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EPL
EDBI Pte Ltd Portfolio-Positionen
AUM
94,4 Mio. $
Umschlag
12,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+36,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+6,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
94,4 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,4 Mio. $
(+28 %)
Kapitalfluss
-2,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
98,53 %
Position
16
Neu
–
Aufgestockt
2
Reduziert
–
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GitLab
GTLB
|
+243.504 $ |
| 2 |
Joby Aviation
JOBY
|
+119.320 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Datadog
DDOG
|
+2,2 Mio. $ |
| 2 |
Braze
BRZE
|
+497.228 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 62,23 % |
| 2 | Industrie | 30,59 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 7,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Joby Aviation
JOBY
4,64 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 26,03 % |
3.022.543
+17.994
| +0,6 % | +119.320 $ |
2021 Q4
12 Quartale
|
|
2
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 23,72 % |
145.009
| – | – |
2021 Q4
12 Quartale
|
|
3
Grab
GRAB
12 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 14,11 % |
2.822.035
| – | – |
2021 Q4
12 Quartale
|
|
4
AvePoint
AVPT
3,03 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 12,24 % |
700.000
| – | – |
2021 Q4
12 Quartale
|
|
5
Sprinklr
CXM
1,35 Mrd. $
| 9,39 Mio. $ | 9,94 % |
1.110.777
| – | – |
2021 Q4
12 Quartale
|
|
6
Planet Labs
PL
4,93 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 4,56 % |
1.065.593
| – | – |
2021 Q4
12 Quartale
|
|
7
Nuvation Bio
NUVB
1,56 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 3,58 % |
1.270.504
| – | – |
2021 Q4
12 Quartale
|
|
8
Erasca
ERAS
4,68 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 2,36 % |
888.888
| – | – |
2021 Q4
12 Quartale
|
|
9
Marqeta
MQ
1,95 Mrd. $
| 969.304 $ | 1,03 % |
63.938
| – | – |
2022 Q1
11 Quartale
|
|
|
10
GitLab
GTLB
8,79 Mrd. $
| 910.053 $ | 0,96 % |
16.150
+4.177
| +35 % | +243.504 $ |
2023 Q1
7 Quartale
|
|
11
Oscar Health
OSCR
9,8 Mrd. $
| 816.346 $ | 0,86 % |
60.740
| – | – |
2024 Q2
2 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
| 222.365 $ | 0,24 % |
6.500
| – | – |
2024 Q2
2 Quartale
|
|
13
NovaBridge Biosciences American Depositary Shares
NBP
146 Mio. $
| 188.816 $ | 0,2 % |
222.136
| – | – |
2021 Q4
12 Quartale
|
|
14
Keros Therapeutics
KROS
211 Mio. $
| 159.962 $ | 0,17 % |
10.105
| – | – |
2021 Q4
12 Quartale
|
|
|
15
Braze
BRZE
3,33 Mrd. $
| – | – |
-15.375
| Geschlossen | -497.228 $ | – |
|
|
16
Datadog
DDOG
88,7 Mrd. $
| – | – |
-19.078
| Geschlossen | -2,2 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von EDBI Pte Ltd für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt EDBI Pte Ltd 16 Positionen im Wert von 94,4 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 74 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
Die Meldung von EDBI Pte Ltd für Q4 2024 weist 2 erhöht und 2 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf Datadog mit einem geschätzten Wert von 2,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.
- EDBI Pte Ltd hat seine Position in GitLab in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 243.504 $.
- EDBI Pte Ltd hat seine Position in Datadog im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EDBI Pte Ltd machen im Q4 2024 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 94,4 Mio. $ aus.
- EDBI Pte Ltd eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von EDBI Pte Ltd stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 94,4 Mio. $.
Auf Grundlage der von EDBI Pte Ltd für Q4 2024 am 4. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .