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Signify Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 88,6 mi
Giro
19,35%
Retorno est. (1 ano)
32,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,61%
Retorno est. (1 ano)
+32,1%
Retorno est. (3 anos)
+36,71%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 88,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,98 mi
(+8,6%)
Fluxo de capital
+US$ 3,66 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67%
Posição
31
Nova
1
Aumentada
17
Reduzida
5
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 3,26 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 535 mil |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 457 mil |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 454 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 440 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 3,22 mi |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$ 224 mil |
| 3 |
HEICO Corp
HEI
|
+US$ 204 mil |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$ 203 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 72,1 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,66% |
| 2 | Consumo discricionário | 12,91% |
| 3 | Tecnologia | 9,05% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,37% |
| 5 | Bens industriais | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,5 bi
| US$ 207 mil | 0,23% |
2.678
-193
| -7% | -US$ 15 mil |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
|
27
HEICO Corp
HEI
US$ 41,7 bi
| – | – |
-781
| Encerrada | -US$ 204 mil | – |
|
|
28
Mercado Libre
MELI
US$ 94 bi
| – | – |
-109
| Encerrada | -US$ 224 mil | – |
|
29
Richtech Robotics
RR
US$ 281 mi
| – | – |
-25.000
| Encerrada | -US$ 21 mil | – |
|
|
30
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,39 bi
| – | – |
-7.896
| Encerrada | -US$ 203 mil | – |
|
|
31
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,6 bi
| – | – |
-79.706
| Encerrada | -US$ 3,22 mi | – |
|
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JCP
Revisão da carteira de Signify Wealth no T4 2024
No fechamento de T4 2024, Signify Wealth detinha 31 posições avaliadas em US$ 88,6 mi, alta de 8,6% em relação a US$ 81,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
Signify Wealth alocou US$ 3,66 mi em capital novo líquido no T4 2024, abrindo 1 nova posição e ampliando 17 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 71.736 ações no valor de US$ 3,07 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 72,1 mil.
- A maior compra de Signify Wealth no T4 2024 foi State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 71.736 ações no valor de US$ 3,07 mi.
- Signify Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Treasury ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 535 mil.
- A maior redução de Signify Wealth em T4 2024 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 72,1 mil.
- Signify Wealth encerrou totalmente sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 3,22 mi.
- As dez maiores posições de Signify Wealth representam 67% de sua carteira de US$ 88,6 mi no T4 2024.
- Signify Wealth abriu 1 nova posição e encerrou 5 em T4 2024.
- O valor da carteira de Signify Wealth subiu 8,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 88,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Signify Wealth referente a T4 2024, protocolado em 6 de fev. de 2025.