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Signify Wealth Portfolio-Positionen
AUM
88,6 Mio. $
Umschlag
19,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
88,6 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,98 Mio. $
(+8,6 %)
Kapitalfluss
+3,66 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67 %
Position
31
Neu
1
Aufgestockt
17
Reduziert
5
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+3,26 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+535.167 $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+457.198 $ |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+454.114 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+440.104 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+3,22 Mio. $ |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+223.664 $ |
| 3 |
HEICO Corp
HEI
|
+204.216 $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+203.322 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+72.087 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,66 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,91 % |
| 3 | Technologie | 9,05 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,37 % |
| 5 | Industrie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
| 206.929 $ | 0,23 % |
2.678
-193
| -7 % | -14.979 $ |
2022 Q2
10 Quartale
|
|
|
27
HEICO Corp
HEI
43,1 Mrd. $
| – | – |
-781
| Geschlossen | -204.216 $ | – |
|
|
28
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
| – | – |
-109
| Geschlossen | -223.664 $ | – |
|
29
Richtech Robotics
RR
290 Mio. $
| – | – |
-25.000
| Geschlossen | -20.975 $ | – |
|
|
30
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,39 Mrd. $
| – | – |
-7.896
| Geschlossen | -203.322 $ | – |
|
|
31
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
| – | – |
-79.706
| Geschlossen | -3,22 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Signify Wealth für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt Signify Wealth 31 Positionen im Wert von 88,6 Mio. $, ein Anstieg um 8,6 % gegenüber 81,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Signify Wealth setzte im Q4 2024 3,66 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 17 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 71.736 Aktien im Wert von 3,07 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 72.087 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Signify Wealth im Q4 2024 war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 71.736 Aktien im Wert von 3,07 Mio. $.
- Signify Wealth hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 535.167 $.
- Der größte Positionsabbau von Signify Wealth im Q4 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 72.087 $.
- Signify Wealth hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,22 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Signify Wealth machen im Q4 2024 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 88,6 Mio. $ aus.
- Signify Wealth hat in Q4 2024 eine neue Position eröffnet und 5 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Signify Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 88,6 Mio. $.
Auf Grundlage der von Signify Wealth für Q4 2024 am 6. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .