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AOG

Alpha Omega Group Portfolio-Positionen

AUM 84,1 Mio. $ Umschlag 18,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
84,1 Mio. $
AUM-Wachstum
-766.071 $
Kapitalfluss
+1,27 Mio. $
Kapitalfluss %
1,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
95,62 %
Position
22
Neu
3
Aufgestockt
8
Reduziert
7
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIZD-Symbol
VanEck BDC Income ETF
BIZD
+716.522 $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+708.149 $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+382.358 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+229.539 $
5
V-Symbol
Visa
V
+202.352 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AIRR-Symbol
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
+400.099 $
2
EMLP-Symbol
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
+373.573 $
3
FPX-Symbol
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
+285.390 $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+236.488 $
5
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+202.475 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,64 %
2 Energie 1,69 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,83 %
4 Technologie 0,77 %
5 Immobilien 0,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MOAT-Symbol
1
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
14,2 Mio. $ 16,85 %
161.073
+1.456
+0,9 % +133.985 $
2020 Q4
17 Quartale
JAAA-Symbol
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
11,1 Mio. $ 13,14 %
218.040
-3.987
-2 % -202.475 $
2024 Q1
4 Quartale
SCHG-Symbol
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
10,8 Mio. $ 12,9 %
433.249
+25.856
+6 % +708.149 $
2024 Q1
4 Quartale
EMLP-Symbol
4
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,14 Mrd. $
10,6 Mio. $ 12,63 %
283.394
-10.095
-3 % -373.573 $
2020 Q4
17 Quartale
KNG-Symbol
5
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,36 Mrd. $
8,93 Mio. $ 10,61 %
176.679
+3.520
+2 % +178.408 $
2021 Q2
15 Quartale
SCHD-Symbol
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
7,51 Mio. $ 8,92 %
268.429
-960
-0,4 % -26.761 $
2022 Q2
11 Quartale
AIRR-Symbol
7
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
6,74 Mio. $ 8,01 %
98.794
-5.318
-5 % -400.099 $
2021 Q2
15 Quartale
LEGR-Symbol
8
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF
LEGR
127 Mio. $
4,75 Mio. $ 5,65 %
97.405
+2.336
+2 % +113.839 $
2022 Q4
9 Quartale
BIZD-Symbol
9
VanEck BDC Income ETF
BIZD
1,43 Mrd. $
4,39 Mio. $ 5,22 %
261.934
+41.960
+19 % +716.522 $
2020 Q4
17 Quartale
XOM-Symbol
10
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,42 Mio. $ 1,69 %
11.933
– –
2020 Q4
17 Quartale
VTI-Symbol
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
764.055 $ 0,91 %
2.780
-814
-23 % -236.488 $
2023 Q4
5 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
436.485 $ 0,52 %
1.965
+458
+30 % +106.105 $
2020 Q4
17 Quartale
FTSM-Symbol
13
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
415.888 $ 0,49 %
6.950
– –
2020 Q4
17 Quartale
TSLA-Symbol
14
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
362.047 $ 0,43 %
1.397
+403
+41 % +134.305 $
2024 Q3
2 Quartale
PECO-Symbol
15
Phillips Edison & Co
PECO
4,92 Mrd. $
353.260 $ 0,42 %
9.681
– –
2022 Q1
12 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
335.238 $ 0,4 %
+1.762
Neu +382.358 $
2025 Q1
0 Quartale
JPST-Symbol
17
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
264.137 $ 0,31 %
5.217
+24
+0,5 % +1.212 $
2020 Q4
17 Quartale
COST-Symbol
18
Costco
COST
438 Mrd. $
249.686 $ 0,3 %
264
-48
-15 % -46.799 $
2023 Q4
5 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
211.345 $ 0,25 %
+563
Neu +229.539 $
2025 Q1
0 Quartale
V-Symbol
20
Visa
V
756 Mrd. $
209.575 $ 0,25 %
+598
Neu +202.352 $
2025 Q1
0 Quartale
FSCO-Symbol
21
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
1,02 Mrd. $
86.821 $ 0,1 %
12.315
-10.029
-45 % -69.707 $
2022 Q4
9 Quartale
FPX-Symbol
22
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
1,38 Mrd. $
– –
-2.388
Geschlossen -285.390 $ –

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PAM
Pamalican Asset Management Hong Kong 75,4 Mio. $ AUM
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Revolution Growth Management Company Washington, District of Columbia 70,8 Mio. $ AUM 20,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PGIM
Pacific Global Investment Management Glendale, California 70,7 Mio. $ AUM 14,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWP
Heritage Wealth Partners Dublin, Ohio 65,6 Mio. $ AUM 16,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RM
RCF Management Denver, Colorado 103 Mio. $ AUM
MADFP
Michael A Dubis Financial Planning Middleton, Wisconsin 103 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Alpha Omega Group für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Alpha Omega Group 22 Positionen im Wert von 84,1 Mio. $, ein Rückgang um 0,9 % gegenüber 84,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alpha Omega Group für Q1 2025 weist 3 neu, 8 erhöht, 7 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amazon: 1.762 Aktien im Wert von 335.238 $. Der größte Verkauf betraf First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF mit einem geschätzten Wert von 400.099 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Alpha Omega Group im Q1 2025 war Amazon: 1.762 Aktien im Wert von 335.238 $.
  • Alpha Omega Group hat seine Position in VanEck BDC Income ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 716.522 $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Omega Group im Q1 2025 entfiel auf First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF und belief sich schätzungsweise auf 400.099 $.
  • Alpha Omega Group hat seine Position in First Trust US Equity Opportunities ETF im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.390 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Omega Group machen im Q1 2025 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 84,1 Mio. $ aus.
  • Alpha Omega Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Alpha Omega Group sank gegenüber dem Vorquartal um 0,9 % auf 84,1 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Omega Group für Q1 2025 am 6. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .