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EPL
EDBI Pte Ltd 投資組合持股
AUM
US$9441萬
週轉率
12.5%
1年估算報酬率
32.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+36.92%
1年估算報酬率
+32.71%
3年估算報酬率
+6.21%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9441萬
AUM 成長
+US$2044萬
(+28%)
資金流向
-US$233萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.47%
前10大持股比重
前十大持股占比
98.53%
持股
16
新
–
增持
2
減碼
–
已平倉
2
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GitLab
GTLB
|
+US$24.4萬 |
| 2 |
Joby Aviation
JOBY
|
+US$11.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Datadog
DDOG
|
+US$220萬 |
| 2 |
Braze
BRZE
|
+US$49.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 62.23% |
| 2 | 工業 | 30.59% |
| 3 | 醫療保健 | 7.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Joby Aviation
JOBY
US$46.4億
| US$2457萬 | 26.03% |
3,022,543
+17,994
| +0.6% | +US$11.9萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
2
Snowflake
SNOW
US$1083億
| US$2239萬 | 23.72% |
145,009
| – | – |
2021 Q4
12個季度
|
|
3
Grab
GRAB
US$120億
| US$1332萬 | 14.11% |
2,822,035
| – | – |
2021 Q4
12個季度
|
|
4
AvePoint
AVPT
US$30.3億
| US$1156萬 | 12.24% |
700,000
| – | – |
2021 Q4
12個季度
|
|
5
Sprinklr
CXM
US$13.5億
| US$939萬 | 9.94% |
1,110,777
| – | – |
2021 Q4
12個季度
|
|
6
Planet Labs
PL
US$49.3億
| US$430萬 | 4.56% |
1,065,593
| – | – |
2021 Q4
12個季度
|
|
7
Nuvation Bio
NUVB
US$15.6億
| US$338萬 | 3.58% |
1,270,504
| – | – |
2021 Q4
12個季度
|
|
8
Erasca
ERAS
US$46.8億
| US$223萬 | 2.36% |
888,888
| – | – |
2021 Q4
12個季度
|
|
9
Marqeta
MQ
US$19.5億
| US$96.9萬 | 1.03% |
63,938
| – | – |
2022 Q1
11個季度
|
|
|
10
GitLab
GTLB
US$87.9億
| US$91萬 | 0.96% |
16,150
+4,177
| +35% | +US$24.4萬 |
2023 Q1
7個季度
|
|
11
Oscar Health
OSCR
US$98.4億
| US$81.6萬 | 0.86% |
60,740
| – | – |
2024 Q2
2個季度
|
|
12
已下市
HashiCorp, Inc. Class A Common Stock
HCP
| US$22.2萬 | 0.24% |
6,500
| – | – |
2024 Q2
2個季度
|
|
13
NovaBridge Biosciences American Depositary Shares
NBP
US$1.46億
| US$18.9萬 | 0.2% |
222,136
| – | – |
2021 Q4
12個季度
|
|
14
Keros Therapeutics
KROS
US$2.11億
| US$16萬 | 0.17% |
10,105
| – | – |
2021 Q4
12個季度
|
|
|
15
Braze
BRZE
US$33.3億
| – | – |
-15,375
| 已平倉 | -US$49.7萬 | – |
|
|
16
Datadog
DDOG
US$887億
| – | – |
-19,078
| 已平倉 | -US$220萬 | – |
|
相似基金
TB
GIM
MFIMFI
ACM
SW
RCM
TKP
WWS
EDBI Pte Ltd的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，EDBI Pte Ltd持有16個部位，價值US$9441萬，較前一季的US$7397萬增加28%。 其前十大持股占投資組合的99%。
EDBI Pte Ltd的2024年第4季申報資料顯示有增加2檔和已平倉2筆個持倉部位。 最大的一筆賣出是Datadog，估計金額為US$220萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產62%，低於前一季的66%，其次為工業和醫療保健。
- EDBI Pte Ltd在2024年第4季增持GitLab的幅度最大，估計增加US$24.4萬。
- EDBI Pte Ltd於2024年第4季完全出清Datadog，估計賣出金額為US$220萬。
- 在2024年第4季，EDBI Pte Ltd的投資組合規模為US$9441萬，前十大持股占99%。
- EDBI Pte Ltd在2024年第4季新增了0個部位，並平倉2個部位。
- EDBI Pte Ltd的投資組合價值較前一季上升28%，達到US$9441萬。
根據EDBI Pte Ltd的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月4日提交。