,96 Mio. $
2021 Q4
12 Quartale
XLV-Symbol
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
4,8 Mio. $ 5,07 %
34.898
+9.136
+35 % +1,34 Mio. $
2021 Q4
12 Quartale
SPIB-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
4,01 Mio. $ 4,23 %
122.372
+26.982
+28 % +893.120 $
2021 Q4
12 Quartale
DFAX-Symbol
7
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
3,89 Mio. $ 4,11 %
156.658
+34.292
+28 % +887.086 $
2021 Q4
12 Quartale
VXUS-Symbol
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
3,77 Mio. $ 3,98 %
63.946
+15.183
+31 % +940.514 $
2021 Q4
12 Quartale
STIP-Symbol
9
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
3,54 Mio. $ 3,73 %
35.166
+3.247
+10 % +327.290 $
2021 Q4
12 Quartale
XLF-Symbol
10
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
3,45 Mio. $ 3,64 %
71.444
-2.812
-4 % -135.968 $
2021 Q4
12 Quartale
VGSH-Symbol
11
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
3,39 Mio. $ 3,57 %
58.184
+6.482
+13 % +378.293 $
2021 Q4
12 Quartale
MINT-Symbol
12
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
2,83 Mio. $ 2,99 %
28.252
+2.133
+8 % +214.346 $
2021 Q4
12 Quartale
SPDW-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
2,8 Mio. $ 2,95 %
81.994
-9.829
-11 % -351.933 $
2021 Q4
12 Quartale
MOAT-Symbol
14
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
2,49 Mio. $ 2,63 %
26.846
+2.867
+12 % +276.181 $
2021 Q4
12 Quartale
PFF-Symbol
15
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
2,36 Mio. $ 2,49 %
75.130
-3.125
-4 % -102.032 $
2021 Q4
12 Quartale
GLTR-Symbol
16
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,5 Mrd. $
2,3 Mio. $ 2,43 %
20.936
+2.313
+12 % +264.075 $
2021 Q4
12 Quartale
BAB-Symbol
17
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
855 Mio. $
2,12 Mio. $ 2,24 %
+81.250
Neu +2,18 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
XLI-Symbol
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
2,1 Mio. $ 2,21 %
15.926
-343
-2 % -47.285 $
2021 Q4
12 Quartale
QLTA-Symbol
19
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
1,18 Mrd. $
1,93 Mio. $ 2,04 %
41.262
+10.073
+32 % +481.078 $
2021 Q4
12 Quartale
RSPD-Symbol
20
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
404 Mio. $
1,71 Mio. $ 1,8 %
31.911
-18.726
-37 % -1 Mio. $
2021 Q4
12 Quartale
XLC-Symbol
21
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,66 %
16.239
-16.343
-50 % -1,56 Mio. $
2021 Q4
12 Quartale
XLE-Symbol
22
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,62 %
35.940
+12.918
+56 % +587.062 $
2021 Q4
12 Quartale
TIP-Symbol
23
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,59 %
14.175
-1.110
-7 % -120.168 $
2021 Q4
12 Quartale
XLP-Symbol
24
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
1,43 Mio. $ 1,5 %
18.138
-472
-3 % -38.323 $
2021 Q4
12 Quartale
BLV-Symbol
25
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,44 Mrd. $
1,17 Mio. $ 1,24 %
17.122
+828
+5 % +59.103 $
2023 Q3
5 Quartale
1
2 3

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EDBI Pte Ltd Singapore 94,4 Mio. $ AUM 32,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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GIM
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ACM
Agincourt Capital Management Richmond, Virginia 100 Mio. $ AUM 7,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SW
Signify Wealth Saint Louis, Missouri 88,6 Mio. $ AUM 32,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Riggs Capital Management American Fork, Utah 102 Mio. $ AUM
TKP
Tallon Kerry Patrick 104 Mio. $ AUM
WWS
Wellington Wealth Strategies Indianapolis, Indiana 110 Mio. $ AUM 17,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Treynor Bancshares für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Treynor Bancshares 55 Positionen im Wert von 94,7 Mio. $, ein Rückgang um 2,9 % gegenüber 97,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Treynor Bancshares für Q4 2024 weist 4 neu, 23 erhöht, 22 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Taxable Municipal Bond ETF: 81.250 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF mit einem geschätzten Wert von 3,96 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Treynor Bancshares im Q4 2024 war Invesco Taxable Municipal Bond ETF: 81.250 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
  • Treynor Bancshares hat seine Position in State Street Health Care Select Sector SPDR ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,34 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Treynor Bancshares im Q4 2024 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,96 Mio. $.
  • Treynor Bancshares hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 376.116 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Treynor Bancshares machen im Q4 2024 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 94,7 Mio. $ aus.
  • Treynor Bancshares eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Treynor Bancshares sank gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 94,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Treynor Bancshares für Q4 2024 am 12. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .