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Signify Wealth Portfolio-Positionen

AUM 88,6 Mio. $ Umschlag 19,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
88,6 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,98 Mio. $
Kapitalfluss
+3,66 Mio. $
Kapitalfluss %
4,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
67 %
Position
31
Neu
1
Aufgestockt
17
Reduziert
5
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+3,26 Mio. $
2
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+535.167 $
3
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+457.198 $
4
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+454.114 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+440.104 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+3,22 Mio. $
2
MELI-Symbol
Mercado Libre
MELI
+223.664 $
3
HEI-Symbol
HEICO Corp
HEI
+204.216 $
4
SJNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
+203.322 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+72.087 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,66 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 12,91 %
3 Technologie 9,05 %
4 Kommunikationsdienste 6,37 %
5 Industrie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IYW-Symbol
1
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
8,67 Mio. $ 9,79 %
54.361
+2.870
+6 % +454.114 $
2023 Q3
5 Quartale
VGSH-Symbol
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
7,69 Mio. $ 8,68 %
132.253
+9.170
+7 % +535.167 $
2023 Q3
5 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
6,82 Mio. $ 7,7 %
11.645
+747
+7 % +440.104 $
2023 Q3
5 Quartale
PWRD-Symbol
4
TCW Transform Systems ETF
PWRD
1,39 Mrd. $
6,61 Mio. $ 7,46 %
91.025
+4.847
+6 % +364.448 $
2023 Q3
5 Quartale
TSLA-Symbol
5
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
5,79 Mio. $ 6,54 %
14.342
+215
+2 % +69.175 $
2020 Q4
16 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,65 Mio. $ 6,37 %
25.744
-75
-0,3 % -15.344 $
2020 Q4
16 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,97 Mio. $ 5,61 %
19.849
-126
-0,6 % -29.695 $
2020 Q4
16 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,62 Mio. $ 5,21 %
24.397
-78
-0,3 % -13.648 $
2020 Q4
16 Quartale
ABFL-Symbol
9
Abacus FCF Leaders ETF
ABFL
527 Mio. $
4,29 Mio. $ 4,84 %
64.516
+3.357
+5 % +226.529 $
2023 Q3
5 Quartale
QUAL-Symbol
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
4,25 Mio. $ 4,8 %
23.859
+1.684
+8 % +305.884 $
2023 Q3
5 Quartale
SPLV-Symbol
11
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
4,23 Mio. $ 4,77 %
60.383
+4.630
+8 % +334.017 $
2023 Q4
4 Quartale
RSP-Symbol
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
4,12 Mio. $ 4,66 %
23.537
+2.000
+9 % +361.602 $
2024 Q3
1 Quartal
ABLG-Symbol
13
Abacus FCF International Leaders ETF
ABLG
14 Mio. $
3,99 Mio. $ 4,51 %
139.250
+14.258
+11 % +428.695 $
2023 Q3
5 Quartale
EFA-Symbol
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
3,98 Mio. $ 4,49 %
52.621
+5.773
+12 % +457.198 $
2024 Q2
2 Quartale
IAU-Symbol
15
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
3,42 Mio. $ 3,87 %
69.176
+4.496
+7 % +225.916 $
2023 Q3
5 Quartale
XLE-Symbol
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
3,07 Mio. $ 3,47 %
+71.736
Neu +3,26 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,79 Mio. $ 2,02 %
13.341
-523
-4 % -72.087 $
2023 Q2
6 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,53 %
4.690
+381
+9 % +111.164 $
2023 Q4
4 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
932.044 $ 1,05 %
2.211
+1
+0 % +426 $
2023 Q2
6 Quartale
META-Symbol
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
575.669 $ 0,65 %
983
– –
2023 Q4
4 Quartale
NFLX-Symbol
21
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
451.008 $ 0,51 %
5.060
– –
2024 Q3
1 Quartal
CRWD-Symbol
22
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
325.052 $ 0,37 %
3.800
– –
2024 Q3
1 Quartal
BND-Symbol
23
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
287.784 $ 0,32 %
4.002
+826
+26 % +60.390 $
2024 Q1
3 Quartale
VB-Symbol
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
246.527 $ 0,28 %
1.026
+88
+9 % +21.653 $
2024 Q2
2 Quartale
VEA-Symbol
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
239.291 $ 0,27 %
5.004
+510
+11 % +25.611 $
2024 Q2
2 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

GIM
Genesis Investment Management London, United Kingdom 91,1 Mio. $ AUM 1,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPL
EDBI Pte Ltd Singapore 94,4 Mio. $ AUM 32,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TB
Treynor Bancshares Treynor, Iowa 94,7 Mio. $ AUM 8,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFIMFI
Mesirow Financial Investment Management - Fixed Income Chicago, Illinois 98,4 Mio. $ AUM 13,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Agincourt Capital Management Richmond, Virginia 100 Mio. $ AUM 7,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APWM
Anchor Pointe Wealth Management Cape Girardeau, Missouri 76,9 Mio. $ AUM
GGV
GG Group Ventures Orlando, Florida 75,8 Mio. $ AUM
JCP
Jennifer C. Price 75,5 Mio. $ AUM 6,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Signify Wealth für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Signify Wealth 31 Positionen im Wert von 88,6 Mio. $, ein Anstieg um 8,6 % gegenüber 81,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Signify Wealth setzte im Q4 2024 3,66 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 17 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 71.736 Aktien im Wert von 3,07 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 72.087 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Signify Wealth im Q4 2024 war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 71.736 Aktien im Wert von 3,07 Mio. $.
  • Signify Wealth hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 535.167 $.
  • Der größte Positionsabbau von Signify Wealth im Q4 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 72.087 $.
  • Signify Wealth hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,22 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Signify Wealth machen im Q4 2024 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 88,6 Mio. $ aus.
  • Signify Wealth hat in Q4 2024 eine neue Position eröffnet und 5 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Signify Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 88,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von Signify Wealth für Q4 2024 am 6. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .