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WI
Wintrust Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.14억
회전율
24.81%
1년 추정 수익률
21.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.38%
1년 예상 수익률
+21.99%
3년 예상 수익률
+27.54%
5년 예상 수익률
+87.26%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.14억
AUM 성장
-US$2151만
(-16%)
자금 흐름
-US$2263만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-19.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.3%
보유액
520
신규
23
증가
122
축소
250
청산됨
106
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$124만 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$47.6만 |
| 3 |
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
|
+US$43.6만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$40.1만 |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$38.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$428만 |
| 2 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+US$87.8만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$68.7만 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$66.5만 |
| 5 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$61.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.96% |
| 2 | 금융 | 12.86% |
| 3 | 정보기술 | 12.32% |
| 4 | 건강관리 | 7.11% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$8.9만 | 0.08% |
1,562
-571
| -27% | -US$3.39만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
177
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$8.9만 | 0.08% |
1,119
-929
| -45% | -US$8.04만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
178
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$8.9만 | 0.08% |
479
-241
| -33% | -US$4.82만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
179
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
US$8.38억
| US$8.7만 | 0.08% |
3,838
+251
| +7% | +US$5.76천 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
180
Copart
CPRT
US$258억
| US$8.6만 | 0.08% |
1,500
+1
| +0.1% | +US$57 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
181
iShares Global 100 ETF
IOO
US$92.3억
| US$8.6만 | 0.08% |
858
+65
| +8% | +US$6.53천 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
182
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$8.6만 | 0.08% |
1,152
-28
| -2% | -US$2.33천 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
183
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$8.5만 | 0.07% |
1,632
+845
| +107% | +US$4.68만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
184
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$8.5만 | 0.07% |
522
-285
| -35% | -US$5.1만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
185
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$8.3만 | 0.07% |
439
-462
| -51% | -US$8.91만 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
186
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$8.2만 | 0.07% |
1,223
+68
| +6% | +US$4.61천 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
187
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$8.1만 | 0.07% |
1,595
+66
| +4% | +US$3.4천 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
188
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6억
| US$8.1만 | 0.07% |
1,679
-52
| -3% | -US$2.54천 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
189
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$8만 | 0.07% |
374
+210
| +128% | +US$4.68만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
190
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$8만 | 0.07% |
8,627
-18,170
| -68% | -US$16.9만 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
191
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$7.9만 | 0.07% |
3,620
-1,395
| -28% | -US$3.01만 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
192
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$7.9만 | 0.07% |
339
+37
| +12% | +US$9.41천 |
2021 Q4
12개 분기
|
|
193
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$62억
| US$7.8만 | 0.07% |
+1,564
| 신규 | +US$7.92만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
194
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$7.7만 | 0.07% |
2,064
-343
| -14% | -US$1.42만 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
195
International Flavors & Fragrances
IFF
US$231억
| US$7.7만 | 0.07% |
912
-710
| -44% | -US$6.67만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
196
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
US$3.78억
| US$7.7만 | 0.07% |
1,495
-282
| -16% | -US$1.53만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
197
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$7.6만 | 0.07% |
556
-1,021
| -65% | -US$14.9만 |
2023 Q2
6개 분기
|
|
198
Humana
HUM
US$496억
| US$7.5만 | 0.07% |
220
-461
| -68% | -US$12.4만 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
199
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$7.4만 | 0.07% |
1,188
-241
| -17% | -US$1.57만 |
2018 Q2
26개 분기
|
|
200
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5억
| US$7.3만 | 0.06% |
947
+6
| +0.6% | +US$478 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
GC
WWS
EECFI
TKP
SSF
KA
RCM
ACM
Wintrust Investments의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Wintrust Investments의 보유 포지션은 520개, 총액은 US$1.14억였으며 전 분기 US$1.35억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Wintrust Investments은(는) 2024년 4분기에 순 US$2263만을 회수했으며, 106개 포지션을 청산하고 250개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DraftKings으로, 추정 US$30.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49%로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Wintrust Investments는 Janus Henderson AAA CLO ETF에 US$47.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Wintrust Investments의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF으로, US$47.5만 상당의 9,373주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 Apollo Global Management 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wintrust Investments로, 추정 증가액은 US$124만 규모예요.
- Wintrust Investments의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$428만예요.
- Wintrust Investments는 2024년 4분기에 DraftKings 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wintrust Investments의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.14억 중 37%를 차지해요.
- Wintrust Investments는 2024년 4분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 106개를 청산했어요.
- Wintrust Investments의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$1.14억가 됐어요.
2025년 2월 10일에 제출된 Wintrust Investments의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.